IDCERI S.R.L.
CUI: 31304344
J2013000081076
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31304344
Cod înmatriculare
J2013000081076
EUID
ROONRC.J2013000081076
Data înmatriculării
2013-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, MARCHIAN, 66, S8, 4, 20, 710224
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
MARCHIAN
Număr:
66
Bloc:
S8
Etaj:
4
Apartament:
20
Cod poștal:
710224
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.115 RON | 126.126 RON | 72.160 RON | 52.845 RON | 53.966 RON | 404.787 RON | 37.211 RON | 367.576 RON | 399.107 RON | 5.680 RON | 8.238 RON | 49.861 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 139.064 RON | 172.799 RON | 60.693 RON | 110.715 RON | 112.106 RON | 513.865 RON | 77.541 RON | 436.324 RON | 511.377 RON | 2.488 RON | 8.238 RON | 9.022 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 50.483 RON | 59.684 RON | 50.895 RON | 8.284 RON | 8.789 RON | 21.829.450 RON | 8.683.118 RON | 13.146.332 RON | 515.382 RON | 8.627.707 RON | 8.238 RON | 12.645.378 RON | 12.686.361 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 243.416 RON | 282.384 RON | 193.765 RON | 86.428 RON | 88.619 RON | 16.751.015 RON | 13.081.473 RON | 3.669.542 RON | 601.810 RON | 3.462.844 RON | 8.238 RON | 3.604.734 RON | 12.686.361 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 389.469 RON | 451.071 RON | 391.153 RON | 56.529 RON | 59.918 RON | 18.333.956 RON | 17.043.403 RON | 1.290.553 RON | 658.339 RON | 4.989.256 RON | 34.367 RON | 1.249.775 RON | 12.686.361 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 59.850 RON | 3.105.669 RON | 2.361.352 RON | 743.718 RON | 744.317 RON | 17.751.887 RON | 15.687.848 RON | 2.064.039 RON | 1.400.534 RON | 5.907.734 RON | 1.993.110 RON | 66.591 RON | 10.443.619 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
MALENDRA ALEXANDRU
administrator
REP. MOLDOVA, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea de covoare și mochete
- Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de secretariat și servicii suport
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
59,9 K RON
Rezultat Net 2024
743,7 K RON
Total Active 2024
17,75 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,1 K RON | 139,1 K RON | 50,5 K RON | 243,4 K RON | 389,5 K RON | 59,9 K RON |
| Venituri totale | 126,1 K RON | 172,8 K RON | 59,7 K RON | 282,4 K RON | 451,1 K RON | 3,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 72,2 K RON | 60,7 K RON | 50,9 K RON | 193,8 K RON | 391,2 K RON | 2,36 M RON |
| Rezultat net | 52,8 K RON | 110,7 K RON | 8,3 K RON | 86,4 K RON | 56,5 K RON | 743,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 234,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,69 M RON (88.4%)
Active circulante2,06 M RON (11.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,99 M RON
Creanțe66,6 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,03 |
| Durata stocaj (zile) | 12.155 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,90 |
| Durata încasare (zile) | 406 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1.243,6%
Marjă netă
1.242,6%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,7 K RON | 404,8 K RON | 1,4% |
| 2020 | 2,5 K RON | 513,9 K RON | 0,5% |
| 2021 | 8,63 M RON | 21,83 M RON | 39,5% |
| 2022 | 3,46 M RON | 16,75 M RON | 20,7% |
| 2023 | 4,99 M RON | 18,33 M RON | 27,2% |
| 2024 | 5,91 M RON | 17,75 M RON | 33,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,1 K RON | 139,1 K RON | 50,5 K RON | 243,4 K RON | 389,5 K RON | 59,9 K RON | ▼ 84,6% |
| Rezultat net | 52,8 K RON | 110,7 K RON | 8,3 K RON | 86,4 K RON | 56,5 K RON | 743,7 K RON | ▲ 1.215,6% |
| Total active | 404,8 K RON | 513,9 K RON | 21,83 M RON | 16,75 M RON | 18,33 M RON | 17,75 M RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 399,1 K RON | 511,4 K RON | 515,4 K RON | 601,8 K RON | 658,3 K RON | 1,40 M RON | ▲ 112,7% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 2,5 K RON | 8,63 M RON | 3,46 M RON | 4,99 M RON | 5,91 M RON | ▲ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 64,71 | 175,37 | 1,52 | 1,06 | 0,26 | 0,35 | ▲ 35,1% |
| Marjă netă (%) | 47,13 | 79,61 | 16,41 | 35,51 | 14,51 | 1.242,64 | ▲ 8.464,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 58 | 68 | 48 | 56 | ▲ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (743,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 234,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.