AQUABALNEO S.R.L.
CUI: 40790677
J2019000543200
SRL
Hunedoara, Sat Geoagiu-Băi, Oraş Geoagiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40790677
Cod înmatriculare
J2019000543200
EUID
ROONRC.J2019000543200
Data înmatriculării
2019-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Geoagiu-Băi, Oraş Geoagiu, VILELOR, 1, 335450
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Geoagiu-Băi, Oraş Geoagiu
Stradă:
VILELOR
Număr:
1
Cod poștal:
335450
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.152.883 RON | 2.152.886 RON | 585.594 RON | 1.545.763 RON | 1.567.292 RON | 1.772.011 RON | 884.650 RON | 887.361 RON | 1.545.963 RON | 226.048 RON | 0 RON | 839.268 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.708.770 RON | 1.767.924 RON | 1.012.557 RON | 738.279 RON | 755.367 RON | 2.986.357 RON | 828.178 RON | 2.158.179 RON | 2.283.576 RON | 702.781 RON | 0 RON | 1.384.877 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 2.341.131 RON | 2.664.514 RON | 1.411.788 RON | 1.229.315 RON | 1.252.726 RON | 4.246.957 RON | 1.059.206 RON | 3.187.751 RON | 3.234.372 RON | 1.012.585 RON | 4.123 RON | 1.424.831 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.255.940 RON | 2.255.940 RON | 1.071.112 RON | 1.162.269 RON | 1.184.828 RON | 2.686.562 RON | 973.065 RON | 1.713.497 RON | 1.964.949 RON | 721.613 RON | 0 RON | 1.468.193 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 2.403.494 RON | 2.403.494 RON | 1.428.980 RON | 950.479 RON | 974.514 RON | 2.558.889 RON | 948.047 RON | 1.610.842 RON | 1.898.174 RON | 660.715 RON | 0 RON | 1.492.307 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.415.829 RON | 2.415.829 RON | 1.567.626 RON | 775.728 RON | 848.203 RON | 2.702.979 RON | 945.685 RON | 1.757.294 RON | 2.029.761 RON | 673.218 RON | 0 RON | 1.640.982 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.881.722 RON | 3.067.398 RON | 2.020.783 RON | 855.069 RON | 1.046.615 RON | 2.686.191 RON | 1.100.323 RON | 1.585.868 RON | 1.884.830 RON | 801.361 RON | 0 RON | 1.453.492 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEPCEA DOREL-IOAN
administrator
Loc. Orăştie, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,88 M RON
Rezultat Net 2025
855,1 K RON
Total Active 2025
2,69 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,15 M RON | 1,71 M RON | 2,34 M RON | 2,26 M RON | 2,40 M RON | 2,42 M RON | 2,88 M RON |
| Venituri totale | 2,15 M RON | 1,77 M RON | 2,66 M RON | 2,26 M RON | 2,40 M RON | 2,42 M RON | 3,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 585,6 K RON | 1,01 M RON | 1,41 M RON | 1,07 M RON | 1,43 M RON | 1,57 M RON | 2,02 M RON |
| Rezultat net | 1,55 M RON | 738,3 K RON | 1,23 M RON | 1,16 M RON | 950,5 K RON | 775,7 K RON | 855,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,10 M RON (41%)
Active circulante1,59 M RON (59%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,45 M RON
Numerar132,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,98 |
| Durata încasare (zile) | 184 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,3%
Marjă netă
29,7%
ROA
31,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 226,0 K RON | 1,77 M RON | 12,8% |
| 2020 | 702,8 K RON | 2,99 M RON | 23,5% |
| 2021 | 1,01 M RON | 4,25 M RON | 23,8% |
| 2022 | 721,6 K RON | 2,69 M RON | 26,9% |
| 2023 | 660,7 K RON | 2,56 M RON | 25,8% |
| 2024 | 673,2 K RON | 2,70 M RON | 24,9% |
| 2025 | 801,4 K RON | 2,69 M RON | 29,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,15 M RON | 1,71 M RON | 2,34 M RON | 2,26 M RON | 2,40 M RON | 2,42 M RON | 2,88 M RON | ▲ 19,3% |
| Rezultat net | 1,55 M RON | 738,3 K RON | 1,23 M RON | 1,16 M RON | 950,5 K RON | 775,7 K RON | 855,1 K RON | ▲ 10,2% |
| Total active | 1,77 M RON | 2,99 M RON | 4,25 M RON | 2,69 M RON | 2,56 M RON | 2,70 M RON | 2,69 M RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 1,55 M RON | 2,28 M RON | 3,23 M RON | 1,96 M RON | 1,90 M RON | 2,03 M RON | 1,88 M RON | ▼ 7,1% |
| Datorii totale | 226,0 K RON | 702,8 K RON | 1,01 M RON | 721,6 K RON | 660,7 K RON | 673,2 K RON | 801,4 K RON | ▲ 19,0% |
| Lichiditate curentă | 3,93 | 3,07 | 3,15 | 2,37 | 2,44 | 2,61 | 1,98 | ▼ 24,2% |
| Marjă netă (%) | 71,80 | 43,21 | 52,51 | 51,52 | 39,55 | 32,11 | 29,67 | ▼ 7,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 80 | 95 | 87 | 90 | ▲ 3,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (855,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.