ALYSSA DECOR SRL
CUI: 24241766
J40/12944/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24241766
Cod înmatriculare
J40/12944/2008
EUID
ROONRC.J40/12944/2008
Data înmatriculării
2008-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul Theodor Pallady, 25, V11, A, 1,o cam., 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul Theodor Pallady
Număr:
25
Bloc:
V11
Scară:
A
Apartament:
1,o cam.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.626.452 RON | 1.651.063 RON | 1.036.259 RON | 600.622 RON | 614.804 RON | 1.705.716 RON | 189.424 RON | 1.516.292 RON | 1.220.748 RON | 506.076 RON | 899.406 RON | 306.726 RON | 0 RON | 22.147 RON | 7 |
| 2020 | 3.431.285 RON | 3.520.057 RON | 1.817.695 RON | 1.674.378 RON | 1.702.362 RON | 3.295.970 RON | 165.140 RON | 3.130.830 RON | 2.509.726 RON | 807.959 RON | 1.541.936 RON | 770.544 RON | 0 RON | 21.715 RON | 8 |
| 2021 | 3.984.866 RON | 4.024.307 RON | 2.284.803 RON | 1.708.771 RON | 1.739.504 RON | 4.379.523 RON | 112.233 RON | 4.267.290 RON | 4.098.496 RON | 320.454 RON | 2.949.687 RON | 717.045 RON | 0 RON | 39.427 RON | 7 |
| 2022 | 4.290.421 RON | 4.370.386 RON | 3.326.750 RON | 1.015.059 RON | 1.043.636 RON | 4.965.212 RON | 58.234 RON | 4.906.978 RON | 3.913.555 RON | 1.089.306 RON | 2.695.085 RON | 868.767 RON | 0 RON | 37.649 RON | 7 |
| 2023 | 2.973.218 RON | 3.052.248 RON | 2.663.502 RON | 365.472 RON | 388.746 RON | 4.929.072 RON | 246.874 RON | 4.682.198 RON | 4.279.027 RON | 683.831 RON | 2.680.354 RON | 1.462.336 RON | 0 RON | 33.786 RON | 3 |
| 2024 | 2.171.309 RON | 2.219.176 RON | 1.882.136 RON | 286.689 RON | 337.040 RON | 5.503.149 RON | 201.772 RON | 5.301.377 RON | 4.565.716 RON | 962.715 RON | 3.672.850 RON | 1.308.585 RON | 0 RON | 25.282 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEAN ANCA
administrator
Comuna Ceahlău, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,17 M RON
Rezultat Net 2024
286,7 K RON
Total Active 2024
5,50 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,63 M RON | 3,43 M RON | 3,98 M RON | 4,29 M RON | 2,97 M RON | 2,17 M RON |
| Venituri totale | 1,65 M RON | 3,52 M RON | 4,02 M RON | 4,37 M RON | 3,05 M RON | 2,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,04 M RON | 1,82 M RON | 2,28 M RON | 3,33 M RON | 2,66 M RON | 1,88 M RON |
| Rezultat net | 600,6 K RON | 1,67 M RON | 1,71 M RON | 1,02 M RON | 365,5 K RON | 286,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate201,8 K RON (3.7%)
Active circulante5,30 M RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,67 M RON
Creanțe1,31 M RON
Numerar318,9 K RON
Alte active circulante1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,59 |
| Durata stocaj (zile) | 617 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,66 |
| Durata încasare (zile) | 220 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,5%
Marjă netă
13,2%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 506,1 K RON | 1,71 M RON | 29,7% |
| 2020 | 808,0 K RON | 3,30 M RON | 24,5% |
| 2021 | 320,5 K RON | 4,38 M RON | 7,3% |
| 2022 | 1,09 M RON | 4,97 M RON | 21,9% |
| 2023 | 683,8 K RON | 4,93 M RON | 13,9% |
| 2024 | 962,7 K RON | 5,50 M RON | 17,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,63 M RON | 3,43 M RON | 3,98 M RON | 4,29 M RON | 2,97 M RON | 2,17 M RON | ▼ 27,0% |
| Rezultat net | 600,6 K RON | 1,67 M RON | 1,71 M RON | 1,02 M RON | 365,5 K RON | 286,7 K RON | ▼ 21,6% |
| Total active | 1,71 M RON | 3,30 M RON | 4,38 M RON | 4,97 M RON | 4,93 M RON | 5,50 M RON | ▲ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 1,22 M RON | 2,51 M RON | 4,10 M RON | 3,91 M RON | 4,28 M RON | 4,57 M RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 506,1 K RON | 808,0 K RON | 320,5 K RON | 1,09 M RON | 683,8 K RON | 962,7 K RON | ▲ 40,8% |
| Lichiditate curentă | 3,00 | 3,88 | 13,32 | 4,50 | 6,85 | 5,51 | ▼ 19,6% |
| Marjă netă (%) | 36,93 | 48,80 | 42,88 | 23,66 | 12,29 | 13,20 | ▲ 7,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 87 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (286,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,25 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.