DEMO PAN CONSTRUCT SRL
CUI: 31512493
J2013001186231
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31512493
Cod înmatriculare
J2013001186231
EUID
ROONRC.J2013001186231
Data înmatriculării
2013-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, MIHAIL SADOVEANU, 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141.650 RON | 141.651 RON | 138.177 RON | 2.057 RON | 3.474 RON | 115.060 RON | 14.156 RON | 100.904 RON | 104.846 RON | 10.214 RON | 0 RON | 21.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 185.960 RON | 185.978 RON | 171.326 RON | 12.851 RON | 14.652 RON | 139.976 RON | 8.312 RON | 131.664 RON | 117.698 RON | 22.278 RON | 0 RON | 42.438 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 179.587 RON | 179.587 RON | 182.584 RON | −4.631 RON | −2.997 RON | 131.209 RON | 4.032 RON | 127.177 RON | 113.067 RON | 18.142 RON | 0 RON | 34.715 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 95.475 RON | 96.317 RON | 125.897 RON | −30.525 RON | −29.580 RON | 23.701 RON | 3.598 RON | 20.103 RON | 17.806 RON | 5.895 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 97.110 RON | 97.111 RON | 138.386 RON | −42.246 RON | −41.275 RON | 72.526 RON | 3.382 RON | 69.144 RON | −24.440 RON | 96.966 RON | 0 RON | 48.814 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 182.710 RON | 182.710 RON | 174.650 RON | 6.232 RON | 8.060 RON | 82.879 RON | 19.744 RON | 63.135 RON | −18.209 RON | 101.088 RON | 0 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 199.950 RON | 199.950 RON | 169.086 RON | 28.904 RON | 30.864 RON | 118.321 RON | 14.740 RON | 103.581 RON | 10.695 RON | 107.626 RON | 0 RON | 20.115 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂLPĂNESCU VIORICA
administrator
Comuna Râfov, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
200,0 K RON
Rezultat Net 2025
28,9 K RON
Total Active 2025
118,3 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,7 K RON | 186,0 K RON | 179,6 K RON | 95,5 K RON | 97,1 K RON | 182,7 K RON | 200,0 K RON |
| Venituri totale | 141,7 K RON | 186,0 K RON | 179,6 K RON | 96,3 K RON | 97,1 K RON | 182,7 K RON | 200,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 138,2 K RON | 171,3 K RON | 182,6 K RON | 125,9 K RON | 138,4 K RON | 174,7 K RON | 169,1 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 12,9 K RON | −4,6 K RON | −30,5 K RON | −42,2 K RON | 6,2 K RON | 28,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 166,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,7 K RON (12.5%)
Active circulante103,6 K RON (87.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,1 K RON
Numerar83,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,94 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,4%
Marjă netă
14,5%
ROA
24,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,2 K RON | 115,1 K RON | 8,9% |
| 2020 | 22,3 K RON | 140,0 K RON | 15,9% |
| 2021 | 18,1 K RON | 131,2 K RON | 13,8% |
| 2022 | 5,9 K RON | 23,7 K RON | 24,9% |
| 2023 | 97,0 K RON | 72,5 K RON | 133,7% |
| 2024 | 101,1 K RON | 82,9 K RON | 122,0% |
| 2025 | 107,6 K RON | 118,3 K RON | 91,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,7 K RON | 186,0 K RON | 179,6 K RON | 95,5 K RON | 97,1 K RON | 182,7 K RON | 200,0 K RON | ▲ 9,4% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 12,9 K RON | −4,6 K RON | −30,5 K RON | −42,2 K RON | 6,2 K RON | 28,9 K RON | ▲ 363,8% |
| Total active | 115,1 K RON | 140,0 K RON | 131,2 K RON | 23,7 K RON | 72,5 K RON | 82,9 K RON | 118,3 K RON | ▲ 42,8% |
| Capitaluri proprii | 104,8 K RON | 117,7 K RON | 113,1 K RON | 17,8 K RON | −24,4 K RON | −18,2 K RON | 10,7 K RON | ▲ 158,7% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 22,3 K RON | 18,1 K RON | 5,9 K RON | 97,0 K RON | 101,1 K RON | 107,6 K RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 9,88 | 5,91 | 7,01 | 3,41 | 0,71 | 0,62 | 0,96 | ▲ 54,1% |
| Marjă netă (%) | 1,45 | 6,91 | -2,58 | -31,97 | -43,50 | 3,41 | 14,46 | ▲ 324,0% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 64 | 57 | 17 | 45 | 66 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.