THERMOENERGY GROUP S.A.
CUI: 33620670
J2014000882043
SA
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33620670
Cod înmatriculare
J2014000882043
EUID
ROONRC.J2014000882043
Data înmatriculării
2014-09-25
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
336 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, CHIMIEI, 6, 600286
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.511.341 RON | 95.453.897 RON | 104.725.521 RON | −9.271.624 RON | −9.271.624 RON | 35.426.558 RON | 3.034.532 RON | 32.392.026 RON | −17.024.826 RON | 50.641.827 RON | 186.252 RON | 31.922.131 RON | 1.815.386 RON | 41.710 RON | 332 |
| 2020 | 81.379.947 RON | 102.526.060 RON | 108.852.596 RON | −6.326.536 RON | −6.326.536 RON | 33.296.286 RON | 3.075.825 RON | 30.220.461 RON | −23.351.362 RON | 54.509.418 RON | 241.121 RON | 29.370.100 RON | 2.166.537 RON | 53.738 RON | 336 |
| 2021 | 138.086.483 RON | 182.092.022 RON | 177.624.651 RON | 4.467.371 RON | 4.467.371 RON | 78.421.441 RON | 18.461.492 RON | 59.959.949 RON | −18.928.129 RON | 79.885.557 RON | 233.589 RON | 50.906.122 RON | 17.507.344 RON | 43.331 RON | 332 |
| 2022 | 253.855.988 RON | 319.486.114 RON | 301.634.278 RON | 14.014.871 RON | 17.851.836 RON | 84.797.922 RON | 3.623.030 RON | 81.174.892 RON | 32.378.202 RON | 51.166.100 RON | 226.790 RON | 73.596.919 RON | 1.306.285 RON | 55.290 RON | 337 |
| 2023 | 153.565.246 RON | 181.738.931 RON | 180.887.746 RON | 851.185 RON | 851.185 RON | 109.666.696 RON | 11.680.253 RON | 97.986.443 RON | 27.804.485 RON | 80.171.360 RON | 3.877.492 RON | 86.594.095 RON | 1.708.515 RON | 79.362 RON | 338 |
| 2024 | 157.351.848 RON | 191.569.956 RON | 190.484.435 RON | 1.085.521 RON | 1.085.521 RON | 121.554.063 RON | 13.225.168 RON | 108.328.895 RON | 34.570.743 RON | 83.037.436 RON | 3.980.687 RON | 100.460.396 RON | 1.963.633 RON | 88.362 RON | 336 |
Reprezentanți și administratori (7)
PALADE RADU CRISTIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
ŞERBAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
DRĂGOI DORIN OCTAVIAN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
PAVĂL FLORIN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
ZAMFIR MARIANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
STUPU PAUL VICENŢIU
administrator
Comuna Podu Turcului, Bacău, România
POPA ION
administrator
Comuna Voineşti, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comercializarea energiei electrice
- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
157,35 M RON
Rezultat Net 2024
1,09 M RON
Total Active 2024
121,55 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,51 M RON | 81,38 M RON | 138,09 M RON | 253,86 M RON | 153,57 M RON | 157,35 M RON |
| Venituri totale | 95,45 M RON | 102,53 M RON | 182,09 M RON | 319,49 M RON | 181,74 M RON | 191,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 104,73 M RON | 108,85 M RON | 177,62 M RON | 301,63 M RON | 180,89 M RON | 190,48 M RON |
| Rezultat net | −9,27 M RON | −6,33 M RON | 4,47 M RON | 14,01 M RON | 851,2 K RON | 1,09 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 218,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,26 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,23 M RON (10.9%)
Active circulante108,33 M RON (89.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,98 M RON
Creanțe100,46 M RON
Numerar3,89 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,53 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,57 |
| Durata încasare (zile) | 233 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,64 M RON | 35,43 M RON | 143,0% |
| 2020 | 54,51 M RON | 33,30 M RON | 163,7% |
| 2021 | 79,89 M RON | 78,42 M RON | 101,9% |
| 2022 | 51,17 M RON | 84,80 M RON | 60,3% |
| 2023 | 80,17 M RON | 109,67 M RON | 73,1% |
| 2024 | 83,04 M RON | 121,55 M RON | 68,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,51 M RON | 81,38 M RON | 138,09 M RON | 253,86 M RON | 153,57 M RON | 157,35 M RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | −9,27 M RON | −6,33 M RON | 4,47 M RON | 14,01 M RON | 851,2 K RON | 1,09 M RON | ▲ 27,5% |
| Total active | 35,43 M RON | 33,30 M RON | 78,42 M RON | 84,80 M RON | 109,67 M RON | 121,55 M RON | ▲ 10,8% |
| Capitaluri proprii | −17,02 M RON | −23,35 M RON | −18,93 M RON | 32,38 M RON | 27,80 M RON | 34,57 M RON | ▲ 24,3% |
| Datorii totale | 50,64 M RON | 54,51 M RON | 79,89 M RON | 51,17 M RON | 80,17 M RON | 83,04 M RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,55 | 0,75 | 1,59 | 1,22 | 1,30 | ▲ 6,7% |
| Marjă netă (%) | -12,79 | -7,77 | 3,24 | 5,52 | 0,55 | 0,69 | ▲ 25,5% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 50 | 85 | 50 | 65 | ▲ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,09 M RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 218,44 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.