TEA & COFFEE GROUP SRL
CUI: 32020634
J2013001229228
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32020634
Cod înmatriculare
J2013001229228
EUID
ROONRC.J2013001229228
Data înmatriculării
2013-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Moara de Vânt, 28, 700377
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Moara de Vânt
Număr:
28
Cod poștal:
700377
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.283.471 RON | 1.284.648 RON | 1.076.975 RON | 194.830 RON | 207.673 RON | 663.467 RON | 188.239 RON | 475.228 RON | 298.049 RON | 365.418 RON | 219.786 RON | 32.202 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.209.927 RON | 1.287.592 RON | 1.074.639 RON | 201.100 RON | 212.953 RON | 719.573 RON | 164.433 RON | 555.140 RON | 312.636 RON | 406.937 RON | 142.764 RON | 83.168 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.864.053 RON | 1.865.289 RON | 1.423.032 RON | 426.673 RON | 442.257 RON | 806.357 RON | 156.666 RON | 649.691 RON | 480.362 RON | 325.995 RON | 405.282 RON | 14.483 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.846.157 RON | 1.875.098 RON | 1.463.496 RON | 395.910 RON | 411.602 RON | 922.082 RON | 173.369 RON | 748.713 RON | 634.166 RON | 287.916 RON | 369.173 RON | 85.625 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.855.061 RON | 1.855.139 RON | 1.504.360 RON | 334.640 RON | 350.779 RON | 1.105.604 RON | 219.221 RON | 886.383 RON | 612.459 RON | 493.145 RON | 440.165 RON | 59.589 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.936.428 RON | 1.963.884 RON | 1.646.205 RON | 268.300 RON | 317.679 RON | 1.856.400 RON | 716.855 RON | 1.139.545 RON | 657.234 RON | 822.121 RON | 620.272 RON | 283.971 RON | 450.597 RON | 73.552 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
BLANARU LILIANA
administrator
Oraş Târgu Frumos, Iaşi, România
STOLERIU LAURA
administrator
Loc. Târgu Frumos, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,94 M RON
Rezultat Net 2024
268,3 K RON
Total Active 2024
1,86 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,21 M RON | 1,86 M RON | 1,85 M RON | 1,86 M RON | 1,94 M RON |
| Venituri totale | 1,28 M RON | 1,29 M RON | 1,87 M RON | 1,88 M RON | 1,86 M RON | 1,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,08 M RON | 1,07 M RON | 1,42 M RON | 1,46 M RON | 1,50 M RON | 1,65 M RON |
| Rezultat net | 194,8 K RON | 201,1 K RON | 426,7 K RON | 395,9 K RON | 334,6 K RON | 268,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate716,9 K RON (38.6%)
Active circulante1,14 M RON (61.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri620,3 K RON
Creanțe284,0 K RON
Numerar235,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,12 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,82 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,4%
Marjă netă
13,9%
ROA
14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 365,4 K RON | 663,5 K RON | 55,1% |
| 2020 | 406,9 K RON | 719,6 K RON | 56,6% |
| 2021 | 326,0 K RON | 806,4 K RON | 40,4% |
| 2022 | 287,9 K RON | 922,1 K RON | 31,2% |
| 2023 | 493,1 K RON | 1,11 M RON | 44,6% |
| 2024 | 822,1 K RON | 1,86 M RON | 44,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 1,21 M RON | 1,86 M RON | 1,85 M RON | 1,86 M RON | 1,94 M RON | ▲ 4,4% |
| Rezultat net | 194,8 K RON | 201,1 K RON | 426,7 K RON | 395,9 K RON | 334,6 K RON | 268,3 K RON | ▼ 19,8% |
| Total active | 663,5 K RON | 719,6 K RON | 806,4 K RON | 922,1 K RON | 1,11 M RON | 1,86 M RON | ▲ 67,9% |
| Capitaluri proprii | 298,0 K RON | 312,6 K RON | 480,4 K RON | 634,2 K RON | 612,5 K RON | 657,2 K RON | ▲ 7,3% |
| Datorii totale | 365,4 K RON | 406,9 K RON | 326,0 K RON | 287,9 K RON | 493,1 K RON | 822,1 K RON | ▲ 66,7% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 1,36 | 1,99 | 2,60 | 1,80 | 1,39 | ▼ 22,9% |
| Marjă netă (%) | 15,18 | 16,62 | 22,89 | 21,45 | 18,04 | 13,86 | ▼ 23,2% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 95 | 87 | 75 | 72 | ▼ 4,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (268,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,18 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.