TRI-CO-TEX SRL
CUI: 31104702
J2013000035255
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31104702
Cod înmatriculare
J2013000035255
EUID
ROONRC.J2013000035255
Data înmatriculării
2013-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
20 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, TRAIAN, 220, 220174, camera 1
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
TRAIAN
Număr:
220
Cod poștal:
220174
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.379.748 RON | 1.401.587 RON | 739.206 RON | 648.464 RON | 662.381 RON | 1.894.611 RON | 1.584.780 RON | 309.831 RON | 1.128.931 RON | 768.201 RON | 0 RON | 264.589 RON | 0 RON | 2.521 RON | 12 |
| 2020 | 2.106.942 RON | 2.212.334 RON | 1.163.760 RON | 1.028.227 RON | 1.048.574 RON | 1.716.008 RON | 1.404.102 RON | 311.906 RON | 1.436.931 RON | 279.077 RON | 34.083 RON | 271.336 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2021 | 2.049.823 RON | 2.173.280 RON | 876.872 RON | 1.276.320 RON | 1.296.408 RON | 1.728.808 RON | 1.307.453 RON | 421.355 RON | 1.276.560 RON | 460.601 RON | 29.000 RON | 204.962 RON | 0 RON | 8.353 RON | 16 |
| 2022 | 2.153.783 RON | 2.241.700 RON | 1.054.002 RON | 1.170.441 RON | 1.187.698 RON | 2.610.558 RON | 2.323.860 RON | 286.698 RON | 1.527.001 RON | 1.083.557 RON | 0 RON | 124.340 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 1.981.884 RON | 2.027.100 RON | 1.171.897 RON | 836.957 RON | 855.203 RON | 2.424.813 RON | 2.225.792 RON | 199.021 RON | 1.221.643 RON | 1.203.170 RON | 15.617 RON | 114.307 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 2.292.844 RON | 2.417.769 RON | 1.435.159 RON | 924.138 RON | 982.610 RON | 2.379.124 RON | 2.127.286 RON | 251.838 RON | 1.511.344 RON | 867.780 RON | 0 RON | 221.235 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂDĂLĂU ANCA-GEORGIANA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,29 M RON
Rezultat Net 2024
924,1 K RON
Total Active 2024
2,38 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,38 M RON | 2,11 M RON | 2,05 M RON | 2,15 M RON | 1,98 M RON | 2,29 M RON |
| Venituri totale | 1,40 M RON | 2,21 M RON | 2,17 M RON | 2,24 M RON | 2,03 M RON | 2,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 739,2 K RON | 1,16 M RON | 876,9 K RON | 1,05 M RON | 1,17 M RON | 1,44 M RON |
| Rezultat net | 648,5 K RON | 1,03 M RON | 1,28 M RON | 1,17 M RON | 837,0 K RON | 924,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,13 M RON (89.4%)
Active circulante251,8 K RON (10.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe221,2 K RON
Numerar30,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,36 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,9%
Marjă netă
40,3%
ROA
38,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 768,2 K RON | 1,89 M RON | 40,6% |
| 2020 | 279,1 K RON | 1,72 M RON | 16,3% |
| 2021 | 460,6 K RON | 1,73 M RON | 26,6% |
| 2022 | 1,08 M RON | 2,61 M RON | 41,5% |
| 2023 | 1,20 M RON | 2,42 M RON | 49,6% |
| 2024 | 867,8 K RON | 2,38 M RON | 36,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,38 M RON | 2,11 M RON | 2,05 M RON | 2,15 M RON | 1,98 M RON | 2,29 M RON | ▲ 15,7% |
| Rezultat net | 648,5 K RON | 1,03 M RON | 1,28 M RON | 1,17 M RON | 837,0 K RON | 924,1 K RON | ▲ 10,4% |
| Total active | 1,89 M RON | 1,72 M RON | 1,73 M RON | 2,61 M RON | 2,42 M RON | 2,38 M RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 1,13 M RON | 1,44 M RON | 1,28 M RON | 1,53 M RON | 1,22 M RON | 1,51 M RON | ▲ 23,7% |
| Datorii totale | 768,2 K RON | 279,1 K RON | 460,6 K RON | 1,08 M RON | 1,20 M RON | 867,8 K RON | ▼ 27,9% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 1,12 | 0,91 | 0,26 | 0,17 | 0,29 | ▲ 75,5% |
| Marjă netă (%) | 47,00 | 48,80 | 62,26 | 54,34 | 42,23 | 40,31 | ▼ 4,5% |
| Scor bonitate | 65 | 90 | 70 | 65 | 58 | 78 | ▲ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (924,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.