AHILE - IMPERIAL SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman, 288/A, 307382
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 289.165 RON | 289.165 RON | 250.339 RON | 36.079 RON | 38.826 RON | 88.344 RON | 33.656 RON | 54.688 RON | 78.698 RON | 11.875 RON | 25.375 RON | 3.323 RON | 0 RON | 2.229 RON | 3 |
| 2025 | 402.906 RON | 402.916 RON | 312.366 RON | 84.365 RON | 90.550 RON | 216.309 RON | 83.453 RON | 132.856 RON | 84.605 RON | 134.734 RON | 25.759 RON | 68.217 RON | 0 RON | 3.030 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,2 K RON | 402,9 K RON |
| Venituri totale | 289,2 K RON | 402,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 250,3 K RON | 312,4 K RON |
| Rezultat net | 36,1 K RON | 84,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 516,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,64 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,91 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,9 K RON | 88,3 K RON | 13,4% |
| 2025 | 134,7 K RON | 216,3 K RON | 62,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,2 K RON | 402,9 K RON | ▲ 39,3% |
| Rezultat net | 36,1 K RON | 84,4 K RON | ▲ 133,8% |
| Total active | 88,3 K RON | 216,3 K RON | ▲ 144,8% |
| Capitaluri proprii | 78,7 K RON | 84,6 K RON | ▲ 7,5% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 134,7 K RON | ▲ 1.034,6% |
| Lichiditate curentă | 4,61 | 0,99 | ▼ 78,6% |
| Marjă netă (%) | 12,48 | 20,94 | ▲ 67,8% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | ▼ 16,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (84,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 516,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.