TERRA CYCLE SRL
CUI: 37298322
J2017000856137
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37298322
Cod înmatriculare
J2017000856137
EUID
ROONRC.J2017000856137
Data înmatriculării
2017-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
49 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, GHIOCELULUI, 7, 905350
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Stradă:
GHIOCELULUI
Număr:
7
Cod poștal:
905350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.078.924 RON | 1.127.893 RON | 1.009.771 RON | 107.330 RON | 118.122 RON | 328.682 RON | 132.987 RON | 195.695 RON | −285.900 RON | 483.313 RON | 0 RON | 191.319 RON | 132.987 RON | 1.718 RON | 41 |
| 2020 | 1.816.767 RON | 1.834.753 RON | 1.712.749 RON | 106.746 RON | 122.004 RON | 371.442 RON | 162.818 RON | 208.624 RON | −179.154 RON | 435.433 RON | 93.682 RON | 64.585 RON | 116.703 RON | 1.540 RON | 41 |
| 2021 | 4.749.030 RON | 4.777.431 RON | 3.016.189 RON | 1.720.307 RON | 1.761.242 RON | 2.218.347 RON | 757.427 RON | 1.460.920 RON | 1.541.153 RON | 578.613 RON | 788.732 RON | 187.328 RON | 100.420 RON | 1.839 RON | 31 |
| 2022 | 5.633.850 RON | 5.710.783 RON | 4.604.159 RON | 1.037.792 RON | 1.106.624 RON | 3.881.352 RON | 1.609.682 RON | 2.271.670 RON | 2.485.364 RON | 1.317.481 RON | 1.921.781 RON | 290.381 RON | 84.136 RON | 5.629 RON | 46 |
| 2023 | 8.293.908 RON | 8.346.627 RON | 6.405.412 RON | 1.711.417 RON | 1.941.215 RON | 6.951.848 RON | 2.862.440 RON | 4.089.408 RON | 4.185.477 RON | 2.766.055 RON | 3.294.030 RON | 701.369 RON | 67.852 RON | 67.536 RON | 47 |
| 2024 | 10.941.367 RON | 11.099.858 RON | 7.509.553 RON | 3.136.604 RON | 3.590.305 RON | 9.362.676 RON | 3.794.038 RON | 5.568.638 RON | 7.307.407 RON | 2.056.912 RON | 4.813.283 RON | 739.713 RON | 51.569 RON | 53.212 RON | 49 |
| 2025 | 12.316.146 RON | 12.429.758 RON | 8.481.235 RON | 3.431.477 RON | 3.948.523 RON | 11.591.376 RON | 4.154.711 RON | 7.436.665 RON | 9.570.542 RON | 2.072.486 RON | 6.209.355 RON | 1.190.153 RON | 35.285 RON | 86.937 RON | 49 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPĂȚÎNĂ ANDREEA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
12,32 M RON
Rezultat Net 2025
3,43 M RON
Total Active 2025
11,59 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 1,82 M RON | 4,75 M RON | 5,63 M RON | 8,29 M RON | 10,94 M RON | 12,32 M RON |
| Venituri totale | 1,13 M RON | 1,83 M RON | 4,78 M RON | 5,71 M RON | 8,35 M RON | 11,10 M RON | 12,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,01 M RON | 1,71 M RON | 3,02 M RON | 4,60 M RON | 6,41 M RON | 7,51 M RON | 8,48 M RON |
| Rezultat net | 107,3 K RON | 106,7 K RON | 1,72 M RON | 1,04 M RON | 1,71 M RON | 3,14 M RON | 3,43 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,59 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,15 M RON (35.8%)
Active circulante7,44 M RON (64.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,21 M RON
Creanțe1,19 M RON
Numerar37,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,98 |
| Durata stocaj (zile) | 184 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,35 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,1%
Marjă netă
27,9%
ROA
29,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 483,3 K RON | 328,7 K RON | 147,1% |
| 2020 | 435,4 K RON | 371,4 K RON | 117,2% |
| 2021 | 578,6 K RON | 2,22 M RON | 26,1% |
| 2022 | 1,32 M RON | 3,88 M RON | 33,9% |
| 2023 | 2,77 M RON | 6,95 M RON | 39,8% |
| 2024 | 2,06 M RON | 9,36 M RON | 22,0% |
| 2025 | 2,07 M RON | 11,59 M RON | 17,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 1,82 M RON | 4,75 M RON | 5,63 M RON | 8,29 M RON | 10,94 M RON | 12,32 M RON | ▲ 12,6% |
| Rezultat net | 107,3 K RON | 106,7 K RON | 1,72 M RON | 1,04 M RON | 1,71 M RON | 3,14 M RON | 3,43 M RON | ▲ 9,4% |
| Total active | 328,7 K RON | 371,4 K RON | 2,22 M RON | 3,88 M RON | 6,95 M RON | 9,36 M RON | 11,59 M RON | ▲ 23,8% |
| Capitaluri proprii | −285,9 K RON | −179,2 K RON | 1,54 M RON | 2,49 M RON | 4,19 M RON | 7,31 M RON | 9,57 M RON | ▲ 31,0% |
| Datorii totale | 483,3 K RON | 435,4 K RON | 578,6 K RON | 1,32 M RON | 2,77 M RON | 2,06 M RON | 2,07 M RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,48 | 2,52 | 1,72 | 1,48 | 2,71 | 3,59 | ▲ 32,5% |
| Marjă netă (%) | 9,95 | 5,88 | 36,22 | 18,42 | 20,63 | 28,67 | 27,86 | ▼ 2,8% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 100 | 82 | 85 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,43 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,33 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.