PARADISUL DAVID S.R.L.
CUI: 46703211
J20/1372/2022
SRL
Hunedoara, Municipiul Vulcan
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46703211
Cod înmatriculare
J20/1372/2022
EUID
ROONRC.J20/1372/2022
Data înmatriculării
2022-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Vulcan, SOCĂNEASCA, 8, 336200
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Vulcan
Stradă:
SOCĂNEASCA
Număr:
8
Cod poștal:
336200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.700 RON | −2.700 RON | −2.700 RON | 243.072 RON | 87.415 RON | 155.657 RON | −2.500 RON | 200.658 RON | 595 RON | 145.099 RON | 188.439 RON | 143.525 RON | 1 |
| 2024 | 53.501 RON | 93.351 RON | 149.118 RON | −55.767 RON | −55.767 RON | 334.812 RON | 184.058 RON | 150.754 RON | −58.267 RON | 244.490 RON | 595 RON | 145.099 RON | 148.589 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIȚĂ MARIUS-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−58.267 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.767 RON)
Cifra de Afaceri 2024
53,5 K RON
Rezultat Net 2024
−55,8 K RON
Total Active 2024
334,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 53,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 93,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 149,1 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −55,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 107,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−58.267 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate184,1 K RON (55%)
Active circulante150,8 K RON (45%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri595 RON
Creanțe145,1 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 89,92 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,37 |
| Durata încasare (zile) | 990 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-104,2%
Marjă netă
-104,2%
ROA
-16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 200,7 K RON | 243,1 K RON | 82,6% |
| 2024 | 244,5 K RON | 334,8 K RON | 73,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 53,5 K RON | – |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −55,8 K RON | ▼ 1.965,4% |
| Total active | 243,1 K RON | 334,8 K RON | ▲ 37,7% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −58,3 K RON | ▼ 2.230,7% |
| Datorii totale | 200,7 K RON | 244,5 K RON | ▲ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,62 | ▼ 20,5% |
| Marjă netă (%) | – | -104,24 | – |
| Scor bonitate | 27 | 17 | ▼ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 107,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.