CBS INVESTMENT SRL
CUI: 31229390
J2013000459121
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31229390
Cod înmatriculare
J2013000459121
EUID
ROONRC.J2013000459121
Data înmatriculării
2013-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ORĂŞTIE, 32, 5, 400398
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ORĂŞTIE
Număr:
32
Apartament:
5
Cod poștal:
400398
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.707 RON | 60.506 RON | 89.358 RON | −30.073 RON | −28.852 RON | 2.498.722 RON | 548.466 RON | 1.950.256 RON | −48.596 RON | 2.547.318 RON | 1.941.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 153.694 RON | 153.694 RON | 58.128 RON | 91.314 RON | 95.566 RON | 2.520.575 RON | 570.982 RON | 1.949.593 RON | 42.718 RON | 2.477.857 RON | 1.941.835 RON | 7.016 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 146.769 RON | 146.769 RON | 114.111 RON | 28.783 RON | 32.658 RON | 2.833.338 RON | 2.465.774 RON | 367.564 RON | 71.500 RON | 2.761.838 RON | 0 RON | 354.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 149.560 RON | 149.560 RON | 174.874 RON | −29.801 RON | −25.314 RON | 3.167.045 RON | 2.665.269 RON | 501.776 RON | 41.700 RON | 3.125.345 RON | 0 RON | 388.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 166.407 RON | 166.407 RON | 167.845 RON | −1.438 RON | −1.438 RON | 2.856.252 RON | 2.371.999 RON | 484.253 RON | 40.262 RON | 2.815.990 RON | 0 RON | 373.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 224.047 RON | 227.729 RON | 129.128 RON | 81.616 RON | 98.601 RON | 2.827.422 RON | 2.577.274 RON | 250.148 RON | 121.878 RON | 2.705.544 RON | 0 RON | 37.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORA VIORICA
administrator
Comuna Ilva Mare, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- Fabricarea produselor de tăiat
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Fabricarea uneltelor
- Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de ambalare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
224,0 K RON
Rezultat Net 2024
81,6 K RON
Total Active 2024
2,83 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,7 K RON | 153,7 K RON | 146,8 K RON | 149,6 K RON | 166,4 K RON | 224,0 K RON |
| Venituri totale | 60,5 K RON | 153,7 K RON | 146,8 K RON | 149,6 K RON | 166,4 K RON | 227,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,4 K RON | 58,1 K RON | 114,1 K RON | 174,9 K RON | 167,8 K RON | 129,1 K RON |
| Rezultat net | −30,1 K RON | 91,3 K RON | 28,8 K RON | −29,8 K RON | −1,4 K RON | 81,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 242,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,58 M RON (91.2%)
Active circulante250,1 K RON (8.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,4 K RON
Numerar212,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,99 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,0%
Marjă netă
36,4%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,55 M RON | 2,50 M RON | 101,9% |
| 2020 | 2,48 M RON | 2,52 M RON | 98,3% |
| 2021 | 2,76 M RON | 2,83 M RON | 97,5% |
| 2022 | 3,13 M RON | 3,17 M RON | 98,7% |
| 2023 | 2,82 M RON | 2,86 M RON | 98,6% |
| 2024 | 2,71 M RON | 2,83 M RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,7 K RON | 153,7 K RON | 146,8 K RON | 149,6 K RON | 166,4 K RON | 224,0 K RON | ▲ 34,6% |
| Rezultat net | −30,1 K RON | 91,3 K RON | 28,8 K RON | −29,8 K RON | −1,4 K RON | 81,6 K RON | ▲ 5.775,7% |
| Total active | 2,50 M RON | 2,52 M RON | 2,83 M RON | 3,17 M RON | 2,86 M RON | 2,83 M RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −48,6 K RON | 42,7 K RON | 71,5 K RON | 41,7 K RON | 40,3 K RON | 121,9 K RON | ▲ 202,7% |
| Datorii totale | 2,55 M RON | 2,48 M RON | 2,76 M RON | 3,13 M RON | 2,82 M RON | 2,71 M RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,79 | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,09 | ▼ 46,2% |
| Marjă netă (%) | -73,88 | 59,41 | 19,61 | -19,93 | -0,86 | 36,43 | ▲ 4.336,0% |
| Scor bonitate | 24 | 66 | 41 | 25 | 38 | 56 | ▲ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (81,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.