ARICAT HOLDING INVEST S.R.L.
CUI: 32892919
J2014000383229
SRL
Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32892919
Cod înmatriculare
J2014000383229
EUID
ROONRC.J2014000383229
Data înmatriculării
2014-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava, DEBARCADERULUI, 18, 707317, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava
Stradă:
DEBARCADERULUI
Număr:
18
Cod poștal:
707317
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 105.023 RON | 266.761 RON | −161.738 RON | −161.738 RON | 1.300.587 RON | 111 RON | 1.300.476 RON | 60.423 RON | 957.121 RON | 366.064 RON | 913.221 RON | 283.043 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | −7.718 RON | 7.485 RON | 7.718 RON | 1.300.542 RON | 66 RON | 1.300.476 RON | 67.908 RON | 949.591 RON | 366.064 RON | 913.221 RON | 283.043 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 284.481 RON | 285.150 RON | 14.831 RON | 261.785 RON | 270.319 RON | 1.312.880 RON | 111 RON | 1.312.769 RON | 329.693 RON | 983.187 RON | 425.979 RON | 882.672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 845.196 RON | 846.861 RON | 470.084 RON | 368.178 RON | 376.777 RON | 1.233.731 RON | 161 RON | 1.233.570 RON | 697.870 RON | 535.861 RON | 534.391 RON | 695.254 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 509.985 RON | 510.344 RON | 589.475 RON | −84.233 RON | −79.131 RON | 1.579.075 RON | 161 RON | 1.578.914 RON | 613.638 RON | 455.714 RON | 490.926 RON | 1.068.815 RON | 509.723 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.589.794 RON | 1.602.624 RON | 538.418 RON | 1.016.168 RON | 1.064.206 RON | 2.476.268 RON | 161 RON | 2.476.107 RON | 1.629.806 RON | 803.363 RON | 1.038.168 RON | 1.434.586 RON | 43.099 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 404.713 RON | 404.777 RON | 455.825 RON | −51.048 RON | −51.048 RON | 2.306.786 RON | 161 RON | 2.306.625 RON | 1.578.758 RON | 659.152 RON | 1.043.816 RON | 1.262.975 RON | 68.876 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CASAS ROVIRA JAVIER
administrator
GIRONA, Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2830 Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.048 RON)
Cifra de Afaceri 2025
404,7 K RON
Rezultat Net 2025
−51,0 K RON
Total Active 2025
2,31 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 284,5 K RON | 845,2 K RON | 510,0 K RON | 1,59 M RON | 404,7 K RON |
| Venituri totale | 105,0 K RON | 0 RON | 285,2 K RON | 846,9 K RON | 510,3 K RON | 1,60 M RON | 404,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 266,8 K RON | −7,7 K RON | 14,8 K RON | 470,1 K RON | 589,5 K RON | 538,4 K RON | 455,8 K RON |
| Rezultat net | −161,7 K RON | 7,5 K RON | 261,8 K RON | 368,2 K RON | −84,2 K RON | 1,02 M RON | −51,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,50 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,92 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate161 RON (0%)
Active circulante2,31 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,04 M RON
Creanțe1,26 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,39 |
| Durata stocaj (zile) | 941 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,32 |
| Durata încasare (zile) | 1.139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,6%
Marjă netă
-12,6%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 957,1 K RON | 1,30 M RON | 73,6% |
| 2020 | 949,6 K RON | 1,30 M RON | 73,0% |
| 2021 | 983,2 K RON | 1,31 M RON | 74,9% |
| 2022 | 535,9 K RON | 1,23 M RON | 43,4% |
| 2023 | 455,7 K RON | 1,58 M RON | 28,9% |
| 2024 | 803,4 K RON | 2,48 M RON | 32,4% |
| 2025 | 659,2 K RON | 2,31 M RON | 28,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 284,5 K RON | 845,2 K RON | 510,0 K RON | 1,59 M RON | 404,7 K RON | ▼ 74,5% |
| Rezultat net | −161,7 K RON | 7,5 K RON | 261,8 K RON | 368,2 K RON | −84,2 K RON | 1,02 M RON | −51,0 K RON | ▼ 105,0% |
| Total active | 1,30 M RON | 1,30 M RON | 1,31 M RON | 1,23 M RON | 1,58 M RON | 2,48 M RON | 2,31 M RON | ▼ 6,8% |
| Capitaluri proprii | 60,4 K RON | 67,9 K RON | 329,7 K RON | 697,9 K RON | 613,6 K RON | 1,63 M RON | 1,58 M RON | ▼ 3,1% |
| Datorii totale | 957,1 K RON | 949,6 K RON | 983,2 K RON | 535,9 K RON | 455,7 K RON | 803,4 K RON | 659,2 K RON | ▼ 18,0% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 1,37 | 1,34 | 2,30 | 3,46 | 3,08 | 3,50 | ▲ 13,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | 92,02 | 43,56 | -16,52 | 63,92 | -12,61 | ▼ 119,7% |
| Scor bonitate | 40 | 48 | 67 | 100 | 59 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.