STEEL-ALOY INVEST SRL
CUI: 32445015
J2013000356251
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32445015
Cod înmatriculare
J2013000356251
EUID
ROONRC.J2013000356251
Data înmatriculării
2013-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, AURELIAN, 46, 4, 220132, CORP CLĂDIRE P+5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
AURELIAN
Număr:
46
Etaj:
4
Cod poștal:
220132
Completare adresă:
CORP CLĂDIRE P+5, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 10.009 RON | −10.009 RON | −10.009 RON | 400 RON | 0 RON | 400 RON | −10.616 RON | 11.016 RON | 0 RON | 108 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 501.796 RON | 509.113 RON | 513.247 RON | −9.166 RON | −4.134 RON | 265.591 RON | 30.124 RON | 235.467 RON | −19.782 RON | 285.373 RON | 0 RON | 189.426 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 174.622 RON | 180.089 RON | 187.032 RON | −8.713 RON | −6.943 RON | 109.395 RON | 400 RON | 108.995 RON | −28.495 RON | 137.890 RON | 0 RON | 20.956 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 5.654 RON | 11.245 RON | 31.939 RON | −20.694 RON | −20.694 RON | 34.469 RON | 400 RON | 34.069 RON | −50.744 RON | 85.213 RON | 1.488 RON | 19.067 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 1.863 RON | 12.315 RON | −10.452 RON | −10.452 RON | 22.936 RON | 400 RON | 22.536 RON | −61.196 RON | 84.132 RON | 0 RON | 12.553 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRESCU VALENTIN-VIOREL
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−61.196 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.452 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 366.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−10,5 K RON
Total Active 2025
22,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 501,8 K RON | 174,6 K RON | 5,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 509,1 K RON | 180,1 K RON | 11,2 K RON | 1,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,0 K RON | 513,2 K RON | 187,0 K RON | 31,9 K RON | 12,3 K RON |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −9,2 K RON | −8,7 K RON | −20,7 K RON | −10,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −12,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.196 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate400 RON (1.7%)
Active circulante22,5 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,6 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-45,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,0 K RON | 400 RON | 2.754,0% |
| 2022 | 285,4 K RON | 265,6 K RON | 107,5% |
| 2023 | 137,9 K RON | 109,4 K RON | 126,1% |
| 2024 | 85,2 K RON | 34,5 K RON | 247,2% |
| 2025 | 84,1 K RON | 22,9 K RON | 366,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 501,8 K RON | 174,6 K RON | 5,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −9,2 K RON | −8,7 K RON | −20,7 K RON | −10,5 K RON | ▲ 49,5% |
| Total active | 400 RON | 265,6 K RON | 109,4 K RON | 34,5 K RON | 22,9 K RON | ▼ 33,5% |
| Capitaluri proprii | −10,6 K RON | −19,8 K RON | −28,5 K RON | −50,7 K RON | −61,2 K RON | ▼ 20,6% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 285,4 K RON | 137,9 K RON | 85,2 K RON | 84,1 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,83 | 0,79 | 0,40 | 0,27 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | – | -1,83 | -4,99 | -366,01 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 32 | 24 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 366.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.