AQUA MEDICA SRL
CUI: 32296649
J2013000666301
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32296649
Cod înmatriculare
J2013000666301
EUID
ROONRC.J2013000666301
Data înmatriculării
2013-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, GORUNULUI, 8, 440135
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
GORUNULUI
Număr:
8
Cod poștal:
440135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 931.461 RON | 931.469 RON | 824.221 RON | 97.933 RON | 107.248 RON | 167.590 RON | 13.781 RON | 153.809 RON | 106.983 RON | 60.607 RON | 0 RON | 37.941 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 700.650 RON | 842.687 RON | 787.550 RON | 48.639 RON | 55.137 RON | 141.370 RON | 11.125 RON | 130.245 RON | 57.689 RON | 83.681 RON | 0 RON | 38.284 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 838.119 RON | 858.153 RON | 782.541 RON | 67.399 RON | 75.612 RON | 181.944 RON | 43.516 RON | 138.428 RON | 76.449 RON | 105.495 RON | 0 RON | 47.007 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 1.029.891 RON | 1.029.902 RON | 886.248 RON | 133.561 RON | 143.654 RON | 239.294 RON | 37.204 RON | 202.090 RON | 142.611 RON | 96.683 RON | 0 RON | 79.299 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 1.280.954 RON | 1.282.549 RON | 998.162 RON | 272.460 RON | 284.387 RON | 367.063 RON | 31.002 RON | 336.061 RON | 281.511 RON | 85.552 RON | 5.000 RON | 125.734 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 1.457.769 RON | 1.459.920 RON | 1.140.974 RON | 268.746 RON | 318.946 RON | 374.965 RON | 25.811 RON | 349.154 RON | 277.794 RON | 97.171 RON | 0 RON | 159.780 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂMAŞ ALEXANDRINA LUCIA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Activități de asistență spitalicească
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Activități de fizioterapie
- Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,46 M RON
Rezultat Net 2024
268,7 K RON
Total Active 2024
375,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 931,5 K RON | 700,7 K RON | 838,1 K RON | 1,03 M RON | 1,28 M RON | 1,46 M RON |
| Venituri totale | 931,5 K RON | 842,7 K RON | 858,2 K RON | 1,03 M RON | 1,28 M RON | 1,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 824,2 K RON | 787,6 K RON | 782,5 K RON | 886,2 K RON | 998,2 K RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 97,9 K RON | 48,6 K RON | 67,4 K RON | 133,6 K RON | 272,5 K RON | 268,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,59 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,59 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,8 K RON (6.9%)
Active circulante349,2 K RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe159,8 K RON
Numerar189,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,12 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,9%
Marjă netă
18,4%
ROA
71,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,6 K RON | 167,6 K RON | 36,2% |
| 2020 | 83,7 K RON | 141,4 K RON | 59,2% |
| 2021 | 105,5 K RON | 181,9 K RON | 58,0% |
| 2022 | 96,7 K RON | 239,3 K RON | 40,4% |
| 2023 | 85,6 K RON | 367,1 K RON | 23,3% |
| 2024 | 97,2 K RON | 375,0 K RON | 25,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 931,5 K RON | 700,7 K RON | 838,1 K RON | 1,03 M RON | 1,28 M RON | 1,46 M RON | ▲ 13,8% |
| Rezultat net | 97,9 K RON | 48,6 K RON | 67,4 K RON | 133,6 K RON | 272,5 K RON | 268,7 K RON | ▼ 1,4% |
| Total active | 167,6 K RON | 141,4 K RON | 181,9 K RON | 239,3 K RON | 367,1 K RON | 375,0 K RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 107,0 K RON | 57,7 K RON | 76,4 K RON | 142,6 K RON | 281,5 K RON | 277,8 K RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 60,6 K RON | 83,7 K RON | 105,5 K RON | 96,7 K RON | 85,6 K RON | 97,2 K RON | ▲ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 2,54 | 1,56 | 1,31 | 2,09 | 3,93 | 3,59 | ▼ 8,5% |
| Marjă netă (%) | 10,51 | 6,94 | 8,04 | 12,97 | 21,27 | 18,44 | ▼ 13,3% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 75 | 100 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (268,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,50 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.