M&S COLECT PREMIUM SRL
CUI: 31111009
J2013000123130
SRL
Constanţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31111009
Cod înmatriculare
J2013000123130
EUID
ROONRC.J2013000123130
Data înmatriculării
2013-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, LIBERTĂŢII, 9B
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
9B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 809.099 RON | 809.332 RON | 786.511 RON | 14.728 RON | 22.821 RON | 36.528 RON | 0 RON | 36.528 RON | 21.051 RON | 15.477 RON | 16.144 RON | 19.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 795.103 RON | 795.288 RON | 743.636 RON | 44.234 RON | 51.652 RON | 77.896 RON | 0 RON | 77.896 RON | 50.843 RON | 27.053 RON | 28.606 RON | 26.993 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.238.538 RON | 1.238.538 RON | 1.224.747 RON | 1.406 RON | 13.791 RON | 67.369 RON | 0 RON | 67.369 RON | 8.151 RON | 59.218 RON | 23.617 RON | 36.744 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.390.771 RON | 1.390.771 RON | 1.327.140 RON | 49.723 RON | 63.631 RON | 107.666 RON | 0 RON | 107.666 RON | 57.874 RON | 49.792 RON | 9.090 RON | 88.553 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 883.556 RON | 883.556 RON | 878.449 RON | −3.729 RON | 5.107 RON | 84.013 RON | 0 RON | 84.013 RON | 12.468 RON | 71.545 RON | 7.930 RON | 60.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.217.050 RON | 1.217.050 RON | 1.181.631 RON | 29.752 RON | 35.419 RON | 102.758 RON | 0 RON | 102.758 RON | 42.220 RON | 60.538 RON | 7.481 RON | 80.574 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 958.222 RON | 958.222 RON | 942.825 RON | 12.934 RON | 15.397 RON | 94.567 RON | 1.500 RON | 93.067 RON | 13.584 RON | 80.983 RON | 16.761 RON | 73.550 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOADER MIHAI SORIN
administrator
Mun. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
958,2 K RON
Rezultat Net 2025
12,9 K RON
Total Active 2025
94,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 809,1 K RON | 795,1 K RON | 1,24 M RON | 1,39 M RON | 883,6 K RON | 1,22 M RON | 958,2 K RON |
| Venituri totale | 809,3 K RON | 795,3 K RON | 1,24 M RON | 1,39 M RON | 883,6 K RON | 1,22 M RON | 958,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 786,5 K RON | 743,6 K RON | 1,22 M RON | 1,33 M RON | 878,4 K RON | 1,18 M RON | 942,8 K RON |
| Rezultat net | 14,7 K RON | 44,2 K RON | 1,4 K RON | 49,7 K RON | −3,7 K RON | 29,8 K RON | 12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (1.6%)
Active circulante93,1 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,8 K RON
Creanțe73,6 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,17 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,03 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,4%
ROA
13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,5 K RON | 36,5 K RON | 42,4% |
| 2020 | 27,1 K RON | 77,9 K RON | 34,7% |
| 2021 | 59,2 K RON | 67,4 K RON | 87,9% |
| 2022 | 49,8 K RON | 107,7 K RON | 46,3% |
| 2023 | 71,5 K RON | 84,0 K RON | 85,2% |
| 2024 | 60,5 K RON | 102,8 K RON | 58,9% |
| 2025 | 81,0 K RON | 94,6 K RON | 85,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 809,1 K RON | 795,1 K RON | 1,24 M RON | 1,39 M RON | 883,6 K RON | 1,22 M RON | 958,2 K RON | ▼ 21,3% |
| Rezultat net | 14,7 K RON | 44,2 K RON | 1,4 K RON | 49,7 K RON | −3,7 K RON | 29,8 K RON | 12,9 K RON | ▼ 56,5% |
| Total active | 36,5 K RON | 77,9 K RON | 67,4 K RON | 107,7 K RON | 84,0 K RON | 102,8 K RON | 94,6 K RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 21,1 K RON | 50,8 K RON | 8,2 K RON | 57,9 K RON | 12,5 K RON | 42,2 K RON | 13,6 K RON | ▼ 67,8% |
| Datorii totale | 15,5 K RON | 27,1 K RON | 59,2 K RON | 49,8 K RON | 71,5 K RON | 60,5 K RON | 81,0 K RON | ▲ 33,8% |
| Lichiditate curentă | 2,36 | 2,88 | 1,14 | 2,16 | 1,17 | 1,70 | 1,15 | ▼ 32,3% |
| Marjă netă (%) | 1,82 | 5,56 | 0,11 | 3,58 | -0,42 | 2,44 | 1,35 | ▼ 44,7% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 57 | 90 | 37 | 80 | 50 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.