COSURI OCAZII SRL
CUI: 33789831
J2014000725308
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33789831
Cod înmatriculare
J2014000725308
EUID
ROONRC.J2014000725308
Data înmatriculării
2014-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ARGEŞULUI, 93, 440085
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
ARGEŞULUI
Număr:
93
Cod poștal:
440085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.026 RON | 61.026 RON | 34.210 RON | 25.086 RON | 26.816 RON | 47.901 RON | 33.147 RON | 14.754 RON | 44.834 RON | 3.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 111.852 RON | 111.852 RON | 62.710 RON | 46.827 RON | 49.142 RON | 121.214 RON | 50.536 RON | 70.678 RON | 91.661 RON | 29.553 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 248.730 RON | 248.730 RON | 136.267 RON | 110.025 RON | 112.463 RON | 229.667 RON | 79.074 RON | 150.593 RON | 110.265 RON | 119.402 RON | 0 RON | 108.579 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 253.819 RON | 269.033 RON | 122.900 RON | 143.900 RON | 146.133 RON | 237.102 RON | 61.395 RON | 175.707 RON | 145.586 RON | 91.516 RON | 0 RON | 72.158 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 299.302 RON | 325.078 RON | 153.975 RON | 168.170 RON | 171.103 RON | 236.446 RON | 56.628 RON | 179.818 RON | 168.410 RON | 68.036 RON | 0 RON | 160.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 287.842 RON | 303.575 RON | 297.779 RON | 3.174 RON | 5.796 RON | 132.034 RON | 103.583 RON | 28.451 RON | 11.584 RON | 120.450 RON | 21.642 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMPF TAMAS
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
287,8 K RON
Rezultat Net 2024
3,2 K RON
Total Active 2024
132,0 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,0 K RON | 111,9 K RON | 248,7 K RON | 253,8 K RON | 299,3 K RON | 287,8 K RON |
| Venituri totale | 61,0 K RON | 111,9 K RON | 248,7 K RON | 269,0 K RON | 325,1 K RON | 303,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,2 K RON | 62,7 K RON | 136,3 K RON | 122,9 K RON | 154,0 K RON | 297,8 K RON |
| Rezultat net | 25,1 K RON | 46,8 K RON | 110,0 K RON | 143,9 K RON | 168,2 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 380,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,6 K RON (78.5%)
Active circulante28,5 K RON (21.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,6 K RON
Creanțe4,5 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,30 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,96 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,1%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,1 K RON | 47,9 K RON | 6,4% |
| 2020 | 29,6 K RON | 121,2 K RON | 24,4% |
| 2021 | 119,4 K RON | 229,7 K RON | 52,0% |
| 2022 | 91,5 K RON | 237,1 K RON | 38,6% |
| 2023 | 68,0 K RON | 236,4 K RON | 28,8% |
| 2024 | 120,5 K RON | 132,0 K RON | 91,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,0 K RON | 111,9 K RON | 248,7 K RON | 253,8 K RON | 299,3 K RON | 287,8 K RON | ▼ 3,8% |
| Rezultat net | 25,1 K RON | 46,8 K RON | 110,0 K RON | 143,9 K RON | 168,2 K RON | 3,2 K RON | ▼ 98,1% |
| Total active | 47,9 K RON | 121,2 K RON | 229,7 K RON | 237,1 K RON | 236,4 K RON | 132,0 K RON | ▼ 44,2% |
| Capitaluri proprii | 44,8 K RON | 91,7 K RON | 110,3 K RON | 145,6 K RON | 168,4 K RON | 11,6 K RON | ▼ 93,1% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 29,6 K RON | 119,4 K RON | 91,5 K RON | 68,0 K RON | 120,5 K RON | ▲ 77,0% |
| Lichiditate curentă | 4,81 | 2,39 | 1,26 | 1,92 | 2,64 | 0,24 | ▼ 91,1% |
| Marjă netă (%) | 41,11 | 41,87 | 44,23 | 56,69 | 56,19 | 1,10 | ▼ 98,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 90 | 100 | 31 | ▼ 69,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 380,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.