ESSENCES GREEN SRL
CUI: 33130945
J2014000447040
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33130945
Cod înmatriculare
J2014000447040
EUID
ROONRC.J2014000447040
Data înmatriculării
2014-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ALECU RUSSO, 44, B, 30, 600134
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ALECU RUSSO
Număr:
44
Scară:
B
Apartament:
30
Cod poștal:
600134
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.006.098 RON | 1.028.928 RON | 907.522 RON | 111.117 RON | 121.406 RON | 275.693 RON | 32.754 RON | 242.939 RON | 201.739 RON | 73.954 RON | 94.850 RON | 137.877 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 822.792 RON | 901.295 RON | 882.046 RON | 12.414 RON | 19.249 RON | 267.986 RON | 38.023 RON | 229.963 RON | 214.153 RON | 53.833 RON | 50.679 RON | 179.073 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 265.195 RON | 274.240 RON | 223.371 RON | 48.220 RON | 50.869 RON | 249.333 RON | 35.988 RON | 213.345 RON | 237.368 RON | 11.965 RON | 52.914 RON | 148.964 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 239.969 RON | 255.114 RON | 227.240 RON | 25.375 RON | 27.874 RON | 148.315 RON | 31.094 RON | 117.221 RON | 127.743 RON | 20.572 RON | 93.592 RON | 22.977 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 223.765 RON | 226.444 RON | 207.590 RON | 16.670 RON | 18.854 RON | 100.014 RON | 28.576 RON | 71.438 RON | 79.412 RON | 20.602 RON | 13.815 RON | 5.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 152.234 RON | 180.387 RON | 171.837 RON | 6.782 RON | 8.550 RON | 128.083 RON | 54.102 RON | 73.981 RON | 43.803 RON | 84.280 RON | 0 RON | 24.147 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
RETEA MONICA
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
RETEA CĂTĂLIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
152,2 K RON
Rezultat Net 2024
6,8 K RON
Total Active 2024
128,1 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 822,8 K RON | 265,2 K RON | 240,0 K RON | 223,8 K RON | 152,2 K RON |
| Venituri totale | 1,03 M RON | 901,3 K RON | 274,2 K RON | 255,1 K RON | 226,4 K RON | 180,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 907,5 K RON | 882,0 K RON | 223,4 K RON | 227,2 K RON | 207,6 K RON | 171,8 K RON |
| Rezultat net | 111,1 K RON | 12,4 K RON | 48,2 K RON | 25,4 K RON | 16,7 K RON | 6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −157,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,1 K RON (42.2%)
Active circulante74,0 K RON (57.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,1 K RON
Numerar49,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,30 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,5%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,0 K RON | 275,7 K RON | 26,8% |
| 2020 | 53,8 K RON | 268,0 K RON | 20,1% |
| 2021 | 12,0 K RON | 249,3 K RON | 4,8% |
| 2022 | 20,6 K RON | 148,3 K RON | 13,9% |
| 2023 | 20,6 K RON | 100,0 K RON | 20,6% |
| 2024 | 84,3 K RON | 128,1 K RON | 65,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 822,8 K RON | 265,2 K RON | 240,0 K RON | 223,8 K RON | 152,2 K RON | ▼ 32,0% |
| Rezultat net | 111,1 K RON | 12,4 K RON | 48,2 K RON | 25,4 K RON | 16,7 K RON | 6,8 K RON | ▼ 59,3% |
| Total active | 275,7 K RON | 268,0 K RON | 249,3 K RON | 148,3 K RON | 100,0 K RON | 128,1 K RON | ▲ 28,1% |
| Capitaluri proprii | 201,7 K RON | 214,2 K RON | 237,4 K RON | 127,7 K RON | 79,4 K RON | 43,8 K RON | ▼ 44,8% |
| Datorii totale | 74,0 K RON | 53,8 K RON | 12,0 K RON | 20,6 K RON | 20,6 K RON | 84,3 K RON | ▲ 309,1% |
| Lichiditate curentă | 3,29 | 4,27 | 17,83 | 5,70 | 3,47 | 0,88 | ▼ 74,7% |
| Marjă netă (%) | 11,04 | 1,51 | 18,18 | 10,57 | 7,45 | 4,45 | ▼ 40,3% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 95 | 80 | 75 | 48 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.