CEGA GPL S.R.L.
CUI: 29876948
J2013000170154
SRL
Dâmboviţa, Sat I. L. Caragiale, Comuna I. L. Caragiale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29876948
Cod înmatriculare
J2013000170154
EUID
ROONRC.J2013000170154
Data înmatriculării
2013-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat I. L. Caragiale, Comuna I. L. Caragiale, PRINCIPALA, 695, CLADIREA C1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat I. L. Caragiale, Comuna I. L. Caragiale
Stradă:
PRINCIPALA
Număr:
695
Completare adresă:
CLADIREA C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 158.705 RON | 168.072 RON | 127.876 RON | 38.609 RON | 40.196 RON | 5.802.805 RON | 5.559.564 RON | 243.241 RON | 741.981 RON | 5.060.824 RON | 36.541 RON | 165.509 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 195.471 RON | 229.365 RON | 177.090 RON | 50.456 RON | 52.275 RON | 5.835.331 RON | 5.536.528 RON | 298.803 RON | 792.438 RON | 5.042.893 RON | 36.180 RON | 81.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 302.669 RON | 335.781 RON | 223.552 RON | 109.262 RON | 112.229 RON | 5.811.310 RON | 5.512.481 RON | 298.829 RON | 901.700 RON | 4.909.610 RON | 39.173 RON | 235.562 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 287.642 RON | 289.684 RON | 232.109 RON | 55.129 RON | 57.575 RON | 5.732.581 RON | 5.586.505 RON | 146.076 RON | 956.829 RON | 4.775.752 RON | 44.401 RON | 63.325 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 246.900 RON | 531.098 RON | 781.634 RON | −252.635 RON | −250.536 RON | 5.781.170 RON | 5.625.551 RON | 155.619 RON | 704.194 RON | 5.076.976 RON | 36.180 RON | 78.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 348.973 RON | 500.234 RON | 340.467 RON | 146.678 RON | 159.767 RON | 15.206.027 RON | 15.043.040 RON | 162.987 RON | 850.872 RON | 14.355.155 RON | 37.691 RON | 93.114 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 336.674 RON | 336.911 RON | 296.779 RON | 35.204 RON | 40.132 RON | 26.764.806 RON | 26.564.645 RON | 200.161 RON | 886.076 RON | 25.878.730 RON | 37.691 RON | 118.724 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA AURELIA VIRGINIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
336,7 K RON
Rezultat Net 2025
35,2 K RON
Total Active 2025
26,76 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,7 K RON | 195,5 K RON | 302,7 K RON | 287,6 K RON | 246,9 K RON | 349,0 K RON | 336,7 K RON |
| Venituri totale | 168,1 K RON | 229,4 K RON | 335,8 K RON | 289,7 K RON | 531,1 K RON | 500,2 K RON | 336,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,9 K RON | 177,1 K RON | 223,6 K RON | 232,1 K RON | 781,6 K RON | 340,5 K RON | 296,8 K RON |
| Rezultat net | 38,6 K RON | 50,5 K RON | 109,3 K RON | 55,1 K RON | −252,6 K RON | 146,7 K RON | 35,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 380,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,56 M RON (99.3%)
Active circulante200,2 K RON (0.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,7 K RON
Creanțe118,7 K RON
Numerar43,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,93 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,84 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,9%
Marjă netă
10,5%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,06 M RON | 5,80 M RON | 87,2% |
| 2020 | 5,04 M RON | 5,84 M RON | 86,4% |
| 2021 | 4,91 M RON | 5,81 M RON | 84,5% |
| 2022 | 4,78 M RON | 5,73 M RON | 83,3% |
| 2023 | 5,08 M RON | 5,78 M RON | 87,8% |
| 2024 | 14,36 M RON | 15,21 M RON | 94,4% |
| 2025 | 25,88 M RON | 26,76 M RON | 96,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,7 K RON | 195,5 K RON | 302,7 K RON | 287,6 K RON | 246,9 K RON | 349,0 K RON | 336,7 K RON | ▼ 3,5% |
| Rezultat net | 38,6 K RON | 50,5 K RON | 109,3 K RON | 55,1 K RON | −252,6 K RON | 146,7 K RON | 35,2 K RON | ▼ 76,0% |
| Total active | 5,80 M RON | 5,84 M RON | 5,81 M RON | 5,73 M RON | 5,78 M RON | 15,21 M RON | 26,76 M RON | ▲ 76,0% |
| Capitaluri proprii | 742,0 K RON | 792,4 K RON | 901,7 K RON | 956,8 K RON | 704,2 K RON | 850,9 K RON | 886,1 K RON | ▲ 4,1% |
| Datorii totale | 5,06 M RON | 5,04 M RON | 4,91 M RON | 4,78 M RON | 5,08 M RON | 14,36 M RON | 25,88 M RON | ▲ 80,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | ▼ 32,5% |
| Marjă netă (%) | 24,33 | 25,81 | 36,10 | 19,17 | -102,32 | 42,03 | 10,46 | ▼ 75,1% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 68 | 48 | 32 | 56 | 41 | ▼ 26,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 380,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.