HELLENE INTERIORS SRL
CUI: 30887045
J2012013155408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30887045
Cod înmatriculare
J2012013155408
EUID
ROONRC.J2012013155408
Data înmatriculării
2012-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Unirii, 69, G2b, 30829, 3, TRONSON II, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Unirii
Număr:
69
Bloc:
G2b
Cod poștal:
30829
Completare adresă:
TRONSON II, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 711.899 RON | 746.859 RON | 652.272 RON | 87.045 RON | 94.587 RON | 641.124 RON | 93.052 RON | 548.072 RON | 87.265 RON | 553.859 RON | 387.308 RON | 33.404 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 825.074 RON | 825.664 RON | 791.553 RON | 25.143 RON | 34.111 RON | 558.689 RON | 198.068 RON | 360.621 RON | 85.656 RON | 478.596 RON | 279.358 RON | 14.771 RON | 0 RON | 5.563 RON | 2 |
| 2021 | 1.130.826 RON | 1.173.313 RON | 1.154.136 RON | 10.706 RON | 19.177 RON | 898.220 RON | 537.123 RON | 361.097 RON | 96.362 RON | 801.858 RON | 278.936 RON | 24.654 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.041.298 RON | 1.042.980 RON | 1.029.850 RON | 3.353 RON | 13.130 RON | 1.073.087 RON | 582.254 RON | 490.833 RON | 99.715 RON | 973.372 RON | 319.133 RON | 43.680 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.161.731 RON | 1.162.137 RON | 1.184.947 RON | −32.344 RON | −22.810 RON | 963.979 RON | 428.159 RON | 535.820 RON | 67.371 RON | 896.608 RON | 359.951 RON | 65.352 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 858.637 RON | 866.285 RON | 966.163 RON | −122.419 RON | −99.878 RON | 816.212 RON | 350.924 RON | 465.288 RON | −55.047 RON | 871.259 RON | 373.596 RON | 29.806 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICAN ELENA
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−55.047 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−122.419 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
858,6 K RON
Rezultat Net 2024
−122,4 K RON
Total Active 2024
816,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 711,9 K RON | 825,1 K RON | 1,13 M RON | 1,04 M RON | 1,16 M RON | 858,6 K RON |
| Venituri totale | 746,9 K RON | 825,7 K RON | 1,17 M RON | 1,04 M RON | 1,16 M RON | 866,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 652,3 K RON | 791,6 K RON | 1,15 M RON | 1,03 M RON | 1,18 M RON | 966,2 K RON |
| Rezultat net | 87,0 K RON | 25,1 K RON | 10,7 K RON | 3,4 K RON | −32,3 K RON | −122,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−55.047 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate350,9 K RON (43%)
Active circulante465,3 K RON (57%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri373,6 K RON
Creanțe29,8 K RON
Numerar61,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,30 |
| Durata stocaj (zile) | 159 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,81 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,6%
Marjă netă
-14,3%
ROA
-15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 553,9 K RON | 641,1 K RON | 86,4% |
| 2020 | 478,6 K RON | 558,7 K RON | 85,7% |
| 2021 | 801,9 K RON | 898,2 K RON | 89,3% |
| 2022 | 973,4 K RON | 1,07 M RON | 90,7% |
| 2023 | 896,6 K RON | 964,0 K RON | 93,0% |
| 2024 | 871,3 K RON | 816,2 K RON | 106,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 711,9 K RON | 825,1 K RON | 1,13 M RON | 1,04 M RON | 1,16 M RON | 858,6 K RON | ▼ 26,1% |
| Rezultat net | 87,0 K RON | 25,1 K RON | 10,7 K RON | 3,4 K RON | −32,3 K RON | −122,4 K RON | ▼ 278,5% |
| Total active | 641,1 K RON | 558,7 K RON | 898,2 K RON | 1,07 M RON | 964,0 K RON | 816,2 K RON | ▼ 15,3% |
| Capitaluri proprii | 87,3 K RON | 85,7 K RON | 96,4 K RON | 99,7 K RON | 67,4 K RON | −55,0 K RON | ▼ 181,7% |
| Datorii totale | 553,9 K RON | 478,6 K RON | 801,9 K RON | 973,4 K RON | 896,6 K RON | 871,3 K RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,75 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,53 | ▼ 10,6% |
| Marjă netă (%) | 12,23 | 3,05 | 0,95 | 0,32 | -2,78 | -14,26 | ▼ 412,9% |
| Scor bonitate | 60 | 50 | 45 | 43 | 38 | 17 | ▼ 55,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.