RICARO MONTAJ SRL
CUI: 33074837
J2014000217393
SRL
Vrancea, Sat Suraia, Comuna Suraia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33074837
Cod înmatriculare
J2014000217393
EUID
ROONRC.J2014000217393
Data înmatriculării
2014-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Suraia, Comuna Suraia, LIVEZI, 59
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 279.318 RON | 336.388 RON | 325.031 RON | 8.157 RON | 11.357 RON | 476.396 RON | 134.812 RON | 341.584 RON | 450.651 RON | 25.745 RON | 19.728 RON | 242.503 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 620.802 RON | 631.237 RON | 422.225 RON | 203.007 RON | 209.012 RON | 731.373 RON | 133.547 RON | 597.826 RON | 653.658 RON | 77.715 RON | 0 RON | 263.049 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.193.678 RON | 1.301.793 RON | 719.172 RON | 569.853 RON | 582.621 RON | 1.575.751 RON | 975.708 RON | 600.043 RON | 883.511 RON | 735.929 RON | 3.798 RON | 59.569 RON | 0 RON | 43.689 RON | 12 |
| 2022 | 1.690.389 RON | 1.691.500 RON | 982.821 RON | 691.764 RON | 708.679 RON | 1.775.718 RON | 1.148.753 RON | 626.965 RON | 695.275 RON | 1.080.443 RON | 155.247 RON | 266.483 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 1.911.733 RON | 1.911.736 RON | 1.156.560 RON | 736.059 RON | 755.176 RON | 2.383.078 RON | 1.558.017 RON | 825.061 RON | 1.286.491 RON | 1.096.587 RON | 616.534 RON | 77.958 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 2.382.399 RON | 2.410.168 RON | 1.790.395 RON | 547.468 RON | 619.773 RON | 2.384.647 RON | 1.395.063 RON | 989.584 RON | 1.076.347 RON | 1.308.300 RON | 839.668 RON | 146.771 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 3.036.521 RON | 3.043.553 RON | 3.020.342 RON | 2.361 RON | 23.211 RON | 1.821.412 RON | 1.255.529 RON | 565.883 RON | 1.027.597 RON | 793.815 RON | 1.030.303 RON | 71.451 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEGREA GEORGICĂ CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
NEGREA CARMEN-ROXANA
administrator
Mun. Adjud, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,04 M RON
Rezultat Net 2025
2,4 K RON
Total Active 2025
1,82 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,3 K RON | 620,8 K RON | 1,19 M RON | 1,69 M RON | 1,91 M RON | 2,38 M RON | 3,04 M RON |
| Venituri totale | 336,4 K RON | 631,2 K RON | 1,30 M RON | 1,69 M RON | 1,91 M RON | 2,41 M RON | 3,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 325,0 K RON | 422,2 K RON | 719,2 K RON | 982,8 K RON | 1,16 M RON | 1,79 M RON | 3,02 M RON |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 203,0 K RON | 569,9 K RON | 691,8 K RON | 736,1 K RON | 547,5 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,68 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,26 M RON (68.9%)
Active circulante565,9 K RON (31.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,03 M RON
Creanțe71,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,95 |
| Durata stocaj (zile) | 124 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,50 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,7 K RON | 476,4 K RON | 5,4% |
| 2020 | 77,7 K RON | 731,4 K RON | 10,6% |
| 2021 | 735,9 K RON | 1,58 M RON | 46,7% |
| 2022 | 1,08 M RON | 1,78 M RON | 60,9% |
| 2023 | 1,10 M RON | 2,38 M RON | 46,0% |
| 2024 | 1,31 M RON | 2,38 M RON | 54,9% |
| 2025 | 793,8 K RON | 1,82 M RON | 43,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,3 K RON | 620,8 K RON | 1,19 M RON | 1,69 M RON | 1,91 M RON | 2,38 M RON | 3,04 M RON | ▲ 27,5% |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 203,0 K RON | 569,9 K RON | 691,8 K RON | 736,1 K RON | 547,5 K RON | 2,4 K RON | ▼ 99,6% |
| Total active | 476,4 K RON | 731,4 K RON | 1,58 M RON | 1,78 M RON | 2,38 M RON | 2,38 M RON | 1,82 M RON | ▼ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 450,7 K RON | 653,7 K RON | 883,5 K RON | 695,3 K RON | 1,29 M RON | 1,08 M RON | 1,03 M RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 25,7 K RON | 77,7 K RON | 735,9 K RON | 1,08 M RON | 1,10 M RON | 1,31 M RON | 793,8 K RON | ▼ 39,3% |
| Lichiditate curentă | 13,27 | 7,69 | 0,82 | 0,58 | 0,75 | 0,76 | 0,71 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | 2,92 | 32,70 | 47,74 | 40,92 | 38,50 | 22,98 | 0,08 | ▼ 99,7% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 78 | 73 | 83 | 73 | 60 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.