THERMOCONF GLASS SERV S.R.L.
CUI: 40632790
J20/374/2019
SRL
Hunedoara, Municipiul Brad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40632790
Cod înmatriculare
J20/374/2019
EUID
ROONRC.J20/374/2019
Data înmatriculării
2019-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Brad, Herţeşti, 12, 335200
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Brad
Stradă:
Herţeşti
Număr:
12
Cod poștal:
335200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 466.982 RON | 467.468 RON | 423.122 RON | 39.671 RON | 44.346 RON | 46.742 RON | 0 RON | 46.742 RON | 39.871 RON | 6.871 RON | 2.082 RON | 6.147 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 455.554 RON | 455.554 RON | 456.358 RON | −5.357 RON | −804 RON | 59.668 RON | 0 RON | 59.668 RON | 34.515 RON | 25.153 RON | 8.705 RON | 2.243 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 505.835 RON | 505.835 RON | 532.565 RON | −31.788 RON | −26.730 RON | 55.284 RON | 0 RON | 55.284 RON | 2.727 RON | 52.557 RON | 14.538 RON | 21.499 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 482.152 RON | 482.164 RON | 507.358 RON | −30.016 RON | −25.194 RON | 43.500 RON | 0 RON | 43.500 RON | −27.288 RON | 70.788 RON | 0 RON | 9.143 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 513.215 RON | 513.215 RON | 552.610 RON | −44.527 RON | −39.395 RON | 90.772 RON | 0 RON | 90.772 RON | −71.815 RON | 162.587 RON | 0 RON | 17.448 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 484.213 RON | 484.213 RON | 570.488 RON | −96.263 RON | −86.275 RON | 99.335 RON | 0 RON | 99.335 RON | −168.078 RON | 267.413 RON | 0 RON | 33.229 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 568.092 RON | 568.125 RON | 619.938 RON | −64.423 RON | −51.813 RON | 262.261 RON | 0 RON | 262.261 RON | −232.706 RON | 494.967 RON | 30.868 RON | 104.431 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLEŞA ANDREI IONUŢ
administrator
Loc. Brad, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Lideri din domeniu
Top companii din Hunedoara, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4332 — Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−232.706 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.423 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
568,1 K RON
Rezultat Net 2025
−64,4 K RON
Total Active 2025
262,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 467,0 K RON | 455,6 K RON | 505,8 K RON | 482,2 K RON | 513,2 K RON | 484,2 K RON | 568,1 K RON |
| Venituri totale | 467,5 K RON | 455,6 K RON | 505,8 K RON | 482,2 K RON | 513,2 K RON | 484,2 K RON | 568,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 423,1 K RON | 456,4 K RON | 532,6 K RON | 507,4 K RON | 552,6 K RON | 570,5 K RON | 619,9 K RON |
| Rezultat net | 39,7 K RON | −5,4 K RON | −31,8 K RON | −30,0 K RON | −44,5 K RON | −96,3 K RON | −64,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 549,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−232.706 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante262,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,9 K RON
Creanțe104,4 K RON
Numerar127,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,40 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,44 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-11,3%
ROA
-24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,9 K RON | 46,7 K RON | 14,7% |
| 2020 | 25,2 K RON | 59,7 K RON | 42,2% |
| 2021 | 52,6 K RON | 55,3 K RON | 95,1% |
| 2022 | 70,8 K RON | 43,5 K RON | 162,7% |
| 2023 | 162,6 K RON | 90,8 K RON | 179,1% |
| 2024 | 267,4 K RON | 99,3 K RON | 269,2% |
| 2025 | 495,0 K RON | 262,3 K RON | 188,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 467,0 K RON | 455,6 K RON | 505,8 K RON | 482,2 K RON | 513,2 K RON | 484,2 K RON | 568,1 K RON | ▲ 17,3% |
| Rezultat net | 39,7 K RON | −5,4 K RON | −31,8 K RON | −30,0 K RON | −44,5 K RON | −96,3 K RON | −64,4 K RON | ▲ 33,1% |
| Total active | 46,7 K RON | 59,7 K RON | 55,3 K RON | 43,5 K RON | 90,8 K RON | 99,3 K RON | 262,3 K RON | ▲ 164,0% |
| Capitaluri proprii | 39,9 K RON | 34,5 K RON | 2,7 K RON | −27,3 K RON | −71,8 K RON | −168,1 K RON | −232,7 K RON | ▼ 38,5% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 25,2 K RON | 52,6 K RON | 70,8 K RON | 162,6 K RON | 267,4 K RON | 495,0 K RON | ▲ 85,1% |
| Lichiditate curentă | 6,80 | 2,37 | 1,05 | 0,61 | 0,56 | 0,37 | 0,53 | ▲ 42,6% |
| Marjă netă (%) | 8,50 | -1,18 | -6,28 | -6,23 | -8,68 | -19,88 | -11,34 | ▲ 43,0% |
| Scor bonitate | 82 | 57 | 37 | 24 | 24 | 12 | 37 | ▲ 208,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.