LETRA SET GROUP SRL
CUI: 31430300
J2013000345024
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31430300
Cod înmatriculare
J2013000345024
EUID
ROONRC.J2013000345024
Data înmatriculării
2013-03-28
Formă juridică
SRL
Website
www.letraset-group.ro
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
18 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, AGRICULTORILOR, 2/1, 310478
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
AGRICULTORILOR
Număr:
2/1
Cod poștal:
310478
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.981.644 RON | 1.981.644 RON | 1.959.324 RON | 2.504 RON | 22.320 RON | 361.897 RON | 75.886 RON | 286.011 RON | 371.308 RON | 799.668 RON | 8 RON | 259.119 RON | 0 RON | 809.079 RON | 22 |
| 2020 | 1.421.060 RON | 1.421.060 RON | 1.403.262 RON | 3.587 RON | 17.798 RON | 352.977 RON | 83.480 RON | 269.497 RON | 374.895 RON | 1.124.583 RON | 8 RON | 248.966 RON | 0 RON | 1.146.501 RON | 19 |
| 2021 | 1.736.128 RON | 1.736.129 RON | 1.711.844 RON | 6.924 RON | 24.285 RON | 498.823 RON | 82.332 RON | 416.491 RON | 381.819 RON | 1.504.924 RON | 8 RON | 397.279 RON | 0 RON | 1.387.920 RON | 18 |
| 2022 | 2.531.229 RON | 2.534.273 RON | 2.504.661 RON | 4.300 RON | 29.612 RON | 722.816 RON | 95.684 RON | 627.132 RON | 386.119 RON | 1.660.080 RON | 8 RON | 622.115 RON | 0 RON | 1.323.383 RON | 17 |
| 2023 | 3.107.961 RON | 3.644.079 RON | 3.624.347 RON | 14.452 RON | 19.732 RON | 2.102.327 RON | 976.038 RON | 1.126.289 RON | 400.571 RON | 2.330.475 RON | 1.374 RON | 1.115.445 RON | 0 RON | 628.719 RON | 17 |
| 2024 | 2.674.491 RON | 2.674.494 RON | 2.627.015 RON | 37.791 RON | 47.479 RON | 1.448.417 RON | 759.433 RON | 688.984 RON | 438.362 RON | 2.055.766 RON | 8 RON | 675.758 RON | 0 RON | 1.045.711 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOTH ATTILA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
PĂTCAŞ LIVIU-VIOREL
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,67 M RON
Rezultat Net 2024
37,8 K RON
Total Active 2024
1,45 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,98 M RON | 1,42 M RON | 1,74 M RON | 2,53 M RON | 3,11 M RON | 2,67 M RON |
| Venituri totale | 1,98 M RON | 1,42 M RON | 1,74 M RON | 2,53 M RON | 3,64 M RON | 2,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,96 M RON | 1,40 M RON | 1,71 M RON | 2,50 M RON | 3,62 M RON | 2,63 M RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 3,6 K RON | 6,9 K RON | 4,3 K RON | 14,5 K RON | 37,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate759,4 K RON (52.4%)
Active circulante689,0 K RON (47.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8 RON
Creanțe675,8 K RON
Numerar13,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 334.311,38 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,96 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,4%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 799,7 K RON | 361,9 K RON | 221,0% |
| 2020 | 1,12 M RON | 353,0 K RON | 318,6% |
| 2021 | 1,50 M RON | 498,8 K RON | 301,7% |
| 2022 | 1,66 M RON | 722,8 K RON | 229,7% |
| 2023 | 2,33 M RON | 2,10 M RON | 110,9% |
| 2024 | 2,06 M RON | 1,45 M RON | 141,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,98 M RON | 1,42 M RON | 1,74 M RON | 2,53 M RON | 3,11 M RON | 2,67 M RON | ▼ 13,9% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 3,6 K RON | 6,9 K RON | 4,3 K RON | 14,5 K RON | 37,8 K RON | ▲ 161,5% |
| Total active | 361,9 K RON | 353,0 K RON | 498,8 K RON | 722,8 K RON | 2,10 M RON | 1,45 M RON | ▼ 31,1% |
| Capitaluri proprii | 371,3 K RON | 374,9 K RON | 381,8 K RON | 386,1 K RON | 400,6 K RON | 438,4 K RON | ▲ 9,4% |
| Datorii totale | 799,7 K RON | 1,12 M RON | 1,50 M RON | 1,66 M RON | 2,33 M RON | 2,06 M RON | ▼ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,24 | 0,28 | 0,38 | 0,48 | 0,34 | ▼ 30,7% |
| Marjă netă (%) | 0,13 | 0,25 | 0,40 | 0,17 | 0,46 | 1,41 | ▲ 206,5% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 68 | 63 | 58 | 50 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (37,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.