TIMLEMNCERAN S.R.L.
CUI: 32759883
J2014000275353
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32759883
Cod înmatriculare
J2014000275353
EUID
ROONRC.J2014000275353
Data înmatriculării
2014-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, Săcălaz, PUZ UNITATE
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Stradă:
Săcălaz
Completare adresă:
PUZ UNITATE
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 505.685 RON | 510.824 RON | 498.331 RON | 7.385 RON | 12.493 RON | 155.248 RON | 10.335 RON | 144.913 RON | −128.994 RON | 284.242 RON | 53.887 RON | 65.613 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 776.126 RON | 776.342 RON | 659.079 RON | 109.794 RON | 117.263 RON | 245.334 RON | 34.413 RON | 210.921 RON | −19.200 RON | 264.534 RON | 90.082 RON | 77.568 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 971.237 RON | 989.883 RON | 858.712 RON | 121.653 RON | 131.171 RON | 435.026 RON | 91.196 RON | 343.830 RON | 102.453 RON | 332.573 RON | 202.667 RON | 140.988 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.023.971 RON | 1.023.972 RON | 894.716 RON | 120.533 RON | 129.256 RON | 594.385 RON | 139.040 RON | 455.345 RON | 192.986 RON | 401.399 RON | 319.417 RON | 111.010 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 966.638 RON | 966.640 RON | 929.804 RON | 28.619 RON | 36.836 RON | 524.828 RON | 114.205 RON | 410.623 RON | 221.605 RON | 303.223 RON | 192.571 RON | 197.728 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 538.935 RON | 538.972 RON | 796.215 RON | −257.243 RON | −257.243 RON | 504.723 RON | 86.395 RON | 418.328 RON | −35.639 RON | 540.362 RON | 257.545 RON | 136.938 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 876.214 RON | 876.216 RON | 897.105 RON | −20.889 RON | −20.889 RON | 451.212 RON | 64.729 RON | 386.483 RON | −56.527 RON | 507.739 RON | 164.001 RON | 192.413 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERANU ANAMARIA
administrator
Municipiul Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1626 Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.527 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.889 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
876,2 K RON
Rezultat Net 2025
−20,9 K RON
Total Active 2025
451,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 505,7 K RON | 776,1 K RON | 971,2 K RON | 1,02 M RON | 966,6 K RON | 538,9 K RON | 876,2 K RON |
| Venituri totale | 510,8 K RON | 776,3 K RON | 989,9 K RON | 1,02 M RON | 966,6 K RON | 539,0 K RON | 876,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 498,3 K RON | 659,1 K RON | 858,7 K RON | 894,7 K RON | 929,8 K RON | 796,2 K RON | 897,1 K RON |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 109,8 K RON | 121,7 K RON | 120,5 K RON | 28,6 K RON | −257,2 K RON | −20,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 898,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.527 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,7 K RON (14.3%)
Active circulante386,5 K RON (85.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri164,0 K RON
Creanțe192,4 K RON
Numerar30,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,34 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,55 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-2,4%
ROA
-4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 284,2 K RON | 155,2 K RON | 183,1% |
| 2020 | 264,5 K RON | 245,3 K RON | 107,8% |
| 2021 | 332,6 K RON | 435,0 K RON | 76,5% |
| 2022 | 401,4 K RON | 594,4 K RON | 67,5% |
| 2023 | 303,2 K RON | 524,8 K RON | 57,8% |
| 2024 | 540,4 K RON | 504,7 K RON | 107,1% |
| 2025 | 507,7 K RON | 451,2 K RON | 112,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 505,7 K RON | 776,1 K RON | 971,2 K RON | 1,02 M RON | 966,6 K RON | 538,9 K RON | 876,2 K RON | ▲ 62,6% |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 109,8 K RON | 121,7 K RON | 120,5 K RON | 28,6 K RON | −257,2 K RON | −20,9 K RON | ▲ 91,9% |
| Total active | 155,2 K RON | 245,3 K RON | 435,0 K RON | 594,4 K RON | 524,8 K RON | 504,7 K RON | 451,2 K RON | ▼ 10,6% |
| Capitaluri proprii | −129,0 K RON | −19,2 K RON | 102,5 K RON | 193,0 K RON | 221,6 K RON | −35,6 K RON | −56,5 K RON | ▼ 58,6% |
| Datorii totale | 284,2 K RON | 264,5 K RON | 332,6 K RON | 401,4 K RON | 303,2 K RON | 540,4 K RON | 507,7 K RON | ▼ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,80 | 1,03 | 1,13 | 1,35 | 0,77 | 0,76 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 1,46 | 14,15 | 12,53 | 11,77 | 2,96 | -47,73 | -2,38 | ▲ 95,0% |
| Scor bonitate | 37 | 60 | 80 | 80 | 62 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 898,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.