CELICO TRADE COMPANY SRL
CUI: 32707760
J2014000105085
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32707760
Cod înmatriculare
J2014000105085
EUID
ROONRC.J2014000105085
Data înmatriculării
2014-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, STEJERIŞULUI, 18A, 2, 3, 32, 500122, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
STEJERIŞULUI
Număr:
18A
Bloc:
2
Etaj:
3
Apartament:
32
Cod poștal:
500122
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.315 RON | 56.315 RON | 108.642 RON | −54.017 RON | −52.327 RON | 549.400 RON | 541.861 RON | 7.539 RON | −86.104 RON | 639.213 RON | 0 RON | 1.889 RON | 0 RON | 3.709 RON | 0 |
| 2020 | 73.587 RON | 73.587 RON | 63.224 RON | 8.208 RON | 10.363 RON | 539.135 RON | 522.490 RON | 16.645 RON | −77.896 RON | 617.031 RON | 0 RON | 1.889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 79.887 RON | 80.335 RON | 49.227 RON | 28.689 RON | 31.108 RON | 569.955 RON | 503.119 RON | 66.836 RON | −49.207 RON | 619.162 RON | 0 RON | 5.594 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 77.814 RON | 77.953 RON | 40.402 RON | 35.216 RON | 37.551 RON | 550.493 RON | 492.790 RON | 57.703 RON | −13.991 RON | 564.484 RON | 0 RON | 1.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 81.938 RON | 81.939 RON | 54.007 RON | 23.400 RON | 27.932 RON | 576.645 RON | 479.046 RON | 97.599 RON | 9.409 RON | 567.236 RON | 0 RON | 4.616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 82.209 RON | 82.505 RON | 85.599 RON | −3.094 RON | −3.094 RON | 512.774 RON | 461.154 RON | 51.620 RON | 6.315 RON | 506.459 RON | 0 RON | 15.347 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA SEBASTIAN IOAN
administrator
STUTTGART, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.094 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
82,2 K RON
Rezultat Net 2024
−3,1 K RON
Total Active 2024
512,8 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,3 K RON | 73,6 K RON | 79,9 K RON | 77,8 K RON | 81,9 K RON | 82,2 K RON |
| Venituri totale | 56,3 K RON | 73,6 K RON | 80,3 K RON | 78,0 K RON | 81,9 K RON | 82,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,6 K RON | 63,2 K RON | 49,2 K RON | 40,4 K RON | 54,0 K RON | 85,6 K RON |
| Rezultat net | −54,0 K RON | 8,2 K RON | 28,7 K RON | 35,2 K RON | 23,4 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 90,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate461,2 K RON (89.9%)
Active circulante51,6 K RON (10.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,3 K RON
Numerar36,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,36 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 639,2 K RON | 549,4 K RON | 116,4% |
| 2020 | 617,0 K RON | 539,1 K RON | 114,5% |
| 2021 | 619,2 K RON | 570,0 K RON | 108,6% |
| 2022 | 564,5 K RON | 550,5 K RON | 102,5% |
| 2023 | 567,2 K RON | 576,6 K RON | 98,4% |
| 2024 | 506,5 K RON | 512,8 K RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,3 K RON | 73,6 K RON | 79,9 K RON | 77,8 K RON | 81,9 K RON | 82,2 K RON | ▲ 0,3% |
| Rezultat net | −54,0 K RON | 8,2 K RON | 28,7 K RON | 35,2 K RON | 23,4 K RON | −3,1 K RON | ▼ 113,2% |
| Total active | 549,4 K RON | 539,1 K RON | 570,0 K RON | 550,5 K RON | 576,6 K RON | 512,8 K RON | ▼ 11,1% |
| Capitaluri proprii | −86,1 K RON | −77,9 K RON | −49,2 K RON | −14,0 K RON | 9,4 K RON | 6,3 K RON | ▼ 32,9% |
| Datorii totale | 639,2 K RON | 617,0 K RON | 619,2 K RON | 564,5 K RON | 567,2 K RON | 506,5 K RON | ▼ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,03 | 0,11 | 0,10 | 0,17 | 0,10 | ▼ 40,8% |
| Marjă netă (%) | -95,92 | 11,15 | 35,91 | 45,26 | 28,56 | -3,76 | ▼ 113,2% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 55 | 42 | 56 | 18 | ▼ 67,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.