DUM SERVICES COLECT IFN SRL
CUI: 31357810
J2013000276027
SRL
Arad, Loc. Curtici, Oraş Curtici
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31357810
Cod înmatriculare
J2013000276027
EUID
ROONRC.J2013000276027
Data înmatriculării
2013-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Curtici, Oraş Curtici, CLOŞCA, 24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.037 RON | 99.037 RON | 90.825 RON | 5.241 RON | 8.212 RON | 146.668 RON | 0 RON | 146.668 RON | 5.481 RON | 141.187 RON | 103.999 RON | 28.702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 78.156 RON | 78.156 RON | 67.992 RON | 8.376 RON | 10.164 RON | 123.760 RON | 0 RON | 123.760 RON | 8.616 RON | 115.144 RON | 82.260 RON | 26.898 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 74.917 RON | 74.917 RON | 61.779 RON | 11.437 RON | 13.138 RON | 137.656 RON | 0 RON | 137.656 RON | 11.677 RON | 125.979 RON | 100.229 RON | 35.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 118.062 RON | 118.062 RON | 96.426 RON | 18.535 RON | 21.636 RON | 160.256 RON | 0 RON | 160.256 RON | 18.775 RON | 141.481 RON | 77.558 RON | 71.084 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 103.550 RON | 108.550 RON | 139.092 RON | −32.028 RON | −30.542 RON | 128.031 RON | 0 RON | 128.031 RON | −31.788 RON | 159.819 RON | 72.803 RON | 35.288 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 102.744 RON | 102.744 RON | 87.377 RON | 12.679 RON | 15.367 RON | 80.933 RON | 0 RON | 80.933 RON | −19.109 RON | 100.042 RON | 42.575 RON | 11.622 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMA IOAN DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.109 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
102,7 K RON
Rezultat Net 2024
12,7 K RON
Total Active 2024
80,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,0 K RON | 78,2 K RON | 74,9 K RON | 118,1 K RON | 103,6 K RON | 102,7 K RON |
| Venituri totale | 99,0 K RON | 78,2 K RON | 74,9 K RON | 118,1 K RON | 108,6 K RON | 102,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,8 K RON | 68,0 K RON | 61,8 K RON | 96,4 K RON | 139,1 K RON | 87,4 K RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 8,4 K RON | 11,4 K RON | 18,5 K RON | −32,0 K RON | 12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 109,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.109 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante80,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,6 K RON
Creanțe11,6 K RON
Numerar26,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,41 |
| Durata stocaj (zile) | 151 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,84 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,0%
Marjă netă
12,3%
ROA
15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 141,2 K RON | 146,7 K RON | 96,3% |
| 2020 | 115,1 K RON | 123,8 K RON | 93,0% |
| 2021 | 126,0 K RON | 137,7 K RON | 91,5% |
| 2022 | 141,5 K RON | 160,3 K RON | 88,3% |
| 2023 | 159,8 K RON | 128,0 K RON | 124,8% |
| 2024 | 100,0 K RON | 80,9 K RON | 123,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,0 K RON | 78,2 K RON | 74,9 K RON | 118,1 K RON | 103,6 K RON | 102,7 K RON | ▼ 0,8% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 8,4 K RON | 11,4 K RON | 18,5 K RON | −32,0 K RON | 12,7 K RON | ▲ 139,6% |
| Total active | 146,7 K RON | 123,8 K RON | 137,7 K RON | 160,3 K RON | 128,0 K RON | 80,9 K RON | ▼ 36,8% |
| Capitaluri proprii | 5,5 K RON | 8,6 K RON | 11,7 K RON | 18,8 K RON | −31,8 K RON | −19,1 K RON | ▲ 39,9% |
| Datorii totale | 141,2 K RON | 115,1 K RON | 126,0 K RON | 141,5 K RON | 159,8 K RON | 100,0 K RON | ▼ 37,4% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,07 | 1,09 | 1,13 | 0,80 | 0,81 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 5,29 | 10,72 | 15,27 | 15,70 | -30,93 | 12,34 | ▲ 139,9% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 68 | 80 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.