THEO'S MEDICAL CLINIC SRL
CUI: 33923479
J2014000712270
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33923479
Cod înmatriculare
J2014000712270
EUID
ROONRC.J2014000712270
Data înmatriculării
2014-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ELENA DOAMNA, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 956.026 RON | 957.651 RON | 604.972 RON | 343.145 RON | 352.679 RON | 812.030 RON | 77.637 RON | 734.393 RON | 687.185 RON | 124.845 RON | 892 RON | 148.171 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 1.060.716 RON | 1.061.362 RON | 867.092 RON | 184.750 RON | 194.270 RON | 976.447 RON | 84.462 RON | 891.985 RON | 524.230 RON | 459.217 RON | 31.698 RON | 113.827 RON | 0 RON | 7.000 RON | 10 |
| 2021 | 1.911.102 RON | 1.929.004 RON | 1.621.480 RON | 288.163 RON | 307.524 RON | 1.610.188 RON | 683.325 RON | 926.863 RON | 623.508 RON | 1.005.385 RON | 26.892 RON | 70.874 RON | 0 RON | 18.705 RON | 10 |
| 2022 | 1.554.433 RON | 1.554.439 RON | 1.402.080 RON | 134.542 RON | 152.359 RON | 1.325.968 RON | 592.442 RON | 733.526 RON | 478.801 RON | 865.680 RON | 9.524 RON | 106.744 RON | 0 RON | 18.513 RON | 9 |
| 2023 | 3.389.328 RON | 3.389.341 RON | 2.860.771 RON | 445.176 RON | 528.570 RON | 1.504.903 RON | 769.831 RON | 735.072 RON | 445.436 RON | 1.078.310 RON | 24.624 RON | 654.223 RON | 0 RON | 18.843 RON | 12 |
| 2024 | 3.906.217 RON | 3.906.238 RON | 3.318.960 RON | 491.165 RON | 587.278 RON | 1.300.563 RON | 721.818 RON | 578.745 RON | 484.996 RON | 861.410 RON | 0 RON | 477.241 RON | 0 RON | 45.843 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
LEONATU ANDREIA-SIMONA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
LICĂ OFELIA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activități de asistență spitalicească
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,91 M RON
Rezultat Net 2024
491,2 K RON
Total Active 2024
1,30 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 956,0 K RON | 1,06 M RON | 1,91 M RON | 1,55 M RON | 3,39 M RON | 3,91 M RON |
| Venituri totale | 957,7 K RON | 1,06 M RON | 1,93 M RON | 1,55 M RON | 3,39 M RON | 3,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 605,0 K RON | 867,1 K RON | 1,62 M RON | 1,40 M RON | 2,86 M RON | 3,32 M RON |
| Rezultat net | 343,1 K RON | 184,8 K RON | 288,2 K RON | 134,5 K RON | 445,2 K RON | 491,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate721,8 K RON (55.5%)
Active circulante578,7 K RON (44.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe477,2 K RON
Numerar101,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,18 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,0%
Marjă netă
12,6%
ROA
37,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 124,8 K RON | 812,0 K RON | 15,4% |
| 2020 | 459,2 K RON | 976,4 K RON | 47,0% |
| 2021 | 1,01 M RON | 1,61 M RON | 62,4% |
| 2022 | 865,7 K RON | 1,33 M RON | 65,3% |
| 2023 | 1,08 M RON | 1,50 M RON | 71,7% |
| 2024 | 861,4 K RON | 1,30 M RON | 66,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 956,0 K RON | 1,06 M RON | 1,91 M RON | 1,55 M RON | 3,39 M RON | 3,91 M RON | ▲ 15,3% |
| Rezultat net | 343,1 K RON | 184,8 K RON | 288,2 K RON | 134,5 K RON | 445,2 K RON | 491,2 K RON | ▲ 10,3% |
| Total active | 812,0 K RON | 976,4 K RON | 1,61 M RON | 1,33 M RON | 1,50 M RON | 1,30 M RON | ▼ 13,6% |
| Capitaluri proprii | 687,2 K RON | 524,2 K RON | 623,5 K RON | 478,8 K RON | 445,4 K RON | 485,0 K RON | ▲ 8,9% |
| Datorii totale | 124,8 K RON | 459,2 K RON | 1,01 M RON | 865,7 K RON | 1,08 M RON | 861,4 K RON | ▼ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 5,88 | 1,94 | 0,92 | 0,85 | 0,68 | 0,67 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 35,89 | 17,42 | 15,08 | 8,66 | 13,13 | 12,57 | ▼ 4,3% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 73 | 53 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (491,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.