FERUMIX TRD SRL
CUI: 31176318
J2013000256351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31176318
Cod înmatriculare
J2013000256351
EUID
ROONRC.J2013000256351
Data înmatriculării
2013-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, (Bld) REVOLUȚIEI 1989, 5, 3, 15
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
(Bld) REVOLUȚIEI 1989
Număr:
5
Etaj:
3
Apartament:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.459.796 RON | 8.501.502 RON | 7.569.868 RON | 809.431 RON | 931.634 RON | 4.191.226 RON | 11.307 RON | 4.179.919 RON | 2.344.288 RON | 1.846.938 RON | 1.970.828 RON | 1.800.420 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 10.944.026 RON | 10.964.605 RON | 9.194.546 RON | 1.527.194 RON | 1.770.059 RON | 5.993.904 RON | 3.084 RON | 5.990.820 RON | 3.871.482 RON | 2.122.422 RON | 2.565.866 RON | 2.053.812 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 17.950.382 RON | 17.996.788 RON | 13.374.640 RON | 4.040.797 RON | 4.622.148 RON | 10.110.417 RON | 2.052 RON | 10.108.365 RON | 7.900.056 RON | 2.210.361 RON | 4.977.063 RON | 4.618.131 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 26.040.061 RON | 26.168.863 RON | 19.473.038 RON | 5.872.005 RON | 6.695.825 RON | 15.072.393 RON | 56.749 RON | 15.015.644 RON | 13.772.061 RON | 1.300.332 RON | 6.032.242 RON | 6.209.265 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 19.187.703 RON | 19.505.534 RON | 14.355.426 RON | 4.487.101 RON | 5.150.108 RON | 19.519.189 RON | 39.561 RON | 19.479.628 RON | 18.259.162 RON | 1.260.027 RON | 4.087.850 RON | 2.947.543 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 13.985.752 RON | 14.544.889 RON | 11.938.991 RON | 2.257.888 RON | 2.605.898 RON | 22.535.533 RON | 144.972 RON | 22.390.561 RON | 2.258.128 RON | 20.277.405 RON | 2.989.760 RON | 4.698.292 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU SEVER-SEBASTIAN
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 90% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,99 M RON
Rezultat Net 2024
2,26 M RON
Total Active 2024
22,54 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,46 M RON | 10,94 M RON | 17,95 M RON | 26,04 M RON | 19,19 M RON | 13,99 M RON |
| Venituri totale | 8,50 M RON | 10,96 M RON | 18,00 M RON | 26,17 M RON | 19,51 M RON | 14,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,57 M RON | 9,19 M RON | 13,37 M RON | 19,47 M RON | 14,36 M RON | 11,94 M RON |
| Rezultat net | 809,4 K RON | 1,53 M RON | 4,04 M RON | 5,87 M RON | 4,49 M RON | 2,26 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 22,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,0 K RON (0.6%)
Active circulante22,39 M RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,99 M RON
Creanțe4,70 M RON
Numerar14,70 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,68 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,98 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,6%
Marjă netă
16,1%
ROA
10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,85 M RON | 4,19 M RON | 44,1% |
| 2020 | 2,12 M RON | 5,99 M RON | 35,4% |
| 2021 | 2,21 M RON | 10,11 M RON | 21,9% |
| 2022 | 1,30 M RON | 15,07 M RON | 8,6% |
| 2023 | 1,26 M RON | 19,52 M RON | 6,5% |
| 2024 | 20,28 M RON | 22,54 M RON | 90,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,46 M RON | 10,94 M RON | 17,95 M RON | 26,04 M RON | 19,19 M RON | 13,99 M RON | ▼ 27,1% |
| Rezultat net | 809,4 K RON | 1,53 M RON | 4,04 M RON | 5,87 M RON | 4,49 M RON | 2,26 M RON | ▼ 49,7% |
| Total active | 4,19 M RON | 5,99 M RON | 10,11 M RON | 15,07 M RON | 19,52 M RON | 22,54 M RON | ▲ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 2,34 M RON | 3,87 M RON | 7,90 M RON | 13,77 M RON | 18,26 M RON | 2,26 M RON | ▼ 87,6% |
| Datorii totale | 1,85 M RON | 2,12 M RON | 2,21 M RON | 1,30 M RON | 1,26 M RON | 20,28 M RON | ▲ 1.509,3% |
| Lichiditate curentă | 2,26 | 2,82 | 4,57 | 11,55 | 15,46 | 1,10 | ▼ 92,9% |
| Marjă netă (%) | 9,57 | 13,95 | 22,51 | 22,55 | 23,39 | 16,14 | ▼ 31,0% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 100 | 100 | 87 | 60 | ▼ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,26 M RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 90% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.