CALEA CĂTRE RAI SRL
CUI: 31479877
J2013000255091
SRL
Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31479877
Cod înmatriculare
J2013000255091
EUID
ROONRC.J2013000255091
Data înmatriculării
2013-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, MILCOV, 113, 810335
Țară:
România
Județ:
Brăila
Localitate:
Municipiul Brăila
Stradă:
MILCOV
Număr:
113
Cod poștal:
810335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.063 RON | 298.063 RON | 253.637 RON | 41.445 RON | 44.426 RON | 176.282 RON | 79.149 RON | 97.133 RON | 135.726 RON | 40.556 RON | 28.982 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 235.870 RON | 235.870 RON | 203.154 RON | 30.431 RON | 32.716 RON | 193.892 RON | 62.965 RON | 130.927 RON | 166.157 RON | 27.735 RON | 33.101 RON | 36.868 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 259.073 RON | 259.073 RON | 230.775 RON | 25.707 RON | 28.298 RON | 179.567 RON | 46.780 RON | 132.787 RON | 166.864 RON | 12.703 RON | 31.025 RON | 13.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 83.111 RON | 93.111 RON | 166.828 RON | −74.527 RON | −73.717 RON | 175.404 RON | 20.139 RON | 155.265 RON | 92.337 RON | 83.067 RON | 36.936 RON | 18.181 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 277.115 RON | 277.115 RON | 234.417 RON | 39.981 RON | 42.698 RON | 127.502 RON | 11.806 RON | 115.696 RON | 52.318 RON | 75.184 RON | 42.553 RON | 23.180 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 247.175 RON | 247.175 RON | 315.301 RON | −70.599 RON | −68.126 RON | 64.094 RON | 7.286 RON | 56.808 RON | −18.281 RON | 82.375 RON | 49.288 RON | 680 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOISE LUCIAN FLORENTIN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
BUESCU DOINIȚA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Activități de pompe funebre și similare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.281 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−70.599 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
247,2 K RON
Rezultat Net 2024
−70,6 K RON
Total Active 2024
64,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,1 K RON | 235,9 K RON | 259,1 K RON | 83,1 K RON | 277,1 K RON | 247,2 K RON |
| Venituri totale | 298,1 K RON | 235,9 K RON | 259,1 K RON | 93,1 K RON | 277,1 K RON | 247,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 253,6 K RON | 203,2 K RON | 230,8 K RON | 166,8 K RON | 234,4 K RON | 315,3 K RON |
| Rezultat net | 41,4 K RON | 30,4 K RON | 25,7 K RON | −74,5 K RON | 40,0 K RON | −70,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 202,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.281 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,3 K RON (11.4%)
Active circulante56,8 K RON (88.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,3 K RON
Creanțe680 RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,01 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 363,49 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,6%
Marjă netă
-28,6%
ROA
-110,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,6 K RON | 176,3 K RON | 23,0% |
| 2020 | 27,7 K RON | 193,9 K RON | 14,3% |
| 2021 | 12,7 K RON | 179,6 K RON | 7,1% |
| 2022 | 83,1 K RON | 175,4 K RON | 47,4% |
| 2023 | 75,2 K RON | 127,5 K RON | 59,0% |
| 2024 | 82,4 K RON | 64,1 K RON | 128,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,1 K RON | 235,9 K RON | 259,1 K RON | 83,1 K RON | 277,1 K RON | 247,2 K RON | ▼ 10,8% |
| Rezultat net | 41,4 K RON | 30,4 K RON | 25,7 K RON | −74,5 K RON | 40,0 K RON | −70,6 K RON | ▼ 276,6% |
| Total active | 176,3 K RON | 193,9 K RON | 179,6 K RON | 175,4 K RON | 127,5 K RON | 64,1 K RON | ▼ 49,7% |
| Capitaluri proprii | 135,7 K RON | 166,2 K RON | 166,9 K RON | 92,3 K RON | 52,3 K RON | −18,3 K RON | ▼ 134,9% |
| Datorii totale | 40,6 K RON | 27,7 K RON | 12,7 K RON | 83,1 K RON | 75,2 K RON | 82,4 K RON | ▲ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 2,40 | 4,72 | 10,45 | 1,87 | 1,54 | 0,69 | ▼ 55,2% |
| Marjă netă (%) | 13,90 | 12,90 | 9,92 | -89,67 | 14,43 | -28,56 | ▼ 297,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 90 | 52 | 85 | 17 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.