TEHNOFRIG MAR SRL
CUI: 31195530
J2013000405234
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31195530
Cod înmatriculare
J2013000405234
EUID
ROONRC.J2013000405234
Data înmatriculării
2013-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, GEORGE ENESCU, 1, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
GEORGE ENESCU
Număr:
1
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 215.005 RON | 219.954 RON | 180.997 RON | 36.807 RON | 38.957 RON | 172.224 RON | 67.277 RON | 104.947 RON | 158.086 RON | 14.266 RON | 0 RON | 35.952 RON | 0 RON | 128 RON | 2 |
| 2020 | 111.748 RON | 134.378 RON | 157.915 RON | −24.573 RON | −23.537 RON | 149.698 RON | 86.231 RON | 63.467 RON | 133.513 RON | 16.620 RON | 0 RON | 28.012 RON | 0 RON | 435 RON | 3 |
| 2021 | 215.625 RON | 223.166 RON | 168.153 RON | 52.856 RON | 55.013 RON | 209.642 RON | 136.070 RON | 73.572 RON | 186.369 RON | 24.435 RON | 0 RON | 11.274 RON | 0 RON | 1.162 RON | 2 |
| 2022 | 239.529 RON | 254.109 RON | 189.186 RON | 62.765 RON | 64.923 RON | 228.419 RON | 168.851 RON | 59.568 RON | 219.135 RON | 10.428 RON | 0 RON | 18.555 RON | 0 RON | 1.144 RON | 1 |
| 2023 | 243.621 RON | 243.853 RON | 255.644 RON | −13.888 RON | −11.791 RON | 192.517 RON | 157.264 RON | 35.253 RON | 178.246 RON | 16.696 RON | 0 RON | 3.463 RON | 0 RON | 2.425 RON | 2 |
| 2024 | 282.773 RON | 296.604 RON | 284.685 RON | 9.147 RON | 11.919 RON | 280.065 RON | 213.066 RON | 66.999 RON | 177.394 RON | 106.796 RON | 0 RON | 3.625 RON | 0 RON | 4.125 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISE MARIAN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
282,8 K RON
Rezultat Net 2024
9,1 K RON
Total Active 2024
280,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,0 K RON | 111,7 K RON | 215,6 K RON | 239,5 K RON | 243,6 K RON | 282,8 K RON |
| Venituri totale | 220,0 K RON | 134,4 K RON | 223,2 K RON | 254,1 K RON | 243,9 K RON | 296,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,0 K RON | 157,9 K RON | 168,2 K RON | 189,2 K RON | 255,6 K RON | 284,7 K RON |
| Rezultat net | 36,8 K RON | −24,6 K RON | 52,9 K RON | 62,8 K RON | −13,9 K RON | 9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 293,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate213,1 K RON (76.1%)
Active circulante67,0 K RON (23.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,6 K RON
Numerar63,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 78,01 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,2%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,3 K RON | 172,2 K RON | 8,3% |
| 2020 | 16,6 K RON | 149,7 K RON | 11,1% |
| 2021 | 24,4 K RON | 209,6 K RON | 11,7% |
| 2022 | 10,4 K RON | 228,4 K RON | 4,6% |
| 2023 | 16,7 K RON | 192,5 K RON | 8,7% |
| 2024 | 106,8 K RON | 280,1 K RON | 38,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,0 K RON | 111,7 K RON | 215,6 K RON | 239,5 K RON | 243,6 K RON | 282,8 K RON | ▲ 16,1% |
| Rezultat net | 36,8 K RON | −24,6 K RON | 52,9 K RON | 62,8 K RON | −13,9 K RON | 9,1 K RON | ▲ 165,9% |
| Total active | 172,2 K RON | 149,7 K RON | 209,6 K RON | 228,4 K RON | 192,5 K RON | 280,1 K RON | ▲ 45,5% |
| Capitaluri proprii | 158,1 K RON | 133,5 K RON | 186,4 K RON | 219,1 K RON | 178,2 K RON | 177,4 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 14,3 K RON | 16,6 K RON | 24,4 K RON | 10,4 K RON | 16,7 K RON | 106,8 K RON | ▲ 539,7% |
| Lichiditate curentă | 7,36 | 3,82 | 3,01 | 5,71 | 2,11 | 0,63 | ▼ 70,3% |
| Marjă netă (%) | 17,12 | -21,99 | 24,51 | 26,20 | -5,70 | 3,23 | ▲ 156,7% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 95 | 100 | 57 | 68 | ▲ 19,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 293,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.