CADYS FINANCIAL SRL

CUI: 31790899 J2013007340408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31790899

Cod înmatriculare J2013007340408

EUID ROONRC.J2013007340408

Data înmatriculării 2013-06-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 13 ani

Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA CĂLUGĂREASCĂ, 9, Z4, 6, 41, 61724, 6, CAMERA 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 6

Sector: 6

Stradă: VALEA CĂLUGĂREASCĂ

Număr: 9

Bloc: Z4

Etaj: 6

Apartament: 41

Cod poștal: 61724

Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	243.341 RON	243.344 RON	112.845 RON	128.066 RON	130.499 RON	311.745 RON	2.312 RON	309.433 RON	306.609 RON	5.250 RON	2 RON	10.160 RON	0 RON	114 RON	3
2020	270.588 RON	271.829 RON	153.439 RON	115.876 RON	118.390 RON	393.458 RON	25.753 RON	367.705 RON	387.222 RON	6.804 RON	0 RON	16.734 RON	0 RON	568 RON	3
2021	299.919 RON	298.792 RON	165.749 RON	130.104 RON	133.043 RON	376.421 RON	17.747 RON	358.674 RON	372.116 RON	4.953 RON	0 RON	7.334 RON	0 RON	648 RON	3
2022	298.398 RON	300.860 RON	148.925 RON	149.005 RON	151.935 RON	155.704 RON	15.771 RON	139.933 RON	149.245 RON	7.332 RON	0 RON	122.350 RON	0 RON	873 RON	2
2023	230.075 RON	256.593 RON	109.096 RON	145.242 RON	147.497 RON	158.829 RON	14.687 RON	144.142 RON	145.482 RON	11.388 RON	0 RON	140.319 RON	4.400 RON	2.441 RON	1
2024	620.808 RON	621.272 RON	203.733 RON	402.020 RON	417.539 RON	444.223 RON	23.629 RON	420.594 RON	402.260 RON	47.727 RON	0 RON	367.626 RON	523 RON	6.287 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SAMOILĂ CRISTINA-GABRIELA

administrator

Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

620,8 K RON

Rezultat Net 2024

402,0 K RON

Total Active 2024

444,2 K RON

Scor Bonitate

95/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	243,3 K RON	270,6 K RON	299,9 K RON	298,4 K RON	230,1 K RON	620,8 K RON
Venituri totale	243,3 K RON	271,8 K RON	298,8 K RON	300,9 K RON	256,6 K RON	621,3 K RON
Cheltuieli totale	112,8 K RON	153,4 K RON	165,7 K RON	148,9 K RON	109,1 K RON	203,7 K RON
Rezultat net	128,1 K RON	115,9 K RON	130,1 K RON	149,0 K RON	145,2 K RON	402,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 503,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	8,81	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	8,81	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	1,11	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	9,31	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate23,6 K RON (5.3%)

Active circulante420,6 K RON (94.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe367,6 K RON

Numerar53,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	1,69
Durata încasare (zile)	216

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

67,3%

Marjă netă

64,8%

ROA

90,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	5,3 K RON	311,7 K RON	1,7%
2020	6,8 K RON	393,5 K RON	1,7%
2021	5,0 K RON	376,4 K RON	1,3%
2022	7,3 K RON	155,7 K RON	4,7%
2023	11,4 K RON	158,8 K RON	7,2%
2024	47,7 K RON	444,2 K RON	10,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	243,3 K RON	270,6 K RON	299,9 K RON	298,4 K RON	230,1 K RON	620,8 K RON	▲ 169,8%
Rezultat net	128,1 K RON	115,9 K RON	130,1 K RON	149,0 K RON	145,2 K RON	402,0 K RON	▲ 176,8%
Total active	311,7 K RON	393,5 K RON	376,4 K RON	155,7 K RON	158,8 K RON	444,2 K RON	▲ 179,7%
Capitaluri proprii	306,6 K RON	387,2 K RON	372,1 K RON	149,2 K RON	145,5 K RON	402,3 K RON	▲ 176,5%
Datorii totale	5,3 K RON	6,8 K RON	5,0 K RON	7,3 K RON	11,4 K RON	47,7 K RON	▲ 319,1%
Lichiditate curentă	58,94	54,04	72,42	19,09	12,66	8,81	▼ 30,4%
Marjă netă (%)	52,63	42,82	43,38	49,93	63,13	64,76	▲ 2,6%
Scor bonitate	87	87	100	87	80	95	▲ 18,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (402,0 K RON).
•Lichiditate curentă bună (8.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.