LYRA TOUR S.R.L.
CUI: 32476674
J2013001404177
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32476674
Cod înmatriculare
J2013001404177
EUID
ROONRC.J2013001404177
Data înmatriculării
2013-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
49 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, MAREA UNIRE, 107, 800329, VEGA HOTEL
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
MAREA UNIRE
Număr:
107
Cod poștal:
800329
Completare adresă:
VEGA HOTEL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.094.655 RON | 7.265.406 RON | 5.453.531 RON | 1.700.098 RON | 1.811.875 RON | 18.414.451 RON | 13.051.905 RON | 5.362.546 RON | 17.937.698 RON | 710.421 RON | 79.001 RON | 2.506.977 RON | 0 RON | 233.668 RON | 61 |
| 2020 | 3.697.032 RON | 4.197.996 RON | 4.200.189 RON | −42.543 RON | −2.193 RON | 17.820.167 RON | 12.536.187 RON | 5.283.980 RON | 17.886.734 RON | 599.610 RON | 51.564 RON | 2.341.261 RON | 0 RON | 666.177 RON | 23 |
| 2021 | 6.403.250 RON | 7.108.666 RON | 5.728.441 RON | 1.313.827 RON | 1.380.225 RON | 19.113.582 RON | 12.066.538 RON | 7.047.044 RON | 19.014.562 RON | 486.057 RON | 98.657 RON | 2.711.340 RON | 0 RON | 387.037 RON | 50 |
| 2022 | 9.230.925 RON | 9.423.854 RON | 7.874.602 RON | 1.497.934 RON | 1.549.252 RON | 18.811.645 RON | 12.048.440 RON | 6.763.205 RON | 18.402.699 RON | 585.617 RON | 3.360.980 RON | 2.585.282 RON | 0 RON | 176.671 RON | 60 |
| 2023 | 10.548.597 RON | 10.770.228 RON | 11.305.747 RON | −535.519 RON | −535.519 RON | 16.698.919 RON | 11.682.956 RON | 5.015.963 RON | 16.110.220 RON | 917.997 RON | 134.562 RON | 1.826.799 RON | 0 RON | 329.298 RON | 54 |
| 2024 | 7.897.395 RON | 8.072.294 RON | 7.845.698 RON | 208.842 RON | 226.596 RON | 16.888.002 RON | 11.971.581 RON | 4.916.421 RON | 16.239.711 RON | 800.301 RON | 115.416 RON | 2.199.391 RON | 0 RON | 152.010 RON | 49 |
Reprezentanți și administratori (1)
RÂPĂ TEODORA-DIANA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
7,90 M RON
Rezultat Net 2024
208,8 K RON
Total Active 2024
16,89 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,09 M RON | 3,70 M RON | 6,40 M RON | 9,23 M RON | 10,55 M RON | 7,90 M RON |
| Venituri totale | 7,27 M RON | 4,20 M RON | 7,11 M RON | 9,42 M RON | 10,77 M RON | 8,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,45 M RON | 4,20 M RON | 5,73 M RON | 7,87 M RON | 11,31 M RON | 7,85 M RON |
| Rezultat net | 1,70 M RON | −42,5 K RON | 1,31 M RON | 1,50 M RON | −535,5 K RON | 208,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 21,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,97 M RON (70.9%)
Active circulante4,92 M RON (29.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri115,4 K RON
Creanțe2,20 M RON
Numerar2,60 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 68,43 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,59 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,6%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 710,4 K RON | 18,41 M RON | 3,9% |
| 2020 | 599,6 K RON | 17,82 M RON | 3,4% |
| 2021 | 486,1 K RON | 19,11 M RON | 2,5% |
| 2022 | 585,6 K RON | 18,81 M RON | 3,1% |
| 2023 | 918,0 K RON | 16,70 M RON | 5,5% |
| 2024 | 800,3 K RON | 16,89 M RON | 4,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,09 M RON | 3,70 M RON | 6,40 M RON | 9,23 M RON | 10,55 M RON | 7,90 M RON | ▼ 25,1% |
| Rezultat net | 1,70 M RON | −42,5 K RON | 1,31 M RON | 1,50 M RON | −535,5 K RON | 208,8 K RON | ▲ 139,0% |
| Total active | 18,41 M RON | 17,82 M RON | 19,11 M RON | 18,81 M RON | 16,70 M RON | 16,89 M RON | ▲ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 17,94 M RON | 17,89 M RON | 19,01 M RON | 18,40 M RON | 16,11 M RON | 16,24 M RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 710,4 K RON | 599,6 K RON | 486,1 K RON | 585,6 K RON | 918,0 K RON | 800,3 K RON | ▼ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 7,55 | 8,81 | 14,50 | 11,55 | 5,46 | 6,14 | ▲ 12,4% |
| Marjă netă (%) | 23,96 | -1,15 | 20,52 | 16,23 | -5,08 | 2,64 | ▲ 152,0% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 100 | 95 | 64 | 85 | ▲ 32,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (208,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,22 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.