RE-THERM IMPORT EXPORT S.R.L.
CUI: 33688632
J2014000380215
SRL
Ialomiţa, Loc. Amara, Oraş Amara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33688632
Cod înmatriculare
J2014000380215
EUID
ROONRC.J2014000380215
Data înmatriculării
2014-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Loc. Amara, Oraş Amara, BĂILOR, 192, 927020
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Loc. Amara, Oraş Amara
Stradă:
BĂILOR
Număr:
192
Cod poștal:
927020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.758.267 RON | 2.758.481 RON | 2.285.406 RON | 445.427 RON | 473.075 RON | 909.058 RON | 786.186 RON | 122.872 RON | 446.667 RON | 462.391 RON | 59.452 RON | 53.919 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 1.746.183 RON | 1.768.830 RON | 1.389.954 RON | 363.557 RON | 378.876 RON | 1.328.156 RON | 1.209.716 RON | 118.440 RON | 652.850 RON | 675.306 RON | 46.787 RON | 57.021 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 2.205.604 RON | 2.218.999 RON | 1.814.039 RON | 389.495 RON | 404.960 RON | 1.695.318 RON | 1.418.676 RON | 276.642 RON | 729.198 RON | 856.853 RON | 113.929 RON | 67.373 RON | 109.267 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 2.331.010 RON | 2.331.490 RON | 2.243.628 RON | 68.713 RON | 87.862 RON | 1.670.274 RON | 1.531.782 RON | 138.492 RON | 614.381 RON | 992.282 RON | 99.959 RON | 26.550 RON | 63.611 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 2.418.037 RON | 2.433.902 RON | 1.988.734 RON | 423.579 RON | 445.168 RON | 1.864.023 RON | 1.668.501 RON | 195.522 RON | 1.035.460 RON | 767.090 RON | 108.573 RON | 49.589 RON | 61.473 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 2.649.738 RON | 2.649.759 RON | 2.131.365 RON | 447.596 RON | 518.394 RON | 1.741.586 RON | 1.647.057 RON | 94.529 RON | 1.226.998 RON | 496.633 RON | 28.707 RON | 30.280 RON | 17.955 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHAI FLORENTINA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
SCARLAT VIOLETA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (50)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Prelucrarea și conservarea cărnii
- Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Prelucrarea și conservarea cartofilor
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Fabricarea înghețatei
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Alte activități anexe transporturilor
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Alte activități de curățenie
- Activități de ambalare
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,65 M RON
Rezultat Net 2024
447,6 K RON
Total Active 2024
1,74 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,76 M RON | 1,75 M RON | 2,21 M RON | 2,33 M RON | 2,42 M RON | 2,65 M RON |
| Venituri totale | 2,76 M RON | 1,77 M RON | 2,22 M RON | 2,33 M RON | 2,43 M RON | 2,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,29 M RON | 1,39 M RON | 1,81 M RON | 2,24 M RON | 1,99 M RON | 2,13 M RON |
| Rezultat net | 445,4 K RON | 363,6 K RON | 389,5 K RON | 68,7 K RON | 423,6 K RON | 447,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,65 M RON (94.6%)
Active circulante94,5 K RON (5.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,7 K RON
Creanțe30,3 K RON
Numerar35,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 92,30 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 87,51 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,6%
Marjă netă
16,9%
ROA
25,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 462,4 K RON | 909,1 K RON | 50,9% |
| 2020 | 675,3 K RON | 1,33 M RON | 50,9% |
| 2021 | 856,9 K RON | 1,70 M RON | 50,5% |
| 2022 | 992,3 K RON | 1,67 M RON | 59,4% |
| 2023 | 767,1 K RON | 1,86 M RON | 41,2% |
| 2024 | 496,6 K RON | 1,74 M RON | 28,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,76 M RON | 1,75 M RON | 2,21 M RON | 2,33 M RON | 2,42 M RON | 2,65 M RON | ▲ 9,6% |
| Rezultat net | 445,4 K RON | 363,6 K RON | 389,5 K RON | 68,7 K RON | 423,6 K RON | 447,6 K RON | ▲ 5,7% |
| Total active | 909,1 K RON | 1,33 M RON | 1,70 M RON | 1,67 M RON | 1,86 M RON | 1,74 M RON | ▼ 6,6% |
| Capitaluri proprii | 446,7 K RON | 652,9 K RON | 729,2 K RON | 614,4 K RON | 1,04 M RON | 1,23 M RON | ▲ 18,5% |
| Datorii totale | 462,4 K RON | 675,3 K RON | 856,9 K RON | 992,3 K RON | 767,1 K RON | 496,6 K RON | ▼ 35,3% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,18 | 0,32 | 0,14 | 0,25 | 0,19 | ▼ 25,3% |
| Marjă netă (%) | 16,15 | 20,82 | 17,66 | 2,95 | 17,52 | 16,89 | ▼ 3,6% |
| Scor bonitate | 60 | 53 | 73 | 50 | 78 | 73 | ▼ 6,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (447,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.