PRISMA PROD ALL S.R.L.
CUI: 32451408
J2013001080043
SRL
Bacău, Sat Holt, Comuna Letea Veche
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32451408
Cod înmatriculare
J2013001080043
EUID
ROONRC.J2013001080043
Data înmatriculării
2013-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Holt, Comuna Letea Veche, Rogoazelor, 33, 607271
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Holt, Comuna Letea Veche
Stradă:
Rogoazelor
Număr:
33
Cod poștal:
607271
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.747 RON | 202.680 RON | 252.961 RON | −55.919 RON | −50.281 RON | 240.155 RON | 46.714 RON | 193.441 RON | −63.470 RON | 303.625 RON | 385 RON | 188.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.668 RON | 9.668 RON | 0 RON | 9.668 RON | 9.668 RON | 249.823 RON | 46.714 RON | 203.109 RON | −53.802 RON | 303.625 RON | 385 RON | 197.674 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 61.823 RON | 46.714 RON | 15.109 RON | −53.802 RON | 115.625 RON | 385 RON | 9.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 61.823 RON | 46.714 RON | 15.109 RON | −53.802 RON | 115.625 RON | 385 RON | 9.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 33.708 RON | 15.879 RON | 14.823 RON | 17.829 RON | 78.082 RON | 46.175 RON | 31.907 RON | −38.979 RON | 117.061 RON | 0 RON | 9.667 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 138.515 RON | 219.987 RON | 150.183 RON | 66.857 RON | 69.804 RON | 371.470 RON | 243.326 RON | 128.144 RON | 27.877 RON | 343.593 RON | 0 RON | 100.009 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUMĂNARU VALENTIN
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Leasing financiar
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de servicii suport pentru învățământ
- Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
138,5 K RON
Rezultat Net 2024
66,9 K RON
Total Active 2024
371,5 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 9,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 138,5 K RON |
| Venituri totale | 202,7 K RON | 9,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 33,7 K RON | 220,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 253,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15,9 K RON | 150,2 K RON |
| Rezultat net | −55,9 K RON | 9,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 14,8 K RON | 66,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 86,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate243,3 K RON (65.5%)
Active circulante128,1 K RON (34.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe100,0 K RON
Numerar28,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,39 |
| Durata încasare (zile) | 264 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,4%
Marjă netă
48,3%
ROA
18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 303,6 K RON | 240,2 K RON | 126,4% |
| 2020 | 303,6 K RON | 249,8 K RON | 121,5% |
| 2021 | 115,6 K RON | 61,8 K RON | 187,0% |
| 2022 | 115,6 K RON | 61,8 K RON | 187,0% |
| 2023 | 117,1 K RON | 78,1 K RON | 149,9% |
| 2024 | 343,6 K RON | 371,5 K RON | 92,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 9,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 138,5 K RON | – |
| Rezultat net | −55,9 K RON | 9,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 14,8 K RON | 66,9 K RON | ▲ 351,0% |
| Total active | 240,2 K RON | 249,8 K RON | 61,8 K RON | 61,8 K RON | 78,1 K RON | 371,5 K RON | ▲ 375,7% |
| Capitaluri proprii | −63,5 K RON | −53,8 K RON | −53,8 K RON | −53,8 K RON | −39,0 K RON | 27,9 K RON | ▲ 171,5% |
| Datorii totale | 303,6 K RON | 303,6 K RON | 115,6 K RON | 115,6 K RON | 117,1 K RON | 343,6 K RON | ▲ 193,5% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,67 | 0,13 | 0,13 | 0,27 | 0,37 | ▲ 36,8% |
| Marjă netă (%) | -379,19 | 100,00 | – | – | – | 48,27 | – |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 15 | 30 | 30 | 56 | ▲ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (66,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.