THELMA ACTUAL S.R.L.
CUI: 9431830
J2019005422234
SRL
Ilfov, Sat Pasărea, Comuna Brăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9431830
Cod înmatriculare
J2019005422234
EUID
ROONRC.J2019005422234
Data înmatriculării
2019-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
25 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Pasărea, Comuna Brăneşti, BRAŞOV, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.846.309 RON | 2.846.309 RON | 2.686.050 RON | 130.743 RON | 160.259 RON | 1.655.032 RON | 641.834 RON | 1.013.198 RON | 919.001 RON | 732.638 RON | 104.717 RON | 817.869 RON | 3.393 RON | 0 RON | 23 |
| 2020 | 3.100.528 RON | 3.105.938 RON | 2.821.225 RON | 253.610 RON | 284.713 RON | 3.165.766 RON | 1.547.189 RON | 1.618.577 RON | 1.172.612 RON | 1.993.154 RON | 63.108 RON | 847.215 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2021 | 4.677.652 RON | 4.677.667 RON | 4.369.636 RON | 261.254 RON | 308.031 RON | 2.543.115 RON | 1.441.698 RON | 1.101.417 RON | 1.031.979 RON | 1.739.890 RON | 101.456 RON | 616.809 RON | 0 RON | 228.754 RON | 20 |
| 2022 | 6.058.932 RON | 6.063.982 RON | 4.464.301 RON | 1.404.273 RON | 1.599.681 RON | 3.564.525 RON | 2.226.185 RON | 1.338.340 RON | 2.174.998 RON | 1.719.261 RON | 96.225 RON | 736.180 RON | 126.050 RON | 455.784 RON | 23 |
| 2023 | 6.212.377 RON | 6.212.556 RON | 6.065.288 RON | 118.901 RON | 147.268 RON | 3.525.330 RON | 3.363.893 RON | 161.437 RON | 1.368.769 RON | 2.452.037 RON | −5.231 RON | 403.497 RON | 10.220 RON | 305.696 RON | 24 |
| 2024 | 7.426.493 RON | 7.431.459 RON | 8.320.704 RON | −889.245 RON | −889.245 RON | 2.060.634 RON | 1.358.037 RON | 702.597 RON | −118.520 RON | 2.534.838 RON | 0 RON | 762.587 RON | 0 RON | 355.684 RON | 24 |
| 2025 | 7.282.452 RON | 7.302.296 RON | 5.873.917 RON | 1.338.377 RON | 1.428.379 RON | 5.480.740 RON | 2.955.364 RON | 2.525.376 RON | 2.517.866 RON | 2.946.261 RON | 954.828 RON | 1.347.524 RON | 16.613 RON | 0 RON | 25 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIORESCU IONEL
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
7,28 M RON
Rezultat Net 2025
1,34 M RON
Total Active 2025
5,48 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,85 M RON | 3,10 M RON | 4,68 M RON | 6,06 M RON | 6,21 M RON | 7,43 M RON | 7,28 M RON |
| Venituri totale | 2,85 M RON | 3,11 M RON | 4,68 M RON | 6,06 M RON | 6,21 M RON | 7,43 M RON | 7,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,69 M RON | 2,82 M RON | 4,37 M RON | 4,46 M RON | 6,07 M RON | 8,32 M RON | 5,87 M RON |
| Rezultat net | 130,7 K RON | 253,6 K RON | 261,3 K RON | 1,40 M RON | 118,9 K RON | −889,2 K RON | 1,34 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,96 M RON (53.9%)
Active circulante2,53 M RON (46.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri954,8 K RON
Creanțe1,35 M RON
Numerar223,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,63 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,40 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,6%
Marjă netă
18,4%
ROA
24,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 732,6 K RON | 1,66 M RON | 44,3% |
| 2020 | 1,99 M RON | 3,17 M RON | 63,0% |
| 2021 | 1,74 M RON | 2,54 M RON | 68,4% |
| 2022 | 1,72 M RON | 3,56 M RON | 48,2% |
| 2023 | 2,45 M RON | 3,53 M RON | 69,6% |
| 2024 | 2,53 M RON | 2,06 M RON | 123,0% |
| 2025 | 2,95 M RON | 5,48 M RON | 53,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,85 M RON | 3,10 M RON | 4,68 M RON | 6,06 M RON | 6,21 M RON | 7,43 M RON | 7,28 M RON | ▼ 1,9% |
| Rezultat net | 130,7 K RON | 253,6 K RON | 261,3 K RON | 1,40 M RON | 118,9 K RON | −889,2 K RON | 1,34 M RON | ▲ 250,5% |
| Total active | 1,66 M RON | 3,17 M RON | 2,54 M RON | 3,56 M RON | 3,53 M RON | 2,06 M RON | 5,48 M RON | ▲ 166,0% |
| Capitaluri proprii | 919,0 K RON | 1,17 M RON | 1,03 M RON | 2,17 M RON | 1,37 M RON | −118,5 K RON | 2,52 M RON | ▲ 2.224,4% |
| Datorii totale | 732,6 K RON | 1,99 M RON | 1,74 M RON | 1,72 M RON | 2,45 M RON | 2,53 M RON | 2,95 M RON | ▲ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 0,81 | 0,63 | 0,78 | 0,07 | 0,28 | 0,86 | ▲ 209,2% |
| Marjă netă (%) | 4,59 | 8,18 | 5,59 | 23,18 | 1,91 | -11,97 | 18,38 | ▲ 253,6% |
| Scor bonitate | 67 | 68 | 68 | 83 | 43 | 27 | 73 | ▲ 170,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,34 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.