TER CONTABILITATE SI AUDIT SRL
CUI: 31477396
J2013004648406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31477396
Cod înmatriculare
J2013004648406
EUID
ROONRC.J2013004648406
Data înmatriculării
2013-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, RAHOVEI, 303, 66, 2, 2, 55, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
RAHOVEI
Număr:
303
Bloc:
66
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
55
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 169.895 RON | 169.895 RON | 59.713 RON | 105.085 RON | 110.182 RON | 163.697 RON | 81.775 RON | 81.922 RON | 105.285 RON | 58.412 RON | 0 RON | 380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 243.596 RON | 253.275 RON | 104.509 RON | 141.814 RON | 148.766 RON | 189.581 RON | 67.094 RON | 122.487 RON | 142.054 RON | 47.527 RON | 0 RON | 43.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 216.127 RON | 216.353 RON | 109.108 RON | 101.835 RON | 107.245 RON | 145.452 RON | 52.474 RON | 92.978 RON | 111.719 RON | 33.733 RON | 0 RON | 46.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 264.434 RON | 264.535 RON | 94.149 RON | 164.117 RON | 170.386 RON | 188.754 RON | 47.604 RON | 141.150 RON | 164.317 RON | 24.437 RON | 0 RON | 115.171 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.410 RON | 299.546 RON | 192.910 RON | 103.697 RON | 106.636 RON | 113.897 RON | 47.610 RON | 66.287 RON | 103.897 RON | 10.000 RON | 0 RON | 11.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 502.400 RON | 502.408 RON | 266.666 RON | 225.831 RON | 235.742 RON | 239.051 RON | 0 RON | 239.051 RON | 226.031 RON | 13.020 RON | 25.871 RON | 125.009 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 468.323 RON | 468.323 RON | 370.076 RON | 89.618 RON | 98.247 RON | 244.905 RON | 174.269 RON | 70.636 RON | 89.858 RON | 155.047 RON | 0 RON | 54.527 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOSE ELENA ROXANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
468,3 K RON
Rezultat Net 2025
89,6 K RON
Total Active 2025
244,9 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,9 K RON | 243,6 K RON | 216,1 K RON | 264,4 K RON | 299,4 K RON | 502,4 K RON | 468,3 K RON |
| Venituri totale | 169,9 K RON | 253,3 K RON | 216,4 K RON | 264,5 K RON | 299,5 K RON | 502,4 K RON | 468,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,7 K RON | 104,5 K RON | 109,1 K RON | 94,1 K RON | 192,9 K RON | 266,7 K RON | 370,1 K RON |
| Rezultat net | 105,1 K RON | 141,8 K RON | 101,8 K RON | 164,1 K RON | 103,7 K RON | 225,8 K RON | 89,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 522,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate174,3 K RON (71.2%)
Active circulante70,6 K RON (28.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,5 K RON
Numerar16,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,59 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,0%
Marjă netă
19,1%
ROA
36,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,4 K RON | 163,7 K RON | 35,7% |
| 2020 | 47,5 K RON | 189,6 K RON | 25,1% |
| 2021 | 33,7 K RON | 145,5 K RON | 23,2% |
| 2022 | 24,4 K RON | 188,8 K RON | 13,0% |
| 2023 | 10,0 K RON | 113,9 K RON | 8,8% |
| 2024 | 13,0 K RON | 239,1 K RON | 5,5% |
| 2025 | 155,0 K RON | 244,9 K RON | 63,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,9 K RON | 243,6 K RON | 216,1 K RON | 264,4 K RON | 299,4 K RON | 502,4 K RON | 468,3 K RON | ▼ 6,8% |
| Rezultat net | 105,1 K RON | 141,8 K RON | 101,8 K RON | 164,1 K RON | 103,7 K RON | 225,8 K RON | 89,6 K RON | ▼ 60,3% |
| Total active | 163,7 K RON | 189,6 K RON | 145,5 K RON | 188,8 K RON | 113,9 K RON | 239,1 K RON | 244,9 K RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 105,3 K RON | 142,1 K RON | 111,7 K RON | 164,3 K RON | 103,9 K RON | 226,0 K RON | 89,9 K RON | ▼ 60,2% |
| Datorii totale | 58,4 K RON | 47,5 K RON | 33,7 K RON | 24,4 K RON | 10,0 K RON | 13,0 K RON | 155,0 K RON | ▲ 1.090,8% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 2,58 | 2,76 | 5,78 | 6,63 | 18,36 | 0,46 | ▼ 97,5% |
| Marjă netă (%) | 61,85 | 58,22 | 47,12 | 62,06 | 34,63 | 44,95 | 19,14 | ▼ 57,4% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 87 | 100 | 95 | 100 | 53 | ▼ 47,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (89,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 522,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.