MODEANI S.R.L.
CUI: 48937200
J20/1295/2023
SRL
Hunedoara, Municipiul Lupeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48937200
Cod înmatriculare
J20/1295/2023
EUID
ROONRC.J20/1295/2023
Data înmatriculării
2023-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Lupeni, PLOPILOR, 7, 7, 2, 1, 14, 335600
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Lupeni
Stradă:
PLOPILOR
Număr:
7
Bloc:
7
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
14
Cod poștal:
335600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 177.232 RON | 177.232 RON | 136.581 RON | 38.914 RON | 40.651 RON | 96.752 RON | 0 RON | 96.752 RON | 39.114 RON | 57.638 RON | 3.412 RON | 1.658 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 387.371 RON | 387.988 RON | 387.159 RON | −4.940 RON | 829 RON | 141.079 RON | 0 RON | 141.079 RON | 27.174 RON | 113.905 RON | 23.732 RON | 100.671 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 173.958 RON | 173.958 RON | 336.298 RON | −164.093 RON | −162.340 RON | 185.215 RON | 19.165 RON | 166.050 RON | −146.919 RON | 332.134 RON | 134.821 RON | 15.350 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRUȚIU VIORICA-MARIANA
administrator
Loc. Vulcan, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4391 Activități de zidărie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−146.919 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−164.093 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
174,0 K RON
Rezultat Net 2025
−164,1 K RON
Total Active 2025
185,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,2 K RON | 387,4 K RON | 174,0 K RON |
| Venituri totale | 177,2 K RON | 388,0 K RON | 174,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,6 K RON | 387,2 K RON | 336,3 K RON |
| Rezultat net | 38,9 K RON | −4,9 K RON | −164,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 242,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−146.919 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,2 K RON (10.3%)
Active circulante166,1 K RON (89.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri134,8 K RON
Creanțe15,4 K RON
Numerar15,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,29 |
| Durata stocaj (zile) | 283 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,33 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-93,3%
Marjă netă
-94,3%
ROA
-88,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 57,6 K RON | 96,8 K RON | 59,6% |
| 2024 | 113,9 K RON | 141,1 K RON | 80,7% |
| 2025 | 332,1 K RON | 185,2 K RON | 179,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,2 K RON | 387,4 K RON | 174,0 K RON | ▼ 55,1% |
| Rezultat net | 38,9 K RON | −4,9 K RON | −164,1 K RON | ▼ 3.221,7% |
| Total active | 96,8 K RON | 141,1 K RON | 185,2 K RON | ▲ 31,3% |
| Capitaluri proprii | 39,1 K RON | 27,2 K RON | −146,9 K RON | ▼ 640,7% |
| Datorii totale | 57,6 K RON | 113,9 K RON | 332,1 K RON | ▲ 191,6% |
| Lichiditate curentă | 1,68 | 1,24 | 0,50 | ▼ 59,6% |
| Marjă netă (%) | 21,96 | -1,28 | -94,33 | ▼ 7.269,5% |
| Scor bonitate | 77 | 44 | 12 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.