ATU PROESTATE SRL
CUI: 31622526
J2013000715294
SRL
Prahova, Oraş Breaza
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31622526
Cod înmatriculare
J2013000715294
EUID
ROONRC.J2013000715294
Data înmatriculării
2013-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Oraş Breaza, OITUZ, 11, 105400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.616 RON | 297.416 RON | 181.396 RON | 113.046 RON | 116.020 RON | 320.666 RON | 95.927 RON | 224.739 RON | 272.276 RON | 48.390 RON | 0 RON | 56.339 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 295.991 RON | 295.991 RON | 204.048 RON | 89.249 RON | 91.943 RON | 279.824 RON | 65.421 RON | 214.403 RON | 275.525 RON | 4.299 RON | 0 RON | 51.848 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 290.947 RON | 290.947 RON | 204.489 RON | 80.581 RON | 86.458 RON | 261.130 RON | 45.636 RON | 215.494 RON | 256.106 RON | 5.024 RON | 0 RON | 46.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 233.548 RON | 233.548 RON | 228.220 RON | 482 RON | 5.328 RON | 179.034 RON | 20.842 RON | 158.192 RON | 167.377 RON | 11.657 RON | 0 RON | 34.114 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 184.270 RON | 184.906 RON | 338.267 RON | −155.210 RON | −153.361 RON | 113.335 RON | 36.260 RON | 77.075 RON | −7.398 RON | 120.733 RON | 0 RON | 30.210 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 298.190 RON | 300.490 RON | 283.389 RON | 13.552 RON | 17.101 RON | 124.313 RON | 107.710 RON | 16.603 RON | 6.154 RON | 118.159 RON | 0 RON | 548 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGELESCU RADU-CONSTANTIN
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
298,2 K RON
Rezultat Net 2024
13,6 K RON
Total Active 2024
124,3 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,6 K RON | 296,0 K RON | 290,9 K RON | 233,5 K RON | 184,3 K RON | 298,2 K RON |
| Venituri totale | 297,4 K RON | 296,0 K RON | 290,9 K RON | 233,5 K RON | 184,9 K RON | 300,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,4 K RON | 204,0 K RON | 204,5 K RON | 228,2 K RON | 338,3 K RON | 283,4 K RON |
| Rezultat net | 113,0 K RON | 89,2 K RON | 80,6 K RON | 482 RON | −155,2 K RON | 13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 228,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,7 K RON (86.6%)
Active circulante16,6 K RON (13.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe548 RON
Numerar16,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 544,14 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,5%
ROA
10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,4 K RON | 320,7 K RON | 15,1% |
| 2020 | 4,3 K RON | 279,8 K RON | 1,5% |
| 2021 | 5,0 K RON | 261,1 K RON | 1,9% |
| 2022 | 11,7 K RON | 179,0 K RON | 6,5% |
| 2023 | 120,7 K RON | 113,3 K RON | 106,5% |
| 2024 | 118,2 K RON | 124,3 K RON | 95,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,6 K RON | 296,0 K RON | 290,9 K RON | 233,5 K RON | 184,3 K RON | 298,2 K RON | ▲ 61,8% |
| Rezultat net | 113,0 K RON | 89,2 K RON | 80,6 K RON | 482 RON | −155,2 K RON | 13,6 K RON | ▲ 108,7% |
| Total active | 320,7 K RON | 279,8 K RON | 261,1 K RON | 179,0 K RON | 113,3 K RON | 124,3 K RON | ▲ 9,7% |
| Capitaluri proprii | 272,3 K RON | 275,5 K RON | 256,1 K RON | 167,4 K RON | −7,4 K RON | 6,2 K RON | ▲ 183,2% |
| Datorii totale | 48,4 K RON | 4,3 K RON | 5,0 K RON | 11,7 K RON | 120,7 K RON | 118,2 K RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 4,64 | 49,87 | 42,89 | 13,57 | 0,64 | 0,14 | ▼ 78,0% |
| Marjă netă (%) | 38,37 | 30,15 | 27,70 | 0,21 | -84,23 | 4,54 | ▲ 105,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 70 | 17 | 46 | ▲ 170,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.