TECHCUBE SERVICES SRL
CUI: 33519048
J2014000763041
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33519048
Cod înmatriculare
J2014000763041
EUID
ROONRC.J2014000763041
Data înmatriculării
2014-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, LOGOFĂT TĂUTU, 5, A, 7, 600190
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
LOGOFĂT TĂUTU
Număr:
5
Scară:
A
Apartament:
7
Cod poștal:
600190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 223.098 RON | 226.531 RON | 27.023 RON | 192.751 RON | 199.508 RON | 275.634 RON | 26.135 RON | 249.499 RON | 258.425 RON | 17.209 RON | 2.167 RON | 54.543 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 263.154 RON | 273.184 RON | 25.889 RON | 239.368 RON | 247.295 RON | 342.075 RON | 17.424 RON | 324.651 RON | 331.230 RON | 10.845 RON | 2.167 RON | 75.597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 224.893 RON | 227.334 RON | 19.483 RON | 201.854 RON | 207.851 RON | 385.964 RON | 8.712 RON | 377.252 RON | 381.605 RON | 4.359 RON | 2.167 RON | 72.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 148.283 RON | 154.005 RON | 18.590 RON | 131.801 RON | 135.415 RON | 260.221 RON | 1.452 RON | 258.769 RON | 255.711 RON | 4.510 RON | 2.167 RON | 75.051 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 178.272 RON | 186.755 RON | 90.508 RON | 94.416 RON | 96.247 RON | 169.894 RON | 1.452 RON | 168.442 RON | 156.578 RON | 13.316 RON | 2.167 RON | 94.470 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 134.758 RON | 135.921 RON | 98.685 RON | 35.901 RON | 37.236 RON | 111.646 RON | 1.452 RON | 110.194 RON | 97.071 RON | 14.575 RON | 2.167 RON | 33.564 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITREA MARIA
administrator
Comuna Filipeşti, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
134,8 K RON
Rezultat Net 2024
35,9 K RON
Total Active 2024
111,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,1 K RON | 263,2 K RON | 224,9 K RON | 148,3 K RON | 178,3 K RON | 134,8 K RON |
| Venituri totale | 226,5 K RON | 273,2 K RON | 227,3 K RON | 154,0 K RON | 186,8 K RON | 135,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,0 K RON | 25,9 K RON | 19,5 K RON | 18,6 K RON | 90,5 K RON | 98,7 K RON |
| Rezultat net | 192,8 K RON | 239,4 K RON | 201,9 K RON | 131,8 K RON | 94,4 K RON | 35,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 118,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (1.3%)
Active circulante110,2 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe33,6 K RON
Numerar74,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,19 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,01 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,6%
Marjă netă
26,6%
ROA
32,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,2 K RON | 275,6 K RON | 6,2% |
| 2020 | 10,8 K RON | 342,1 K RON | 3,2% |
| 2021 | 4,4 K RON | 386,0 K RON | 1,1% |
| 2022 | 4,5 K RON | 260,2 K RON | 1,7% |
| 2023 | 13,3 K RON | 169,9 K RON | 7,8% |
| 2024 | 14,6 K RON | 111,6 K RON | 13,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,1 K RON | 263,2 K RON | 224,9 K RON | 148,3 K RON | 178,3 K RON | 134,8 K RON | ▼ 24,4% |
| Rezultat net | 192,8 K RON | 239,4 K RON | 201,9 K RON | 131,8 K RON | 94,4 K RON | 35,9 K RON | ▼ 62,0% |
| Total active | 275,6 K RON | 342,1 K RON | 386,0 K RON | 260,2 K RON | 169,9 K RON | 111,6 K RON | ▼ 34,3% |
| Capitaluri proprii | 258,4 K RON | 331,2 K RON | 381,6 K RON | 255,7 K RON | 156,6 K RON | 97,1 K RON | ▼ 38,0% |
| Datorii totale | 17,2 K RON | 10,8 K RON | 4,4 K RON | 4,5 K RON | 13,3 K RON | 14,6 K RON | ▲ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 14,50 | 29,94 | 86,55 | 57,38 | 12,65 | 7,56 | ▼ 40,2% |
| Marjă netă (%) | 86,40 | 90,96 | 89,76 | 88,88 | 52,96 | 26,64 | ▼ 49,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 80 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.