CASH BOOK SEVERIN SRL
CUI: 33706356
J2014000292251
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33706356
Cod înmatriculare
J2014000292251
EUID
ROONRC.J2014000292251
Data înmatriculării
2014-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, ALION, 19, 220190
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
ALION
Număr:
19
Cod poștal:
220190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 508.278 RON | 515.388 RON | 515.430 RON | −5.196 RON | −42 RON | 383.690 RON | 181.445 RON | 202.245 RON | 221.632 RON | 164.734 RON | 23.070 RON | 134.428 RON | 0 RON | 2.676 RON | 3 |
| 2020 | 460.611 RON | 466.788 RON | 527.141 RON | −63.857 RON | −60.353 RON | 312.661 RON | 95.291 RON | 217.370 RON | 157.774 RON | 155.340 RON | 21.799 RON | 182.023 RON | 0 RON | 453 RON | 3 |
| 2021 | 490.508 RON | 490.565 RON | 488.699 RON | −1.693 RON | 1.866 RON | 231.458 RON | 55.040 RON | 176.418 RON | 156.082 RON | 75.376 RON | 20.960 RON | 109.762 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 537.741 RON | 537.741 RON | 441.760 RON | 90.711 RON | 95.981 RON | 286.766 RON | 34.226 RON | 252.540 RON | 90.951 RON | 195.815 RON | 20.559 RON | 193.663 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 674.114 RON | 674.114 RON | 532.872 RON | 135.309 RON | 141.242 RON | 287.747 RON | 13.550 RON | 274.197 RON | 166.174 RON | 123.519 RON | 44.090 RON | 197.919 RON | 0 RON | 1.946 RON | 1 |
| 2024 | 738.646 RON | 746.127 RON | 627.873 RON | 97.779 RON | 118.254 RON | 311.272 RON | 0 RON | 311.272 RON | 98.019 RON | 215.889 RON | 38.520 RON | 107.099 RON | 0 RON | 2.636 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAMȚU ADRIANA-SIMONA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Alte activități de creditare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
738,6 K RON
Rezultat Net 2024
97,8 K RON
Total Active 2024
311,3 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 508,3 K RON | 460,6 K RON | 490,5 K RON | 537,7 K RON | 674,1 K RON | 738,6 K RON |
| Venituri totale | 515,4 K RON | 466,8 K RON | 490,6 K RON | 537,7 K RON | 674,1 K RON | 746,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 515,4 K RON | 527,1 K RON | 488,7 K RON | 441,8 K RON | 532,9 K RON | 627,9 K RON |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −63,9 K RON | −1,7 K RON | 90,7 K RON | 135,3 K RON | 97,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 752,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,26 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante311,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,5 K RON
Creanțe107,1 K RON
Numerar165,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,18 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,90 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
13,2%
ROA
31,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,7 K RON | 383,7 K RON | 42,9% |
| 2020 | 155,3 K RON | 312,7 K RON | 49,7% |
| 2021 | 75,4 K RON | 231,5 K RON | 32,6% |
| 2022 | 195,8 K RON | 286,8 K RON | 68,3% |
| 2023 | 123,5 K RON | 287,7 K RON | 42,9% |
| 2024 | 215,9 K RON | 311,3 K RON | 69,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 508,3 K RON | 460,6 K RON | 490,5 K RON | 537,7 K RON | 674,1 K RON | 738,6 K RON | ▲ 9,6% |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −63,9 K RON | −1,7 K RON | 90,7 K RON | 135,3 K RON | 97,8 K RON | ▼ 27,7% |
| Total active | 383,7 K RON | 312,7 K RON | 231,5 K RON | 286,8 K RON | 287,7 K RON | 311,3 K RON | ▲ 8,2% |
| Capitaluri proprii | 221,6 K RON | 157,8 K RON | 156,1 K RON | 91,0 K RON | 166,2 K RON | 98,0 K RON | ▼ 41,0% |
| Datorii totale | 164,7 K RON | 155,3 K RON | 75,4 K RON | 195,8 K RON | 123,5 K RON | 215,9 K RON | ▲ 74,8% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 1,40 | 2,34 | 1,29 | 2,22 | 1,44 | ▼ 35,1% |
| Marjă netă (%) | -1,02 | -13,86 | -0,35 | 16,87 | 20,07 | 13,24 | ▼ 34,0% |
| Scor bonitate | 54 | 54 | 77 | 80 | 100 | 72 | ▼ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (97,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 752,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.