HOLIDAY-LYA TRANS S.R.L.
CUI: 31100891
J2013000039338
SRL
Suceava, Sat Gura Haitii, Comuna Şaru Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31100891
Cod înmatriculare
J2013000039338
EUID
ROONRC.J2013000039338
Data înmatriculării
2013-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Gura Haitii, Comuna Şaru Dornei, 88, 727516
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Gura Haitii, Comuna Şaru Dornei
Număr:
88
Cod poștal:
727516
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 420.853 RON | 422.753 RON | 416.910 RON | 4.908 RON | 5.843 RON | 314.969 RON | 80.471 RON | 234.498 RON | 103.977 RON | 210.992 RON | 135.049 RON | 98.156 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 443.218 RON | 445.036 RON | 438.891 RON | 5.179 RON | 6.145 RON | 506.636 RON | 230.627 RON | 276.009 RON | 109.156 RON | 397.480 RON | 158.321 RON | 113.980 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 504.709 RON | 506.506 RON | 505.341 RON | 992 RON | 1.165 RON | 456.325 RON | 225.822 RON | 230.503 RON | 110.148 RON | 346.177 RON | 42.077 RON | 168.279 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 647.952 RON | 650.687 RON | 649.373 RON | 1.017 RON | 1.314 RON | 434.269 RON | 142.708 RON | 291.561 RON | 111.165 RON | 323.104 RON | 66.290 RON | 217.611 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 648.800 RON | 672.226 RON | 659.593 RON | 10.753 RON | 12.633 RON | 362.454 RON | 161.802 RON | 200.652 RON | 121.918 RON | 240.536 RON | 19.306 RON | 169.021 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 731.593 RON | 792.241 RON | 753.244 RON | 32.673 RON | 38.997 RON | 631.257 RON | 399.179 RON | 232.078 RON | 154.591 RON | 476.666 RON | 35.524 RON | 185.169 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 747.419 RON | 809.065 RON | 774.637 RON | 30.519 RON | 34.428 RON | 740.514 RON | 407.248 RON | 333.266 RON | 185.110 RON | 555.404 RON | 93.080 RON | 217.946 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDACHE GHEORGHINA-GETA
administrator
Municipiul Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
747,4 K RON
Rezultat Net 2025
30,5 K RON
Total Active 2025
740,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 420,9 K RON | 443,2 K RON | 504,7 K RON | 648,0 K RON | 648,8 K RON | 731,6 K RON | 747,4 K RON |
| Venituri totale | 422,8 K RON | 445,0 K RON | 506,5 K RON | 650,7 K RON | 672,2 K RON | 792,2 K RON | 809,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 416,9 K RON | 438,9 K RON | 505,3 K RON | 649,4 K RON | 659,6 K RON | 753,2 K RON | 774,6 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 5,2 K RON | 992 RON | 1,0 K RON | 10,8 K RON | 32,7 K RON | 30,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 835,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate407,2 K RON (55%)
Active circulante333,3 K RON (45%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri93,1 K RON
Creanțe217,9 K RON
Numerar22,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,03 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,43 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
4,1%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 211,0 K RON | 315,0 K RON | 67,0% |
| 2020 | 397,5 K RON | 506,6 K RON | 78,5% |
| 2021 | 346,2 K RON | 456,3 K RON | 75,9% |
| 2022 | 323,1 K RON | 434,3 K RON | 74,4% |
| 2023 | 240,5 K RON | 362,5 K RON | 66,4% |
| 2024 | 476,7 K RON | 631,3 K RON | 75,5% |
| 2025 | 555,4 K RON | 740,5 K RON | 75,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 420,9 K RON | 443,2 K RON | 504,7 K RON | 648,0 K RON | 648,8 K RON | 731,6 K RON | 747,4 K RON | ▲ 2,2% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 5,2 K RON | 992 RON | 1,0 K RON | 10,8 K RON | 32,7 K RON | 30,5 K RON | ▼ 6,6% |
| Total active | 315,0 K RON | 506,6 K RON | 456,3 K RON | 434,3 K RON | 362,5 K RON | 631,3 K RON | 740,5 K RON | ▲ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 104,0 K RON | 109,2 K RON | 110,1 K RON | 111,2 K RON | 121,9 K RON | 154,6 K RON | 185,1 K RON | ▲ 19,7% |
| Datorii totale | 211,0 K RON | 397,5 K RON | 346,2 K RON | 323,1 K RON | 240,5 K RON | 476,7 K RON | 555,4 K RON | ▲ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 0,69 | 0,67 | 0,90 | 0,83 | 0,49 | 0,60 | ▲ 23,2% |
| Marjă netă (%) | 1,17 | 1,17 | 0,20 | 0,16 | 1,66 | 4,47 | 4,08 | ▼ 8,7% |
| Scor bonitate | 62 | 58 | 50 | 63 | 55 | 53 | 50 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 835,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.