MATHIAS DARIUSZ LOGISTIC SRL
CUI: 32166371
J2013000577302
SRL
Satu Mare, Oraş Ardud
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32166371
Cod înmatriculare
J2013000577302
EUID
ROONRC.J2013000577302
Data înmatriculării
2013-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Satu Mare, Oraş Ardud, CLOŞCA, 19, 447020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.495 RON | 0 RON | 1.495 RON | −16.790 RON | 28.035 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 9.750 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 25.892 RON | −25.892 RON | −25.892 RON | 2.462 RON | 0 RON | 2.462 RON | −42.682 RON | 54.894 RON | 0 RON | 1.811 RON | 0 RON | 9.750 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.875 RON | −4.875 RON | −4.875 RON | 64.958 RON | 51.723 RON | 13.235 RON | −54.963 RON | 129.671 RON | 0 RON | 11.492 RON | 0 RON | 9.750 RON | 0 |
| 2024 | 400.965 RON | 400.974 RON | 401.752 RON | −1.967 RON | −778 RON | 99.720 RON | 169.557 RON | −69.837 RON | −56.930 RON | 166.400 RON | 15.623 RON | 187.917 RON | 0 RON | 9.750 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SABOU GHEORGHE
administrator
Oraş Ardud, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−56.930 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.967 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
401,0 K RON
Rezultat Net 2024
−2,0 K RON
Total Active 2024
99,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 401,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 401,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 25,9 K RON | 4,9 K RON | 401,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −25,9 K RON | −4,9 K RON | −2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 298,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−56.930 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -1,64 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate169,6 K RON (170%)
Active circulante−69,8 K RON (-70%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,67 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,13 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2020 | 28,0 K RON | 1,5 K RON | 1.875,3% |
| 2021 | 54,9 K RON | 2,5 K RON | 2.229,7% |
| 2023 | 129,7 K RON | 65,0 K RON | 199,6% |
| 2024 | 166,4 K RON | 99,7 K RON | 166,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 401,0 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −25,9 K RON | −4,9 K RON | −2,0 K RON | ▲ 59,7% |
| Total active | 0 RON | 1,5 K RON | 2,5 K RON | 65,0 K RON | 99,7 K RON | ▲ 53,5% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | −16,8 K RON | −42,7 K RON | −55,0 K RON | −56,9 K RON | ▼ 3,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 28,0 K RON | 54,9 K RON | 129,7 K RON | 166,4 K RON | ▲ 28,3% |
| Lichiditate curentă | – | 0,05 | 0,04 | 0,10 | -0,42 | ▼ 511,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -0,49 | – |
| Scor bonitate | 27 | 22 | 15 | 30 | 19 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.