ABIB AQUA SRL
CUI: 32834926
J2014000201262
SRL
Mureş, Sat Ogra, Comuna Ogra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32834926
Cod înmatriculare
J2014000201262
EUID
ROONRC.J2014000201262
Data înmatriculării
2014-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Ogra, Comuna Ogra, OGRA, 322/A, 547440
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Ogra, Comuna Ogra
Stradă:
OGRA
Număr:
322/A
Cod poștal:
547440
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.127 RON | 313.877 RON | 281.176 RON | 29.715 RON | 32.701 RON | 535.057 RON | 463.221 RON | 71.836 RON | 2.922 RON | 165.610 RON | 7.859 RON | 3.858 RON | 366.564 RON | 39 RON | 5 |
| 2020 | 61.210 RON | 143.310 RON | 213.296 RON | −70.542 RON | −69.986 RON | 463.342 RON | 451.748 RON | 11.594 RON | −67.895 RON | 180.240 RON | 7.405 RON | 3.489 RON | 351.128 RON | 131 RON | 5 |
| 2021 | 102.094 RON | 153.037 RON | 157.259 RON | −4.344 RON | −4.222 RON | 476.994 RON | 431.422 RON | 45.572 RON | −72.239 RON | 213.764 RON | 3.634 RON | 14.622 RON | 335.692 RON | 223 RON | 2 |
| 2022 | 270.038 RON | 286.277 RON | 283.488 RON | 78 RON | 2.789 RON | 467.105 RON | 410.686 RON | 56.419 RON | −72.161 RON | 219.291 RON | 2.654 RON | 19.339 RON | 320.257 RON | 282 RON | 4 |
| 2023 | 287.304 RON | 302.803 RON | 357.682 RON | −57.752 RON | −54.879 RON | 401.194 RON | 390.181 RON | 11.013 RON | −129.913 RON | 226.533 RON | 2.400 RON | 6.268 RON | 304.822 RON | 248 RON | 3 |
| 2024 | 352.320 RON | 367.809 RON | 364.902 RON | 2.442 RON | 2.907 RON | 388.570 RON | 370.124 RON | 18.446 RON | −127.471 RON | 231.195 RON | 4.645 RON | 5.575 RON | 289.387 RON | 4.541 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
FORIS CSABA-ISTVAN
administrator
Sat Mociu, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−127.471 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
352,3 K RON
Rezultat Net 2024
2,4 K RON
Total Active 2024
388,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,1 K RON | 61,2 K RON | 102,1 K RON | 270,0 K RON | 287,3 K RON | 352,3 K RON |
| Venituri totale | 313,9 K RON | 143,3 K RON | 153,0 K RON | 286,3 K RON | 302,8 K RON | 367,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 281,2 K RON | 213,3 K RON | 157,3 K RON | 283,5 K RON | 357,7 K RON | 364,9 K RON |
| Rezultat net | 29,7 K RON | −70,5 K RON | −4,3 K RON | 78 RON | −57,8 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 340,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−127.471 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate370,1 K RON (95.3%)
Active circulante18,4 K RON (4.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,6 K RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 75,85 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,20 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165,6 K RON | 535,1 K RON | 31,0% |
| 2020 | 180,2 K RON | 463,3 K RON | 38,9% |
| 2021 | 213,8 K RON | 477,0 K RON | 44,8% |
| 2022 | 219,3 K RON | 467,1 K RON | 47,0% |
| 2023 | 226,5 K RON | 401,2 K RON | 56,5% |
| 2024 | 231,2 K RON | 388,6 K RON | 59,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,1 K RON | 61,2 K RON | 102,1 K RON | 270,0 K RON | 287,3 K RON | 352,3 K RON | ▲ 22,6% |
| Rezultat net | 29,7 K RON | −70,5 K RON | −4,3 K RON | 78 RON | −57,8 K RON | 2,4 K RON | ▲ 104,2% |
| Total active | 535,1 K RON | 463,3 K RON | 477,0 K RON | 467,1 K RON | 401,2 K RON | 388,6 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | −67,9 K RON | −72,2 K RON | −72,2 K RON | −129,9 K RON | −127,5 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 165,6 K RON | 180,2 K RON | 213,8 K RON | 219,3 K RON | 226,5 K RON | 231,2 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,06 | 0,21 | 0,26 | 0,05 | 0,08 | ▲ 64,2% |
| Marjă netă (%) | 9,97 | -115,25 | -4,25 | 0,03 | -20,10 | 0,69 | ▲ 103,4% |
| Scor bonitate | 43 | 12 | 32 | 45 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.