BALIS SRL
CUI: 22805923
J2013000657121
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22805923
Cod înmatriculare
J2013000657121
EUID
ROONRC.J2013000657121
Data înmatriculării
2013-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SOMEŞULUI, 31H, B1, 1, 2, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
SOMEŞULUI
Număr:
31H
Bloc:
B1
Scară:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 276.901 RON | 276.904 RON | 176.933 RON | 97.202 RON | 99.971 RON | 160.895 RON | 77.852 RON | 83.043 RON | 137.923 RON | 22.972 RON | 0 RON | 83.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 223.292 RON | 238.864 RON | 177.810 RON | 58.815 RON | 61.054 RON | 90.472 RON | 68.634 RON | 21.838 RON | 59.055 RON | 31.417 RON | 0 RON | 18.971 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 290.335 RON | 315.814 RON | 292.242 RON | 20.668 RON | 23.572 RON | 138.162 RON | 134.676 RON | 3.486 RON | 79.723 RON | 58.439 RON | 1.787 RON | 1.026 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 266.285 RON | 394.755 RON | 359.951 RON | 31.089 RON | 34.804 RON | 368.263 RON | 363.375 RON | 4.888 RON | 51.997 RON | 316.266 RON | 0 RON | 1.026 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 274.980 RON | 406.086 RON | 378.623 RON | 24.191 RON | 27.463 RON | 302.429 RON | 294.608 RON | 7.821 RON | 76.188 RON | 226.992 RON | 3.689 RON | 1.950 RON | 0 RON | 751 RON | 2 |
| 2024 | 282.790 RON | 462.630 RON | 400.807 RON | 59.030 RON | 61.823 RON | 160.622 RON | 139.203 RON | 21.419 RON | 60.218 RON | 100.474 RON | 11.376 RON | 3.986 RON | 0 RON | 70 RON | 2 |
| 2025 | 291.805 RON | 291.806 RON | 222.761 RON | 66.186 RON | 69.045 RON | 115.936 RON | 106.267 RON | 9.669 RON | 66.427 RON | 49.509 RON | 4.143 RON | 4.574 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRA IULIA CRISTINA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8791 Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9621 Activități de coafură și frizerie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
291,8 K RON
Rezultat Net 2025
66,2 K RON
Total Active 2025
115,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,9 K RON | 223,3 K RON | 290,3 K RON | 266,3 K RON | 275,0 K RON | 282,8 K RON | 291,8 K RON |
| Venituri totale | 276,9 K RON | 238,9 K RON | 315,8 K RON | 394,8 K RON | 406,1 K RON | 462,6 K RON | 291,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 176,9 K RON | 177,8 K RON | 292,2 K RON | 360,0 K RON | 378,6 K RON | 400,8 K RON | 222,8 K RON |
| Rezultat net | 97,2 K RON | 58,8 K RON | 20,7 K RON | 31,1 K RON | 24,2 K RON | 59,0 K RON | 66,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 293,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,3 K RON (91.7%)
Active circulante9,7 K RON (8.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar952 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,43 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,80 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,7%
Marjă netă
22,7%
ROA
57,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,0 K RON | 160,9 K RON | 14,3% |
| 2020 | 31,4 K RON | 90,5 K RON | 34,7% |
| 2021 | 58,4 K RON | 138,2 K RON | 42,3% |
| 2022 | 316,3 K RON | 368,3 K RON | 85,9% |
| 2023 | 227,0 K RON | 302,4 K RON | 75,1% |
| 2024 | 100,5 K RON | 160,6 K RON | 62,6% |
| 2025 | 49,5 K RON | 115,9 K RON | 42,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 276,9 K RON | 223,3 K RON | 290,3 K RON | 266,3 K RON | 275,0 K RON | 282,8 K RON | 291,8 K RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | 97,2 K RON | 58,8 K RON | 20,7 K RON | 31,1 K RON | 24,2 K RON | 59,0 K RON | 66,2 K RON | ▲ 12,1% |
| Total active | 160,9 K RON | 90,5 K RON | 138,2 K RON | 368,3 K RON | 302,4 K RON | 160,6 K RON | 115,9 K RON | ▼ 27,8% |
| Capitaluri proprii | 137,9 K RON | 59,1 K RON | 79,7 K RON | 52,0 K RON | 76,2 K RON | 60,2 K RON | 66,4 K RON | ▲ 10,3% |
| Datorii totale | 23,0 K RON | 31,4 K RON | 58,4 K RON | 316,3 K RON | 227,0 K RON | 100,5 K RON | 49,5 K RON | ▼ 50,7% |
| Lichiditate curentă | 3,62 | 0,70 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,21 | 0,20 | ▼ 8,4% |
| Marjă netă (%) | 35,10 | 26,34 | 7,12 | 11,68 | 8,80 | 20,87 | 22,68 | ▲ 8,7% |
| Scor bonitate | 87 | 63 | 60 | 55 | 58 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (66,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 293,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.