TESSUTICA ROMANIA SRL
CUI: 32531400
J2013001877294
SRL
Prahova, Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32531400
Cod înmatriculare
J2013001877294
EUID
ROONRC.J2013001877294
Data înmatriculării
2013-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
115 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani, BRUXELLES, 8, 107025
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani
Stradă:
BRUXELLES
Număr:
8
Cod poștal:
107025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.881.385 RON | 75.406.959 RON | 74.269.365 RON | 926.756 RON | 1.137.594 RON | 56.379.113 RON | 21.746.906 RON | 34.632.207 RON | 16.075.993 RON | 40.590.002 RON | 18.429.129 RON | 4.222.075 RON | 0 RON | 286.882 RON | 147 |
| 2020 | 68.338.825 RON | 70.356.522 RON | 69.346.515 RON | 777.068 RON | 1.010.007 RON | 56.356.943 RON | 17.441.971 RON | 38.914.972 RON | 16.853.060 RON | 39.800.452 RON | 21.231.620 RON | 6.150.540 RON | 0 RON | 296.569 RON | 138 |
| 2021 | 75.537.454 RON | 77.932.722 RON | 77.227.508 RON | 665.239 RON | 705.214 RON | 55.870.739 RON | 13.620.098 RON | 42.250.641 RON | 17.518.299 RON | 38.781.679 RON | 25.668.343 RON | 6.440.207 RON | 0 RON | 429.239 RON | 128 |
| 2022 | 87.572.450 RON | 89.100.695 RON | 88.601.001 RON | 423.723 RON | 499.694 RON | 53.677.754 RON | 10.815.551 RON | 42.862.203 RON | 17.942.022 RON | 36.391.636 RON | 24.416.857 RON | 6.711.406 RON | 0 RON | 655.904 RON | 124 |
| 2023 | 79.561.525 RON | 80.622.978 RON | 79.978.344 RON | 644.634 RON | 644.634 RON | 51.192.170 RON | 10.399.753 RON | 40.792.417 RON | 18.586.656 RON | 33.051.047 RON | 22.061.577 RON | 4.933.707 RON | 0 RON | 445.533 RON | 117 |
| 2024 | 71.391.660 RON | 71.544.938 RON | 70.394.369 RON | 957.403 RON | 1.150.569 RON | 43.366.941 RON | 8.409.667 RON | 34.957.274 RON | 19.544.059 RON | 24.567.714 RON | 18.687.248 RON | 6.102.626 RON | 0 RON | 744.832 RON | 115 |
Reprezentanți și administratori (5)
GH PRIVATE EQUITY LIMITED
administrator
Reșed.: LONDRA, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
DICĂ CĂTĂLIN-MARIAN
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Alexandria, Teleorman, România
EFROYIM HECHT
reprezentant administrator persoana juridica
LONDRA, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
CHAIM BRENIG
administrator
LONDRA, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
FRANCIS JOSEPH HIGGINS
administrator
LIVERPOOL, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Producția de țesături
- Finisarea materialelor textile
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Depozitări
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- Activități de design industrial și vestimentar
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
71,39 M RON
Rezultat Net 2024
957,4 K RON
Total Active 2024
43,37 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,88 M RON | 68,34 M RON | 75,54 M RON | 87,57 M RON | 79,56 M RON | 71,39 M RON |
| Venituri totale | 75,41 M RON | 70,36 M RON | 77,93 M RON | 89,10 M RON | 80,62 M RON | 71,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 74,27 M RON | 69,35 M RON | 77,23 M RON | 88,60 M RON | 79,98 M RON | 70,39 M RON |
| Rezultat net | 926,8 K RON | 777,1 K RON | 665,2 K RON | 423,7 K RON | 644,6 K RON | 957,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 79,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,41 M RON (19.4%)
Active circulante34,96 M RON (80.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,69 M RON
Creanțe6,10 M RON
Numerar10,17 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,82 |
| Durata stocaj (zile) | 96 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,70 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,3%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,59 M RON | 56,38 M RON | 72,0% |
| 2020 | 39,80 M RON | 56,36 M RON | 70,6% |
| 2021 | 38,78 M RON | 55,87 M RON | 69,4% |
| 2022 | 36,39 M RON | 53,68 M RON | 67,8% |
| 2023 | 33,05 M RON | 51,19 M RON | 64,6% |
| 2024 | 24,57 M RON | 43,37 M RON | 56,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,88 M RON | 68,34 M RON | 75,54 M RON | 87,57 M RON | 79,56 M RON | 71,39 M RON | ▼ 10,3% |
| Rezultat net | 926,8 K RON | 777,1 K RON | 665,2 K RON | 423,7 K RON | 644,6 K RON | 957,4 K RON | ▲ 48,5% |
| Total active | 56,38 M RON | 56,36 M RON | 55,87 M RON | 53,68 M RON | 51,19 M RON | 43,37 M RON | ▼ 15,3% |
| Capitaluri proprii | 16,08 M RON | 16,85 M RON | 17,52 M RON | 17,94 M RON | 18,59 M RON | 19,54 M RON | ▲ 5,2% |
| Datorii totale | 40,59 M RON | 39,80 M RON | 38,78 M RON | 36,39 M RON | 33,05 M RON | 24,57 M RON | ▼ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,98 | 1,09 | 1,18 | 1,23 | 1,42 | ▲ 15,3% |
| Marjă netă (%) | 1,25 | 1,14 | 0,88 | 0,48 | 0,81 | 1,34 | ▲ 65,4% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (957,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,37 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.