TERRA CONCEPT SRL
CUI: 25397705
J2014000066036
SRL
Argeş, Sat Bădeşti, Comuna Pietroşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25397705
Cod înmatriculare
J2014000066036
EUID
ROONRC.J2014000066036
Data înmatriculării
2014-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
37 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Bădeşti, Comuna Pietroşani, Libertăţii, 49
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 146.335 RON | 0 RON | 146.335 RON | −175.324 RON | 321.659 RON | 0 RON | 146.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 232.618 RON | 232.618 RON | 7.066 RON | 218.575 RON | 225.552 RON | 165.849 RON | 0 RON | 165.849 RON | 43.281 RON | 122.568 RON | 0 RON | 164.002 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 787.383 RON | 787.383 RON | 457.278 RON | 322.231 RON | 330.105 RON | 671.835 RON | 129.170 RON | 542.665 RON | 365.512 RON | 309.111 RON | 333.796 RON | 200.642 RON | 0 RON | 2.788 RON | 4 |
| 2022 | 3.235.114 RON | 3.235.114 RON | 1.805.630 RON | 1.397.133 RON | 1.429.484 RON | 2.109.225 RON | 441.927 RON | 1.667.298 RON | 1.397.363 RON | 711.862 RON | 319.114 RON | 1.267.145 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 6.008.508 RON | 6.008.508 RON | 4.310.860 RON | 1.425.368 RON | 1.697.648 RON | 3.948.912 RON | 1.096.013 RON | 2.852.899 RON | 1.425.618 RON | 2.523.294 RON | 346.930 RON | 2.473.664 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2024 | 12.729.796 RON | 12.835.080 RON | 9.586.855 RON | 3.043.038 RON | 3.248.225 RON | 5.584.082 RON | 2.063.615 RON | 3.520.467 RON | 2.585.830 RON | 2.998.252 RON | 308.715 RON | 2.980.882 RON | 0 RON | 0 RON | 36 |
| 2025 | 11.407.598 RON | 11.407.716 RON | 11.210.754 RON | 162.489 RON | 196.962 RON | 6.646.159 RON | 4.163.746 RON | 2.482.413 RON | 1.005.712 RON | 5.640.447 RON | 1.798.995 RON | 640.697 RON | 0 RON | 0 RON | 37 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASE GHEORGHE BOGDAN
administrator
Sat Domneşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
- 2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
- 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
- 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,41 M RON
Rezultat Net 2025
162,5 K RON
Total Active 2025
6,65 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 232,6 K RON | 787,4 K RON | 3,24 M RON | 6,01 M RON | 12,73 M RON | 11,41 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 232,6 K RON | 787,4 K RON | 3,24 M RON | 6,01 M RON | 12,84 M RON | 11,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 7,1 K RON | 457,3 K RON | 1,81 M RON | 4,31 M RON | 9,59 M RON | 11,21 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 218,6 K RON | 322,2 K RON | 1,40 M RON | 1,43 M RON | 3,04 M RON | 162,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,16 M RON (62.6%)
Active circulante2,48 M RON (37.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,80 M RON
Creanțe640,7 K RON
Numerar42,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,34 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,80 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,4%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 321,7 K RON | 146,3 K RON | 219,8% |
| 2020 | 122,6 K RON | 165,8 K RON | 73,9% |
| 2021 | 309,1 K RON | 671,8 K RON | 46,0% |
| 2022 | 711,9 K RON | 2,11 M RON | 33,8% |
| 2023 | 2,52 M RON | 3,95 M RON | 63,9% |
| 2024 | 3,00 M RON | 5,58 M RON | 53,7% |
| 2025 | 5,64 M RON | 6,65 M RON | 84,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 232,6 K RON | 787,4 K RON | 3,24 M RON | 6,01 M RON | 12,73 M RON | 11,41 M RON | ▼ 10,4% |
| Rezultat net | 0 RON | 218,6 K RON | 322,2 K RON | 1,40 M RON | 1,43 M RON | 3,04 M RON | 162,5 K RON | ▼ 94,7% |
| Total active | 146,3 K RON | 165,8 K RON | 671,8 K RON | 2,11 M RON | 3,95 M RON | 5,58 M RON | 6,65 M RON | ▲ 19,0% |
| Capitaluri proprii | −175,3 K RON | 43,3 K RON | 365,5 K RON | 1,40 M RON | 1,43 M RON | 2,59 M RON | 1,01 M RON | ▼ 61,1% |
| Datorii totale | 321,7 K RON | 122,6 K RON | 309,1 K RON | 711,9 K RON | 2,52 M RON | 3,00 M RON | 5,64 M RON | ▲ 88,1% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 1,35 | 1,76 | 2,34 | 1,13 | 1,17 | 0,44 | ▼ 62,5% |
| Marjă netă (%) | – | 93,96 | 40,92 | 43,19 | 23,72 | 23,90 | 1,42 | ▼ 94,1% |
| Scor bonitate | 22 | 75 | 95 | 100 | 80 | 85 | 38 | ▼ 55,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (162,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.