TRAVEL ACTIV BUSINESS SRL
CUI: 32322756
J2013012352407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32322756
Cod înmatriculare
J2013012352407
EUID
ROONRC.J2013012352407
Data înmatriculării
2013-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, POIANA CU ALUNI, 6, 17, 3, 5, 92, 22875, 2, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
POIANA CU ALUNI
Număr:
6
Bloc:
17
Scară:
3
Etaj:
5
Apartament:
92
Cod poștal:
22875
Completare adresă:
CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.696.067 RON | 1.670.439 RON | 1.651.870 RON | 1.864 RON | 18.569 RON | 1.471.271 RON | 294.100 RON | 1.177.171 RON | 137.063 RON | 1.505.025 RON | 633.992 RON | 278.729 RON | 0 RON | 170.817 RON | 3 |
| 2020 | 1.118.757 RON | 1.144.696 RON | 1.304.139 RON | −174.287 RON | −159.443 RON | 1.276.623 RON | 296.750 RON | 979.873 RON | −37.224 RON | 1.335.269 RON | 612.990 RON | 320.034 RON | 0 RON | 21.422 RON | 3 |
| 2021 | 1.350.328 RON | 1.525.084 RON | 1.484.025 RON | 26.055 RON | 41.059 RON | 1.188.249 RON | 25.000 RON | 1.163.249 RON | −11.169 RON | 1.213.142 RON | 437.864 RON | 529.407 RON | 0 RON | 13.724 RON | 3 |
| 2022 | 1.713.439 RON | 1.666.030 RON | 1.826.037 RON | −176.634 RON | −160.007 RON | 1.920.658 RON | 25.000 RON | 1.895.658 RON | −221.487 RON | 2.169.571 RON | 1.016.137 RON | 730.054 RON | 0 RON | 27.426 RON | 3 |
| 2023 | 1.391.812 RON | 1.565.743 RON | 1.390.258 RON | 160.567 RON | 175.485 RON | 1.590.589 RON | 25.000 RON | 1.565.589 RON | −60.920 RON | 1.679.202 RON | 841.933 RON | 662.742 RON | 0 RON | 27.693 RON | 2 |
| 2024 | 1.086.402 RON | 1.094.491 RON | 1.023.560 RON | 38.097 RON | 70.931 RON | 1.904.330 RON | 67.660 RON | 1.836.670 RON | −22.823 RON | 1.975.621 RON | 1.004.805 RON | 698.817 RON | 0 RON | 48.468 RON | 2 |
| 2025 | 791.282 RON | 945.560 RON | 882.788 RON | 34.533 RON | 62.772 RON | 2.325.200 RON | 56.531 RON | 2.268.669 RON | 11.710 RON | 2.365.480 RON | 1.336.834 RON | 836.447 RON | 0 RON | 51.990 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CAO JIE
administrator
., China
CAO HAIBIN
administrator
HENAN, China
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
791,3 K RON
Rezultat Net 2025
34,5 K RON
Total Active 2025
2,33 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,70 M RON | 1,12 M RON | 1,35 M RON | 1,71 M RON | 1,39 M RON | 1,09 M RON | 791,3 K RON |
| Venituri totale | 1,67 M RON | 1,14 M RON | 1,53 M RON | 1,67 M RON | 1,57 M RON | 1,09 M RON | 945,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,65 M RON | 1,30 M RON | 1,48 M RON | 1,83 M RON | 1,39 M RON | 1,02 M RON | 882,8 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −174,3 K RON | 26,1 K RON | −176,6 K RON | 160,6 K RON | 38,1 K RON | 34,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 915,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,5 K RON (2.4%)
Active circulante2,27 M RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,34 M RON
Creanțe836,4 K RON
Numerar95,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,59 |
| Durata stocaj (zile) | 617 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,95 |
| Durata încasare (zile) | 386 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
4,4%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,51 M RON | 1,47 M RON | 102,3% |
| 2020 | 1,34 M RON | 1,28 M RON | 104,6% |
| 2021 | 1,21 M RON | 1,19 M RON | 102,1% |
| 2022 | 2,17 M RON | 1,92 M RON | 113,0% |
| 2023 | 1,68 M RON | 1,59 M RON | 105,6% |
| 2024 | 1,98 M RON | 1,90 M RON | 103,7% |
| 2025 | 2,37 M RON | 2,33 M RON | 101,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,70 M RON | 1,12 M RON | 1,35 M RON | 1,71 M RON | 1,39 M RON | 1,09 M RON | 791,3 K RON | ▼ 27,2% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −174,3 K RON | 26,1 K RON | −176,6 K RON | 160,6 K RON | 38,1 K RON | 34,5 K RON | ▼ 9,4% |
| Total active | 1,47 M RON | 1,28 M RON | 1,19 M RON | 1,92 M RON | 1,59 M RON | 1,90 M RON | 2,33 M RON | ▲ 22,1% |
| Capitaluri proprii | 137,1 K RON | −37,2 K RON | −11,2 K RON | −221,5 K RON | −60,9 K RON | −22,8 K RON | 11,7 K RON | ▲ 151,3% |
| Datorii totale | 1,51 M RON | 1,34 M RON | 1,21 M RON | 2,17 M RON | 1,68 M RON | 1,98 M RON | 2,37 M RON | ▲ 19,7% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,73 | 0,96 | 0,87 | 0,93 | 0,93 | 0,96 | ▲ 3,2% |
| Marjă netă (%) | 0,11 | -15,58 | 1,93 | -10,31 | 11,54 | 3,51 | 4,36 | ▲ 24,2% |
| Scor bonitate | 43 | 17 | 50 | 24 | 55 | 30 | 43 | ▲ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 915,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.