KOKY DREAM TRANS SRL
CUI: 31911273
J2013000620042
SRL
Bacău, Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31911273
Cod înmatriculare
J2013000620042
EUID
ROONRC.J2013000620042
Data înmatriculării
2013-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, Morăriţei, 45, 607540
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti
Stradă:
Morăriţei
Număr:
45
Cod poștal:
607540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 199.028 RON | 219.278 RON | 215.458 RON | 1.830 RON | 3.820 RON | 24.452 RON | 0 RON | 24.452 RON | −2.484 RON | 26.936 RON | 9.354 RON | 9.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 483.739 RON | 518.689 RON | 506.829 RON | 7.009 RON | 11.860 RON | 86.927 RON | 44.156 RON | 42.771 RON | 4.525 RON | 82.402 RON | 35.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 417.480 RON | 418.161 RON | 411.893 RON | 2.080 RON | 6.268 RON | 257.338 RON | 42.938 RON | 214.400 RON | 6.605 RON | 250.733 RON | 131.485 RON | 82.925 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 726.607 RON | 735.779 RON | 734.442 RON | −5.644 RON | 1.337 RON | 190.432 RON | 41.813 RON | 148.619 RON | 961 RON | 189.471 RON | 148.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 806.555 RON | 865.344 RON | 891.486 RON | −26.142 RON | −26.142 RON | 315.131 RON | 97.040 RON | 218.091 RON | 31.943 RON | 283.188 RON | 198.504 RON | 7.677 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 773.697 RON | 790.062 RON | 845.087 RON | −55.025 RON | −55.025 RON | 450.535 RON | 99.045 RON | 351.490 RON | −23.082 RON | 473.617 RON | 314.243 RON | 30.247 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 958.439 RON | 967.686 RON | 997.441 RON | −29.755 RON | −29.755 RON | 441.951 RON | 94.818 RON | 347.133 RON | −52.837 RON | 494.788 RON | 330.986 RON | 13.378 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ COSMIN-VASILE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−52.837 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.755 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
958,4 K RON
Rezultat Net 2025
−29,8 K RON
Total Active 2025
442,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,0 K RON | 483,7 K RON | 417,5 K RON | 726,6 K RON | 806,6 K RON | 773,7 K RON | 958,4 K RON |
| Venituri totale | 219,3 K RON | 518,7 K RON | 418,2 K RON | 735,8 K RON | 865,3 K RON | 790,1 K RON | 967,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 215,5 K RON | 506,8 K RON | 411,9 K RON | 734,4 K RON | 891,5 K RON | 845,1 K RON | 997,4 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 7,0 K RON | 2,1 K RON | −5,6 K RON | −26,1 K RON | −55,0 K RON | −29,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.837 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate94,8 K RON (21.5%)
Active circulante347,1 K RON (78.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri331,0 K RON
Creanțe13,4 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,90 |
| Durata stocaj (zile) | 126 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71,64 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-3,1%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,9 K RON | 24,5 K RON | 110,2% |
| 2020 | 82,4 K RON | 86,9 K RON | 94,8% |
| 2021 | 250,7 K RON | 257,3 K RON | 97,4% |
| 2022 | 189,5 K RON | 190,4 K RON | 99,5% |
| 2023 | 283,2 K RON | 315,1 K RON | 89,9% |
| 2024 | 473,6 K RON | 450,5 K RON | 105,1% |
| 2025 | 494,8 K RON | 442,0 K RON | 112,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,0 K RON | 483,7 K RON | 417,5 K RON | 726,6 K RON | 806,6 K RON | 773,7 K RON | 958,4 K RON | ▲ 23,9% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 7,0 K RON | 2,1 K RON | −5,6 K RON | −26,1 K RON | −55,0 K RON | −29,8 K RON | ▲ 45,9% |
| Total active | 24,5 K RON | 86,9 K RON | 257,3 K RON | 190,4 K RON | 315,1 K RON | 450,5 K RON | 442,0 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | 4,5 K RON | 6,6 K RON | 961 RON | 31,9 K RON | −23,1 K RON | −52,8 K RON | ▼ 128,9% |
| Datorii totale | 26,9 K RON | 82,4 K RON | 250,7 K RON | 189,5 K RON | 283,2 K RON | 473,6 K RON | 494,8 K RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,52 | 0,86 | 0,78 | 0,77 | 0,74 | 0,70 | ▼ 5,5% |
| Marjă netă (%) | 0,92 | 1,45 | 0,50 | -0,78 | -3,24 | -7,11 | -3,10 | ▲ 56,4% |
| Scor bonitate | 37 | 51 | 43 | 30 | 37 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.