COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A.
CUI: 32175213
J2013001473229
SA
Iaşi, Municipiul Iaşi
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32175213
Cod înmatriculare
J2013001473229
EUID
ROONRC.J2013001473229
Data înmatriculării
2013-08-27
Formă juridică
SA
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1247 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, SILVESTRU, 5, 2, C20, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
SILVESTRU
Număr:
5
Etaj:
2
Completare adresă:
C20, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98.286.307 RON | 145.852.688 RON | 143.277.632 RON | 2.191.705 RON | 2.575.056 RON | 45.677.370 RON | 6.825.829 RON | 38.851.541 RON | 7.464.929 RON | 38.354.173 RON | 1.627.285 RON | 35.945.053 RON | 31.392 RON | 566.737 RON | 1.323 |
| 2020 | 134.864.015 RON | 139.658.479 RON | 138.912.655 RON | 495.127 RON | 745.824 RON | 69.281.515 RON | 11.212.033 RON | 58.069.482 RON | 7.056.414 RON | 62.610.114 RON | 2.666.443 RON | 54.280.755 RON | 31.392 RON | 550.301 RON | 1.228 |
| 2021 | 151.456.877 RON | 153.046.222 RON | 154.018.255 RON | −1.281.515 RON | −972.033 RON | 69.499.560 RON | 11.303.906 RON | 58.195.654 RON | 5.617.116 RON | 64.185.765 RON | 2.026.384 RON | 54.717.176 RON | 435.026 RON | 859.555 RON | 1.213 |
| 2022 | 177.315.568 RON | 178.162.854 RON | 176.986.789 RON | 762.706 RON | 1.176.065 RON | 59.203.905 RON | 10.148.081 RON | 49.055.824 RON | 6.379.822 RON | 52.357.533 RON | 2.233.278 RON | 44.486.800 RON | 533.737 RON | 239.206 RON | 1.195 |
| 2023 | 216.014.752 RON | 220.045.604 RON | 217.342.809 RON | 1.430.199 RON | 2.702.795 RON | 113.006.458 RON | 8.380.852 RON | 104.625.606 RON | 7.810.021 RON | 102.743.466 RON | 2.832.431 RON | 100.144.420 RON | 631.119 RON | 487.072 RON | 1.228 |
| 2024 | 258.926.198 RON | 261.638.197 RON | 257.447.654 RON | 2.885.551 RON | 4.190.543 RON | 117.517.019 RON | 9.308.179 RON | 108.208.840 RON | 10.324.807 RON | 104.888.134 RON | 3.439.941 RON | 103.006.938 RON | 790.408 RON | 725.417 RON | 1.247 |
Reprezentanți și administratori (5)
ZLATE IONUŢ-LEONARD
administrator
Municipiul Iaşi, Iaşi, România
GRIGORIU IOAN
administrator
Comuna Mihălăşeni, Botoşani, România
TOMORUG PETRU DUMITRU
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
RĂUŢU CRISTINA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
TRUFANDA MIRELA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Distribuția energiei electrice
- Comercializarea energiei electrice
- Depozitarea energiei electrice
- Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale
- Alte transporturi de pasageri pe căi ferate ușoare
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Alte activități de protecție n.c.a.
- Alte activități de curățenie
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Școli de conducere (pilotaj)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
258,93 M RON
Rezultat Net 2024
2,89 M RON
Total Active 2024
117,52 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,29 M RON | 134,86 M RON | 151,46 M RON | 177,32 M RON | 216,01 M RON | 258,93 M RON |
| Venituri totale | 145,85 M RON | 139,66 M RON | 153,05 M RON | 178,16 M RON | 220,05 M RON | 261,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 143,28 M RON | 138,91 M RON | 154,02 M RON | 176,99 M RON | 217,34 M RON | 257,45 M RON |
| Rezultat net | 2,19 M RON | 495,1 K RON | −1,28 M RON | 762,7 K RON | 1,43 M RON | 2,89 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 280,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,31 M RON (7.9%)
Active circulante108,21 M RON (92.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,44 M RON
Creanțe103,01 M RON
Numerar1,76 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 75,27 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,51 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,1%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,35 M RON | 45,68 M RON | 84,0% |
| 2020 | 62,61 M RON | 69,28 M RON | 90,4% |
| 2021 | 64,19 M RON | 69,50 M RON | 92,4% |
| 2022 | 52,36 M RON | 59,20 M RON | 88,4% |
| 2023 | 102,74 M RON | 113,01 M RON | 90,9% |
| 2024 | 104,89 M RON | 117,52 M RON | 89,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,29 M RON | 134,86 M RON | 151,46 M RON | 177,32 M RON | 216,01 M RON | 258,93 M RON | ▲ 19,9% |
| Rezultat net | 2,19 M RON | 495,1 K RON | −1,28 M RON | 762,7 K RON | 1,43 M RON | 2,89 M RON | ▲ 101,8% |
| Total active | 45,68 M RON | 69,28 M RON | 69,50 M RON | 59,20 M RON | 113,01 M RON | 117,52 M RON | ▲ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 7,46 M RON | 7,06 M RON | 5,62 M RON | 6,38 M RON | 7,81 M RON | 10,32 M RON | ▲ 32,2% |
| Datorii totale | 38,35 M RON | 62,61 M RON | 64,19 M RON | 52,36 M RON | 102,74 M RON | 104,89 M RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,93 | 0,91 | 0,94 | 1,02 | 1,03 | ▲ 1,3% |
| Marjă netă (%) | 2,23 | 0,37 | -0,85 | 0,43 | 0,66 | 1,11 | ▲ 68,2% |
| Scor bonitate | 57 | 50 | 30 | 63 | 63 | 63 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,89 M RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 280,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 89.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.