TIM RAIL CARGO SRL
CUI: 31628685
J2013001222355
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31628685
Cod înmatriculare
J2013001222355
EUID
ROONRC.J2013001222355
Data înmatriculării
2013-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
134 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, ARIADNA, 26, 307160, INCAPEREA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
ARIADNA
Număr:
26
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
INCAPEREA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 331.836.951 RON | 333.681.045 RON | 333.135.709 RON | 340.079 RON | 545.336 RON | 38.245.115 RON | 14.911.444 RON | 23.333.671 RON | 738.111 RON | 38.730.650 RON | 7.305.555 RON | 14.181.230 RON | 0 RON | 1.223.646 RON | 111 |
| 2020 | 490.318.006 RON | 492.668.199 RON | 487.381.417 RON | 4.431.297 RON | 5.286.782 RON | 51.048.394 RON | 23.436.984 RON | 27.611.410 RON | 4.431.537 RON | 48.229.654 RON | 11.366.288 RON | 16.115.617 RON | 0 RON | 1.612.797 RON | 134 |
| 2021 | 595.798.284 RON | 611.372.898 RON | 610.973.633 RON | 375.314 RON | 399.265 RON | 86.191.801 RON | 26.400.434 RON | 59.791.367 RON | 7.399.586 RON | 80.433.459 RON | 23.617.849 RON | 35.486.355 RON | 0 RON | 1.641.244 RON | 146 |
| 2022 | 501.901.632 RON | 533.876.911 RON | 533.244.934 RON | 316.890 RON | 631.977 RON | 114.560.965 RON | 27.386.714 RON | 87.174.251 RON | 7.716.476 RON | 111.767.069 RON | 23.971.818 RON | 63.048.796 RON | 0 RON | 4.922.580 RON | 138 |
| 2023 | 486.306.864 RON | 489.850.804 RON | 488.981.908 RON | 610.368 RON | 868.896 RON | 160.208.395 RON | 21.366.177 RON | 138.842.218 RON | 8.326.843 RON | 157.572.164 RON | 77.673.639 RON | 61.125.337 RON | 0 RON | 5.690.612 RON | 138 |
| 2024 | 432.430.782 RON | 437.665.699 RON | 432.552.109 RON | 1.576.421 RON | 5.113.590 RON | 156.295.609 RON | 21.425.993 RON | 134.869.616 RON | 9.533.573 RON | 152.616.832 RON | 93.465.357 RON | 41.295.573 RON | 0 RON | 5.854.796 RON | 141 |
| 2025 | 411.387.429 RON | 414.445.095 RON | 424.437.534 RON | −13.567.672 RON | −9.992.439 RON | 291.680.078 RON | 26.503.941 RON | 265.176.137 RON | −4.789.099 RON | 302.395.024 RON | 200.324.325 RON | 64.814.823 RON | 0 RON | 5.925.847 RON | 134 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRICA IOAN VALERIU
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.789.099 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.567.672 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
411,39 M RON
Rezultat Net 2025
−13,57 M RON
Total Active 2025
291,68 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 331,84 M RON | 490,32 M RON | 595,80 M RON | 501,90 M RON | 486,31 M RON | 432,43 M RON | 411,39 M RON |
| Venituri totale | 333,68 M RON | 492,67 M RON | 611,37 M RON | 533,88 M RON | 489,85 M RON | 437,67 M RON | 414,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 333,14 M RON | 487,38 M RON | 610,97 M RON | 533,24 M RON | 488,98 M RON | 432,55 M RON | 424,44 M RON |
| Rezultat net | 340,1 K RON | 4,43 M RON | 375,3 K RON | 316,9 K RON | 610,4 K RON | 1,58 M RON | −13,57 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 466,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.789.099 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,50 M RON (9.1%)
Active circulante265,18 M RON (90.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri200,32 M RON
Creanțe64,81 M RON
Numerar37,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,05 |
| Durata stocaj (zile) | 178 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,35 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,73 M RON | 38,25 M RON | 101,3% |
| 2020 | 48,23 M RON | 51,05 M RON | 94,5% |
| 2021 | 80,43 M RON | 86,19 M RON | 93,3% |
| 2022 | 111,77 M RON | 114,56 M RON | 97,6% |
| 2023 | 157,57 M RON | 160,21 M RON | 98,4% |
| 2024 | 152,62 M RON | 156,30 M RON | 97,7% |
| 2025 | 302,40 M RON | 291,68 M RON | 103,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 331,84 M RON | 490,32 M RON | 595,80 M RON | 501,90 M RON | 486,31 M RON | 432,43 M RON | 411,39 M RON | ▼ 4,9% |
| Rezultat net | 340,1 K RON | 4,43 M RON | 375,3 K RON | 316,9 K RON | 610,4 K RON | 1,58 M RON | −13,57 M RON | ▼ 960,7% |
| Total active | 38,25 M RON | 51,05 M RON | 86,19 M RON | 114,56 M RON | 160,21 M RON | 156,30 M RON | 291,68 M RON | ▲ 86,6% |
| Capitaluri proprii | 738,1 K RON | 4,43 M RON | 7,40 M RON | 7,72 M RON | 8,33 M RON | 9,53 M RON | −4,79 M RON | ▼ 150,2% |
| Datorii totale | 38,73 M RON | 48,23 M RON | 80,43 M RON | 111,77 M RON | 157,57 M RON | 152,62 M RON | 302,40 M RON | ▲ 98,1% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,57 | 0,74 | 0,78 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 0,10 | 0,90 | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,36 | -3,30 | ▼ 1.016,7% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | 51 | 43 | 51 | 51 | 17 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 466,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.