NEW CONCEPT IMOB SRL

CUI: 33146569 J2014000961131 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33146569

Cod înmatriculare J2014000961131

EUID ROONRC.J2014000961131

Data înmatriculării 2014-05-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 12 ani

Salariați (2025) 18 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TOMIS, 261, T3, B, P, 19, 900382

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Municipiul Constanţa

Stradă: TOMIS

Număr: 261

Bloc: T3

Scară: B

Etaj: P

Apartament: 19

Cod poștal: 900382

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	120.298 RON	1.122.356 RON	774.277 RON	337.123 RON	348.079 RON	16.039.960 RON	14.921.833 RON	1.118.127 RON	833.708 RON	15.206.339 RON	343.802 RON	398.161 RON	0 RON	87 RON	5
2020	1.665.232 RON	3.898.182 RON	3.824.626 RON	39.253 RON	73.556 RON	20.266.638 RON	17.851.117 RON	2.415.521 RON	872.962 RON	19.402.991 RON	595.077 RON	1.445.511 RON	0 RON	9.315 RON	3
2021	1.415.677 RON	2.623.207 RON	1.863.023 RON	740.341 RON	760.184 RON	30.160.642 RON	26.437.886 RON	3.722.756 RON	6.686 RON	30.160.672 RON	1.761.009 RON	1.200.555 RON	0 RON	6.716 RON	4
2022	590.538 RON	710.334 RON	2.514.358 RON	−1.809.203 RON	−1.804.024 RON	44.653.763 RON	28.151.035 RON	16.502.728 RON	−1.802.517 RON	46.614.463 RON	15.071.168 RON	1.062.991 RON	82.135 RON	240.318 RON	5
2023	8.843.748 RON	9.384.152 RON	10.875.910 RON	−1.693.958 RON	−1.491.758 RON	41.068.156 RON	34.302.153 RON	6.766.003 RON	−3.496.474 RON	44.568.365 RON	5.807.536 RON	719.597 RON	0 RON	3.735 RON	5
2024	6.040.154 RON	6.359.330 RON	6.841.457 RON	−482.127 RON	−482.127 RON	46.069.064 RON	40.917.954 RON	5.151.110 RON	−3.978.602 RON	50.051.655 RON	2.153.430 RON	790.705 RON	0 RON	3.989 RON	6
2025	6.302.956 RON	6.464.444 RON	7.300.803 RON	−836.359 RON	−836.359 RON	44.577.790 RON	42.149.187 RON	2.428.603 RON	−4.884.553 RON	49.400.889 RON	1.865.559 RON	287.584 RON	68.431 RON	6.977 RON	18

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HALEP NICOLAE

administrator

Loc. Babadag, Tulcea, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−4.884.553 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−836.359 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 110.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

6,30 M RON

Rezultat Net 2025

−836,4 K RON

Total Active 2025

44,58 M RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	120,3 K RON	1,67 M RON	1,42 M RON	590,5 K RON	8,84 M RON	6,04 M RON	6,30 M RON
Venituri totale	1,12 M RON	3,90 M RON	2,62 M RON	710,3 K RON	9,38 M RON	6,36 M RON	6,46 M RON
Cheltuieli totale	774,3 K RON	3,82 M RON	1,86 M RON	2,51 M RON	10,88 M RON	6,84 M RON	7,30 M RON
Rezultat net	337,1 K RON	39,3 K RON	740,3 K RON	−1,81 M RON	−1,69 M RON	−482,1 K RON	−836,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,53 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.884.553 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,05	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,90	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate42,15 M RON (94.6%)

Active circulante2,43 M RON (5.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,87 M RON

Creanțe287,6 K RON

Numerar275,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,38
Durata stocaj (zile)	108
Rotație creanțe (ori/an)	21,92
Durata încasare (zile)	17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-13,3%

Marjă netă

-13,3%

ROA

-1,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	15,21 M RON	16,04 M RON	94,8%
2020	19,40 M RON	20,27 M RON	95,7%
2021	30,16 M RON	30,16 M RON	100,0%
2022	46,61 M RON	44,65 M RON	104,4%
2023	44,57 M RON	41,07 M RON	108,5%
2024	50,05 M RON	46,07 M RON	108,6%
2025	49,40 M RON	44,58 M RON	110,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	120,3 K RON	1,67 M RON	1,42 M RON	590,5 K RON	8,84 M RON	6,04 M RON	6,30 M RON	▲ 4,4%
Rezultat net	337,1 K RON	39,3 K RON	740,3 K RON	−1,81 M RON	−1,69 M RON	−482,1 K RON	−836,4 K RON	▼ 73,5%
Total active	16,04 M RON	20,27 M RON	30,16 M RON	44,65 M RON	41,07 M RON	46,07 M RON	44,58 M RON	▼ 3,2%
Capitaluri proprii	833,7 K RON	873,0 K RON	6,7 K RON	−1,80 M RON	−3,50 M RON	−3,98 M RON	−4,88 M RON	▼ 22,8%
Datorii totale	15,21 M RON	19,40 M RON	30,16 M RON	46,61 M RON	44,57 M RON	50,05 M RON	49,40 M RON	▼ 1,3%
Lichiditate curentă	0,07	0,12	0,12	0,35	0,15	0,10	0,05	▼ 52,2%
Marjă netă (%)	280,24	2,36	52,30	-306,37	-19,15	-7,98	-13,27	▼ 66,3%
Scor bonitate	48	46	48	19	27	19	19	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,53 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 110.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.